การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่สามารถกำหนดทิศทางได้ในวันพุธ และต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในวันนั้นได้ส่งผลให้ตลาดเกิดความตื่นตระหนก เราควรเริ่มต้นจากคำกล่าวของโดนัลด์ ทรัมป์ ในการประชุมที่ดาวอส ตามปกติ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เริ่มวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรป ทรัมป์กล่าวว่าสหภาพยุโรปกำลังมุ่งไปในทิศทางที่ "ผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง" เขาวิจารณ์การเคลื่อนไหวเสรีภายในสหภาพยุโรป การมุ่งมั่นเพื่อ "พลังงานเขียว" และความอ่อนแอของเศรษฐกิจ โดยแนะนำให้สหภาพยุโรปเอาสหรัฐฯ เป็นตัวอย่าง ต่อมาในการเลี้ยงอาหารค่ำแบบปิด รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ฮาวเวิร์ด ลัตนิค วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรป หลังจากนั้นหัวหน้าธนาคารกลางยุโรป คริสติน ลาการ์ด ก็ออกจากงานเลี้ยงก่อนกำหนด จากที่เห็น คณะผู้แทนสหรัฐฯ มาที่ดาวอสไม่ได้เพื่อลดความตึงเครียดในกรีนแลนด์ วัตถุประสงค์ของพวกเขาคือการเพิ่มแรงกดดันต่อสหภาพยุโรป เพื่อชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอและความไร้ค่า มันยากสำหรับเราที่จะบอกว่าทางยุโรปจะทนต่อการปฏิบัติแบบนี้ได้นานแค่ไหน
แทบไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญในวันพุธ ภาพทางเทคนิคบนกรอบเวลารายชั่วโมง (TF) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ราคาได้ทำลายเส้นเทรนด์ขาลงและแนวเส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ดังนั้นถึงแม้ในระยะสั้นเราคาดหวังว่าค่าเงินยูโรจะยังคงแข็งแกร่งต่อไป ในมุมมองของเรา คู่เงินนี้จะกลับเข้าสู่พื้นที่ 1.1800–1.1830 ในไม่ช้า ซึ่งจะมีการตัดสินอีกครั้งว่ายังคงอยู่ในช่วงการเก็บรวบรวมหรือไม่ หรือแนวโน้มขาขึ้นจะกลับมาดำเนินต่อ
ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้ไม่มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้น และบางทีนั่นอาจจะเป็นเรื่องที่ดี เหตุการณ์ในวันนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ และตลาดเองก็ไม่รู้ว่าจะตีความอย่างไรต่อเหตุการณ์เหล่านั้น ดังนั้นคู่เงิน EUR/USD จึงถูกโยนกลับไปกลับมาอย่างรุนแรงตลอดทั้งวัน ในสภาวะดังกล่าว การเปิดสถานะซื้อขายใดๆ ถือเป็นความเสี่ยง
COT Report
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 13 มกราคม ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในสถานะกระทิง นับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสมัยที่สอง เพียงค่าเงินดอลลาร์ที่ร่วงลง เราไม่สามารถกล่าวได้ว่าการลดลงของดอลลาร์จะดำเนินต่อไปด้วยความน่าจะเป็น 100% แต่การพัฒนาทั่วโลกในปัจจุบันบ่งบอกว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น เส้นสีแดงและสีน้ำเงินเบี่ยงออกจากกัน บ่งบอกถึงการครองตลาดของกระทิงอย่างแข็งแกร่ง
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร นักขณะที่มีปัจจัยมากมายที่กดดันการลดลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ แต่ตอนนี้มันมีความสำคัญอย่างไรเนื่องจากราคาที่เคลื่อนไหวในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา? ในช่วงสามปีที่ผ่านมา มีเพียงยูโรเท่านั้นที่อยู่ในทิศทางขาขึ้น และแนวโน้มนั้นยังคงดำเนินต่อไป
การจัดตำแหน่งของเส้นบ่งชี้สีแดงและสีน้ำเงินยังคงบอกถึงการรักษาและการเสริมกำลังของแนวโน้มกระทิง ในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา จำนวนสถานะยาวที่ Non-commercial ถือครองลดลง 14,600 ขณะที่จำนวนสถานะสั้นเพิ่มขึ้น 15,500 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิสำหรับสัปดาห์จึงลดลง 30,100 สัญญา
การวิเคราะห์ EUR/USD 1H
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ฝ่าทะลุแนวโน้มขาลงไปแล้ว ในระยะสั้น ยูโรอาจกลับไปที่แนวบนของช่องทางด้านข้างที่ระดับ 1.1400–1.1830 ซึ่งเราคาดหวังว่าและอาจฝ่าทะลุออกจากบริเวณต้องคำสาปนี้ได้ ภูมิหลังพื้นฐานและมาโครเศรษฐกิจยังคงสนับสนุนยูโรมากกว่าเงินดอลลาร์
สำหรับวันที่ 22 มกราคม เราเน้นไปที่ระดับดังต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 รวมถึงเส้น Ichimoku Senkou Span B (1.1692) และ Kijun-sen (1.1673)เส้น Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อต้องกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมเลื่อน Stop Loss ไปที่ระดับ break-even ถ้าราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณผิดพลาด
ไม่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในเขตยูโรในวันพฤหัสบดี ในขณะที่สหรัฐฯ จะเผยแพร่ประมาณการ GDP ครั้งที่สามสำหรับไตรมาสที่สามพร้อมกับรายงานรองเพิ่มเติม ในมุมมองของเรา ตลาดจะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และการเผชิญหน้าระหว่าง EU กับ US อย่างใกล้ชิด ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของสหรัฐฯอาจเติบโตดีแค่ไหน แต่เทรดเดอร์ก็ยังไม่เชื่อมั่นตัวเลขเหล่านั้นและพวกมันจะไม่ช่วยเงินดอลลาร์เลย
คำแนะนำในการซื้อขาย:
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์อาจทำการซื้อขายจากพื้นที่ 1.1750–1.1760 หรือจากเส้น Senkou Span B การดีดตัวจากพื้นที่นี้จะทำให้สามารถเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.1692 การดีดตัวจากเส้น Senkou Span B จะทำให้การซื้อเป็นสิ่งที่สำคัญโดยมีเป้าหมายที่ 1.1750–1.1760
คำอธิบายของรูปภาพ:
- ระดับแนวรับและแนวต้าน (resistance/support) — เส้นสีแดงหนาที่ราคาอาจไปสิ้นสุดการเคลื่อนไหว พวกมันไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายมายังกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง พวกมันเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
- ระดับสุดขีด — เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยดีดกลับมา พวกมันเป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปร่างทางเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT — ขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของเทรดเดอร์
