วิเคราะห์การเทรดวันอังคาร:
กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงเกือบตลอดวันอังคาร ก่อนจะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายวัน ยูโรอ่อนค่าลงต่อเนื่องมาทั้งสัปดาห์แล้ว โดยรอบการปรับตัวลงรอบใหม่เริ่มขึ้นหลังการเผยแพร่ตัวเลข Non-Farm Payroll และอัตราการว่างงานของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวมีความขัดแย้งกันอย่างผิดปกติ เนื่องจากตัวเลขเดือนมกราคมออกมาดีกว่าคาด สร้างความพึงพอใจให้กับเทรดเดอร์และหนุนค่าเงินดอลลาร์ ขณะที่การปรับทบทวนจำนวนตำแหน่งงานที่สร้างขึ้นในปี 2025 ลง 400,000 ตำแหน่ง แทบไม่อาจมองได้ว่าเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์เช่นกัน ในทำนองเดียวกัน การชะลอตัวของเงินเฟ้อ ณ สิ้นเดือนมกราคม ยังเปิดช่องให้เกิดมุมมองแบบ “dovish” ต่อท่าทีของ Federal Reserve มากขึ้น ดังนั้น ในมุมมองของเรา การปรับตัวลงของคู่เงินในรอบนี้และการแข็งค่าของดอลลาร์จึงดูไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เมื่อวานนี้ ปัจจัยมหภาคที่น่าติดตามมีเพียงตัวเลขเงินเฟ้อขั้นรองจากเยอรมนี ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW และรายงานรายสัปดาห์ ADP ของสหรัฐ ซึ่งล้วนส่งผลต่อทิศทางราคาและมุมมองของเทรดเดอร์เพียงเล็กน้อย
กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดที่ค่อนข้างอ่อน 3 สัญญาณเกิดขึ้นในวันอังคาร ราคาเริ่มเด้งตัวภายในกรอบ 1.1830-1.1837 จากนั้นก็ทะลุกรอบดังกล่าวขึ้นและลงอย่างละสองครั้ง ออเดอร์แรกขาดทุน เพราะราคายังไม่ขยับไปในทิศทางที่ต้องการแม้แต่ 15 จุด ออเดอร์ที่สองปิดที่จุดคุ้มทุนตามคำสั่ง Stop Loss ส่วนออเดอร์ที่สามสามารถถือต่อไปถึงวันพุธได้ เนื่องจากคู่เงินยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1.1830-1.1837
แนวทางการเทรดในวันพุธ:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง การปรับฐานลงยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งอาจเปลี่ยนกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นในไม่ช้า จำไว้ว่าช่วงตลาด sideway ที่ลากยาวมา 7 เดือนนั้นสิ้นสุดลงแล้ว หากเป็นเช่นนั้น แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้กลับมาดำเนินต่ออีกครั้งตั้งแต่ต้นปี 2026 ดังนั้นเราจึงคาดว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงในรอบกลางถัดไป พื้นฐานภาพรวมยังคงกดดันค่าเงินดอลลาร์อย่างมาก เราจึงมองสนับสนุนการปรับขึ้นต่อของราคาในภาพรวม ขณะนี้ตลาดอยู่ในช่วงพักตัวอีกรอบหนึ่ง
ในวันพุธ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคายืนต่ำกว่ากรอบ 1.1830-1.1837 ได้อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1745-1.1754 ขณะที่การเด้งกลับจากกรอบ 1.1830-1.1837 จะเปิดโอกาสให้มองหาออเดอร์ซื้อใหม่ โดยมีเป้าหมายที่กรอบ 1.1899-1.1908
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตา ได้แก่ 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1550, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908, 1.1970-1.1988, 1.2044-1.2056, 1.2092-1.2104
วันนี้ในยูโรโซนไม่มีรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญตามกำหนด ส่วนในสหรัฐฯ จะมีการประกาศตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ใบอนุญาตก่อสร้าง และการเริ่มก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ออกมาพร้อมกันในชุดเดียว
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแรงของสัญญาณวัดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์รอบระดับราคาใดระดับหนึ่งหลายครั้งจากสัญญาณหลอก เมื่อครบสองครั้งขึ้นไปแล้ว สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกเมินเฉย
- ในภาวะตลาด sideway คู่เงินใดๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ไม่ว่าในกรณีใด ควรหยุดเทรดทันทีเมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาด sideway
- เปิดออเดอร์ได้ในช่วงตั้งแต่เปิดตลาดยุโรปไปจนถึงกลางช่วงตลาดอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เพื่อเทรดเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนดีและมีแนวโน้มชัดเจนที่ยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือเส้นช่องราคา
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ประมาณ 5 ถึง 20 จุด) ให้พิจารณาระดับเหล่านั้นรวมกันเป็นโซนแนวรับหรือโซนแนวต้าน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 จุด แนะนำให้ขยับคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
คำอธิบายบนกราฟ:
- ระดับแนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และสามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้บริเวณดังกล่าวได้
- เส้นสีแดงแสดงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและบอกทิศทางที่เหมาะสำหรับการเทรดในตอนนี้
- อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ใช้เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
- การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ตรวจสอบได้จากปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลาประกาศข่าว ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือแนะนำให้ออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
- ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรจำไว้ว่าทุกออเดอร์ไม่สามารถทำกำไรได้เสมอ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
