คู่เงิน EUR/USD ดีดตัวจากโซน “bullish imbalance 12” และกลับทิศทางไปในทางที่เอื้อให้กับสกุลเงินยุโรป ตามที่ผมได้เตือนไว้ก่อนหน้า ดังนั้นเทรดเดอร์จึงได้รับสัญญาณเชิงบวกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้เข้าเปิดสถานะซื้อในตลาด ขอ nhắc lạiว่าการวิเคราะห์กราฟได้คาดการณ์ทิศทางราคาช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาได้อย่างแม่นยำเกือบสมบูรณ์ เริ่มจากมีสัญญาณเกิดขึ้นบริเวณ imbalance 11 จากนั้นราคาก็ไปถึงเป้าหมายในรูปแบบของ weekly imbalance และเกิดปฏิกิริยากลับตัวจากโซนนั้น ตามมาด้วยการย่อตัวปรับฐานลงสู่ bullish imbalance ที่อยู่ใกล้ที่สุด และเกิดสัญญาณซื้อรอบใหม่ ดังนั้น คราวนี้ผมจึงคาดว่าค่าเงินยูโรจะขยับขึ้นไปเหนือจุดสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้า
โดยรวมแล้ว แทบไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากมุมมองของกราฟนอกเหนือจากประเด็นสำคัญ สัญญาณซื้อเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ได้เข้าเทรดแทนการยืนรอดูอยู่ข้างสนาม ปัจจัยพื้นฐานยังคงกดดันดอลลาร์สหรัฐและฝั่งขาย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมสัญญาณซื้อใด ๆ จึงมีโอกาสสำเร็จอยู่ที่ 80% หรือสูงกว่า สัปดาห์ที่แล้วดอลลาร์ดูค่อนข้างทรงตัวด้วยเหตุผลง่าย ๆ เพียงข้อเดียว—รายงาน Nonfarm Payrolls และตัวเลขการว่างงานถูกเลื่อนไปประกาศสัปดาห์ถัดไป และทันทีที่ “สัปดาห์ถัดไป” เริ่มต้น การเทขายดอลลาร์ก็กลับมาอีกครั้งทันที
ภาพบนกราฟยังคงบ่งชี้ถึงภาวะที่ฝั่งซื้อเป็นฝ่ายคุมเกม แนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่เสียรูป สัญญาณซื้อได้เกิดขึ้นที่ imbalance 11 และในเวลาไม่นานก็เกิดสัญญาณซื้ออีกครั้งที่ imbalance 12 ดังนั้นเทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อค้างไว้ได้อีกครั้ง ครั้งนี้ไม่มีเป้าหมายตามรูปแบบราคาแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากผมไม่เห็นความจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายกับระดับราคาที่เกิดขึ้นเมื่อห้าปีก่อน
ในวันจันทร์ แทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามีรายงานใดออกมา หรือ Trump (Lagarde, Bailey, Powell—เลือกเอาคนที่ใช่) กล่าวสุนทรพจน์จนทำให้เทรดเดอร์แห่กันเข้ามาซื้อยูโร ทุกอย่างง่ายกว่านั้นมาก: โซน imbalance 12 ไม่เปิดโอกาสให้ฝั่งขายกดราคาลงได้ลึกกว่าเดิม จึงเป็นฝั่งซื้อที่เปิดเกมรุกอีกครั้ง สัปดาห์นี้ฝั่งซื้ออาจต่อยอดความสำเร็จได้อีก เพราะรายงาน Nonfarm Payrolls และตัวเลขการว่างงานยังคงเป็นภาระถ่วงดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง 6–7 เดือนที่ผ่านมา ฝั่งซื้อมีเหตุผลมากเกินพอสำหรับการเปิดเกมรุกรอบใหม่ และทุกสัปดาห์จำนวนปัจจัยที่หนุนหลังก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงมุมมองเชิงผ่อนคลาย (ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม) ต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของ FOMC นโยบายโดยรวมของ Donald Trump (ซึ่งช่วงหลังไม่ได้เปลี่ยนแปลง) การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ–จีน (ซึ่งตอนนี้เพียงแค่พักรบชั่วคราว) การประท้วงของประชาชนชาวอเมริกันต่อต้าน Trump ภายใต้สโลแกน “No kings” ความเปราะบางของตลาดแรงงาน “shutdown” ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (ที่ยืดเยื้อนานครึ่งเดือนกว่า) และ “shutdown” ครั้งใหม่เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ นี่ยังไม่รวมถึงการใช้กำลังทางทหารของสหรัฐฯ ต่อบางประเทศ การดำเนินคดีอาญาต่อ Powell เหตุการณ์ “Greenland confusion” และความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ลงกับแคนาดาและเกาหลีใต้ ผลลัพธ์ก็คือ ในมุมมองของผม การปรับตัวขึ้นต่อของคู่สกุลเงินนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง
ผมยังคงไม่เชื่อในแนวโน้มขาลง ปัจจัยพื้นฐานยังคงตีความให้เป็นคุณกับดอลลาร์ได้ยากอย่างยิ่ง ดังนั้นผมจึงไม่พยายามจะตีความไปในทิศทางนั้น เส้นสีน้ำเงินแสดงระดับราคาที่ต่ำกว่านั้น ซึ่งหากหลุดลงไปจึงจะสามารถบอกได้ว่าแนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุดลง ฝั่งขายจะต้องกดราคาลงไปราว 500 จุด (pips) จึงจะถึงระดับนั้น ซึ่งในมุมมองของผม เป็นงานที่แทบเป็นไปไม่ได้ภายใต้ปัจจัยพื้นฐานและภาพบนกราฟปัจจุบัน ที่ไม่แสดงรูปแบบขาลงเลยแม้แต่น้อย เป้าหมายด้านบนถัดไปของยูโรก่อนหน้านี้คือ bearish imbalance บริเวณ 1.1976–1.2092 บนกราฟรายสัปดาห์ ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ตอนนี้รูปแบบดังกล่าวถูกเติมเต็มเรียบร้อยแล้ว เหนือกว่านั้นขึ้นไปสามารถระบุได้อีกสองระดับ คือ 1.2348 และ 1.2564 ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับยอดสองยอดบนกราฟรายเดือน
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:
- สหรัฐฯ – ADP Employment Change (รายสัปดาห์) (13:15 UTC)
- สหรัฐฯ – Retail Sales Change (13:30 UTC)
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ปฏิทินเศรษฐกิจมีสองเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะช่วยพยุงดอลลาร์ได้ อิทธิพลของปัจจัยพื้นฐานต่อบรรยากาศในตลาดในวันอังคารจึงคาดว่าจะไม่รุนแรง
การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรด EUR/USD:
ในมุมมองของผม คู่นี้ยังคงอยู่ในช่วงการก่อตัวของแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานจะยังคงหนุนฝั่งซื้อ แต่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาฝั่งขายก็เปิดเกมรุกเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม ผมไม่เห็นเหตุผลที่เป็นรูปธรรมเพียงพอสำหรับการเริ่มต้นแนวโน้มขาลง
จาก imbalance 1, 2, 4, 5, 3, 8 และ 9 เทรดเดอร์มีโอกาสเข้าซื้อยูโร ในทุกกรณีเราจะเห็นการปรับตัวขึ้นในระดับหนึ่ง และแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ สัปดาห์ที่แล้ว สัญญาณซื้อใหม่ได้ก่อตัวจาก imbalance 11 เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เปิดสถานะซื้ออีกครั้งโดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.1976 ซึ่งตอนนี้ทำเป้าได้แล้ว วันนี้ได้เกิดสัญญาณซื้ออีกครั้งที่ imbalance 12 มอบโอกาสใหม่ให้เทรดเดอร์เข้าซื้อคู่เงินนี้ เป้าหมายเชิงรูปแบบอยู่ที่ 1.2348 และ 1.2564
