การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดยูโร
การทดสอบราคาแถว 1.1907 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจำกัดโอกาสที่ยูโรจะอ่อนค่าลงต่อไป ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เปิดสถานะขายยูโร
ดอลลาร์สหรัฐแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างชัดเจน สาเหตุหลักมาจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อัตราการว่างงานในสหรัฐอาจปรับสูงขึ้นนั้นลดลง ข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาระบุว่ามีการจ้างงานใหม่ในสหรัฐ 130,000 ตำแหน่งในเดือนมกราคม และอัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.3% การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานที่เหนือความคาดหมายนี้สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมตลาดแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่งกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากคาดไว้ ผลของรายงานส่งผ่านสู่ตลาดเงินอย่างฉับพลัน การปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อเทียบกับประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอื่นๆ
วันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากฝั่งยูโรโซน ดังนั้นความสนใจจึงจะมุ่งไปที่สุนทรพจน์ของบุคคลสำคัญสองคนจาก European Central Bank ได้แก่ ประธาน Bundesbank Joachim Nagel และกรรมการบริหาร ECB Isabel Schnabel ถ้อยแถลงจากผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกลาง เช่น หัวหน้าธนาคารกลางเยอรมนีและสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายของ ECB ถือเป็นแนวทางสำคัญในการทำความเข้าใจทิศทางในอนาคตของ ECB สุนทรพจน์ของพวกเขามักครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับเงินเฟ้อ สภาพตลาดแรงงาน อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจยูโรโซน ไปจนถึงผลกระทบของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ต่อเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งนับเป็นโอกาสอันมีค่าสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในการมองภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายในอนาคตของ ECB โดยเฉพาะคำกล่าวของ Joachim Nagel ผู้บริหารธนาคารกลางของเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน มักได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากมุมมองของเขามักสะท้อนแนวโน้มและทัศนคติในภาพรวมภายใน ECB เอง
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน วันนี้ผมจะให้ความสำคัญกับ Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก
สถานการณ์การซื้อ
- สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 1.1870 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 1.1899 ที่ระดับ 1.1899 ฉันตั้งใจจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากจุดเข้า สามารถคาดการณ์ได้ว่ายูโรมีโอกาสปรับตัวขึ้นในวันนี้ ตามทิศทางของเทรนด์หลัก ข้อสำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น
- สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อยูโรเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1853 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1870 และ 1.1899 ได้
สถานการณ์การขาย
- สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาลงมาถึงระดับ 1.1853 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1822 ซึ่งฉันตั้งใจจะปิดสถานะออกจากตลาด และกลับมาซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินในวันนี้คาดว่าจะกลับมาอีกครั้งในลักษณะของการปรับฐานเล็กน้อย ข้อสำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น
- สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะขายยูโรเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1870 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1853 และ 1.1822 ได้
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงถึงราคาเข้าออเดอร์ที่สามารถใช้เป็นจุดซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
เส้นสีเขียวเส้นหนา แสดงถึงระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก;
เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงถึงราคาเข้าออเดอร์ที่สามารถใช้เป็นจุดขายของตราสารที่ทำการเทรด;
เส้นสีแดงเส้นหนา แสดงถึงระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก;
อินดิเคเตอร์ MACD: ขณะเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold).
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าออเดอร์ ทางที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนมีการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดโอกาสที่จะโดนความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดช่วงประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสียหาย หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดล็อตที่ใหญ่เกินไป
และโปรดจำไว้ว่า การจะเทรดให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)
