การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นต่อเนื่องในวันอังคารหลังจากหยุดพักสั้น ๆ ภาวะเศรษฐกิจมหภาคแทบไม่ปรากฏในยูโรโซนและสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ดังนั้นการอ่อนตัวลงของดอลลาร์ที่เกิดขึ้นอยู่นี้จึงไม่สามารถเชื่อมโยงกับรายงานใดๆ ได้ ตลาดเพียงแค่ขายดอลลาร์แทบจะไม่มีการหยุดชะงัก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราเตือนนักเทรดหลังจากการพักตัวที่ยาวนานถึงเจ็ดเดือนสิ้นสุดลง แนวโน้มของปี 2025 จะกลับมาดำเนินต่อ ณ จุดนั้น คู่สกุลเงินจะไม่ต้องการข่าวท้องถิ่นในการเคลื่อนไหวขึ้นต่อไป นอกจากนี้ เหตุผลในการขายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเพิ่มมากขึ้นทุกวัน
หลังจากกรีนแลนด์ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้หันความสนใจไปยังแคนาดา หลังจากแคนาดา จะเป็นเกาหลีใต้ เมื่อประธานาธิบดีสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางทั่วโลก เขาจะกลับมายกระดับภาษี และทรัมป์ก็ได้กล่าวอย่างเปิดเผยว่าเขาต้องการเห็นดอลลาร์อ่อนตัวลงอีกด้วย ถ้าประธานาธิบดีเชื่อเช่นนี้ นักเทรดจะทำอย่างไร? โดยพื้นฐานแล้ว รัฐบาลสหรัฐได้ให้ไฟเขียวในการลดค่าเงินสกุลชาติตนเอง การปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล บนกรอบเวลารายชั่วโมง การขึ้นของคู่สกุลเงินนี้มีความแข็งแกร่งมากจนไม่สามารถสร้างเส้นเทรนด์ได้ ความผันผวนได้เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่การพักตัวสิ้นสุดแล้ว ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้
บนกรอบเวลา 5 นาที มีการสร้างสัญญาณซื้อครั้งแรกเมื่อวานนี้เมื่อต้นช่วงการซื้อขายของอเมริกา คู่สกุลเงินทะลุระดับ 1.1922 และเคลื่อนไหวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงบริเวณ 1.1971-1.1988 นี่ห่างไกลจากจุดสูงสุดของการเติบโตสำหรับสกุลเงินยุโรป
COT Report
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 20 มกราคม ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าประเภทไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงแสดงสถานะ "bullish" ตั้งแต่ที่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์เท่านั้นที่ลดลง เราไม่สามารถบอกได้ด้วยความแน่นอนว่า 100% ว่าการลดลงของสกุลเงินอเมริกันจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการในปัจจุบันทั่วโลกแนะนำว่าอาจเป็นเช่นนั้น
เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินยุโรป แต่มีปัจจัยอยู่เพียงพอสำหรับการลดลงของสกุลเงินอเมริกัน แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ แต่อิทธิพลของมันยิ่งใหญ่แค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา? แนวโน้มขาขึ้นใหม่กำลังก่อตัวในช่วงสามปีที่ผ่านมา และในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ราคาอาจทะลุเส้นแนวโน้มขาลงทั่วโลก ซึ่งจะยืนยันการเติบโตระยะยาวต่อไป
การวางตำแหน่งของเส้นสีแดงและน้ำเงินของตัวบ่งชี้ยังคงแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืน ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด ตำแหน่งยาวของกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 8,400 สัญญา ในขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 12,600 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิลดลง 21,000 สัญญาในสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD 1H
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ โดยคู่นี้ได้ออกจาก channel ด้านข้างที่ 1.1400-1.1830 อย่างเป็นทางการ ซึ่งมันอยู่ในช่องนี้มานานเจ็ดเดือน ดังนั้น เราคาดว่าค่าเงินยุโรปจะยังคงเติบโตต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า สงครามการค้าจะทวีความรุนแรงขึ้น และ Trump จะยังใช้กำแพงภาษีเป็นเครื่องมือหลักในการผลักดันผลประโยชน์ของเขาต่อไป
สำหรับวันที่ 28 มกราคม เราระบุระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, และ 1.2095 พร้อมกับเส้น Senkou Span B (1.1673) และ Kijun-sen (1.1827) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง stop-loss เพื่อคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนที่ในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips นี่จะป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ
ในวันพุธ จะไม่มีเหตุการณ์สำคัญในยูโรโซน ขณะที่การประชุมของ Fed จะเกิดขึ้นในสหรัฐฯ การประชุม Fed เป็นสิ่งสำคัญและน่าสนใจเสมอ แต่ภายใต้สภาวะปัจจุบัน ตลาดได้ให้ความสนใจอย่างเต็มที่ไปที่ Donald Trump ทั้งนี้ ความมั่นคงในการดำเนินงานของ Fed ขึ้นอยู่กับ Trump ดังนั้น เราเชื่อว่าการประชุมของ Fed จะไม่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อดอลลาร์ในทุกกรณี
คำแนะนำการซื้อขาย:
ในวันพุธ นักเทรดสามารถซื้อขายในพื้นที่ 1.1971-1.1988 การเปิด long ใหม่จะมีความเกี่ยวข้องเมื่อการคอนโซลิเดชันเหนือพื้นที่นี้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.2051 และ 1.2095 ขณะที่การพิจารณาเปิด short อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการตีกลับจากพื้นที่นี้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1922
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- ระดับราคา support และ resistance เป็นเส้นสีแดงหนารอบๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด มันไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่เปลี่ยนจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง มันเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
- ระดับ extreme เป็นเส้นสีแดงบางที่ราคาเคยเด้งกลับ มันเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
- Indicator 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของ net position สำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด
