คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีการเติบโตอย่างอ่อนแอตลอดวันอังคาร ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้มีข้อสรุปทางเทคนิคที่ชัดเจน เมื่อวานนี้ ฉันกล่าวว่าการซื้อขายเพื่อรอการเติบโตของยูโรจะดีกว่าหากมีการยืนยันเหนือระดับการปรับฐานที่ 50.0% ที่ 1.1829 วันนี้ฝั่งซื้อสามารถยืนยันเหนือระดับดังกล่าวได้ด้วยความยากลำบาก แต่ก็ยังมีข้อกังขาอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถของสกุลเงินยุโรปที่จะขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้ บางทีวันนี้มูลข่าวอาจจะช่วยเหลือฝั่งซื้อได้
ภาพแนวโน้มบนกราฟรายชั่วโมงยังคงง่ายอยู่ คลื่นขาลงล่าสุดไม่ได้ทำลายจุดต่ำของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดทำลายจุดสูงก่อนหน้า ดังนั้นเทรนด์ยังคงเป็นขาขึ้น กลุ่ม bullish ได้หยุดพักเล็กน้อยในระหว่างการบุกโจมตีครั้งใหญ่ ซึ่งอาจไม่เกิดขึ้นหากไม่มี Donald Trump ทรัมป์ได้ทำให้สถานการณ์ในโลกและภายในสหรัฐฯ ร้อนแรงถึงขีดสุด และตลาดยังคงตอบสนองโดยการหนีจากสหรัฐฯ สกุลเงินที่มีความเสี่ยงด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
ในวันอังคาร พื้นหลังข่าวแทบไม่มีเลย สิ่งนี้อธิบายถึงกิจกรรมของเทรดเดอร์ที่ค่อนข้างต่ำ นับตั้งแต่การประชุม FOMC เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้น 250 จุด แต่มีโอกาสสูงที่นี่ไม่ได้เกิดจากการประชุม ตลาดเพิ่งได้รู้จักกับประธาน FOMC คนใหม่ คือ Kevin Warsh ขณะนี้แทบจะไม่สามารถกล่าวอะไรเกี่ยวกับ Warsh ได้เลย เพราะเทรดเดอร์สนใจในทัศนคติเกี่ยวกับนโยบายการเงินของเขา Warsh เคยสนับสนุนการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและไม่สนับสนุนโปรแกรมกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ แต่นั่นคือก่อนหน้านี้ และตอนนี้มีประธานาธิบดี Donald Trump ที่เรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยให้มากที่สุด ถ้าเช่นนั้น ตลาดควรคาดหวังอะไรจาก Warsh ที่ยังไม่ได้เป็นประธาน Fed ในทางทฤษฎี Warsh อาจยึดนโยบายที่ค่อนข้างแข็งกร้าว—แต่เทียบกับใคร? Jerome Powell ก็ยึดทัศนคติที่ค่อนข้างแข็งกร้าวเช่นกัน และจนกว่าจะสิ้นสุดวาระของเขา หน่วยงานกำกับดูแลก็ไม่น่าจะดำเนินการลดหย่อนแม้แต่ครั้งเดียว ปัจจัยการสนับสนุนดอลลาร์ในตัวของ Warsh นั้นน่าสงสัยอย่างยิ่ง
ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้ได้รวมตัวต่ำกว่าระดับการปรับตัว 100.0% ที่ 1.1918 และลดลงไปที่ระดับ 76.4% ที่ 1.1813 การดีดตัวของราคาในระดับ 1.1813 จะทำให้เทรดเดอร์คาดหวังถึงการกลับตัวในทิศทางที่เป็นบวกสำหรับเงินยูโรและการกลับไปยังระดับ 1.1918 การรวมตัวต่ำกว่า 1.1813 จะทำให้มีโอกาสคาดหวังถึงการลดลงของราคาไปที่ระดับ 1.1748 และ 1.1694 วันนี้ไม่มีการเบี่ยงเบนใด ๆ เกิดขึ้นที่สามารถเห็นได้ในตัวชี้วัดใดๆ
รายงาน COT:
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาของรายงาน นักลงทุนนักอาชีพเปิดสถานะซื้อใหม่ 15,101 สถานะ และปิดสถานะขาย 5,338 สถานะ ความเชื่อมั่นในกลุ่ม "Non-commercial" ยังคงเป็นขาขึ้นด้วยเหตุผลจากนโยบายของ Donald Trump และมันยังคงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ จำนวนนักลงทุนที่ถือสถานะซื้อทั้งหมดในขณะนี้อยู่ที่ 290,000 ขณะที่สถานะขายมีจำนวน 158,000 ซึ่งนับเป็นความได้เปรียบเกือบสองเท่าสำหรับกลุ่มที่มองในเชิงบวก
เป็นเวลา 33 สัปดาห์ติดต่อกันที่นักลงทุนรายใหญ่ลดสถานะขายและเพิ่มสถานะซื้อ แล้วเกิดปัญหาการปิดรัฐบาลขึ้นมา และตอนนี้เรากำลังเห็นภาพเดิมอีกครั้ง: นักเทรดมืออาชีพยังคงเพิ่มจำนวนสถานะซื้อ นโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับนักเทรด เพราะมันสร้างปัญหามากมายที่จะมีผลกระทบในระยะยาวและเชิงโครงสร้างต่อสหรัฐอเมริกา เช่น การเสื่อมสภาพของตลาดแรงงานและการลดลงของชื่อเสียงในระดับโลก นักเทรดยังกลัวการสูญเสียความเป็นอิสระของ Fed ในปี 2026 และความต้องการด้านภูมิรัฐศาสตร์ของ Donald Trump
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:
- ยูโรโซน – ดัชนีบริการ PMI ของเยอรมัน (08:55 UTC)
- ยูโรโซน – ดัชนีบริการ PMI (09:00 UTC)
- ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (10:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP (13:15 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – ดัชนีบริการ PMI ของ ISM (15:00 UTC)
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ปฏิทินเศรษฐกิจมี 5 เหตุการณ์ ซึ่ง 3 เหตุการณ์ล่าสุดสามารถมองว่าสำคัญ ผลกระทบของข่าวต่อการเคลื่อนไหวของตลาดในวันพุธอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายของวัน
การพยากรณ์และคำแนะนำการซื้อขาย EUR/USD:
การขายคู่สกุลเงินนี้สามารถทำได้หลังจากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1945 ในกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1867 และ 1.1805 ซึ่งเป้าหมายทั้งคู่นั้นได้มาถึงแล้ว ฉันไม่ค่อยมั่นใจในความเป็นไปได้ที่จะลดลงของยูโร การซื้อจะเป็นไปได้หลังจากราคาปิดสูงกว่าระดับ 1.1829 ในกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1888 และ 1.1963
ตาราง Fibonacci วาดจาก 1.1805–1.1578 ในกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1918–1.1471 ในกราฟ 4 ชั่วโมง
