รีวิวการเทรดและคำแนะนำในการเทรดสกุลเงินยุโรป
การทดสอบระดับราคา 1.1835 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD ได้เคลื่อนตัวลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ทำให้มีข้อจำกัดต่อศักยภาพขาลงของคู่สกุลเงิน ด้วยเหตุนี้เองผมจึงไม่เปิดสถานะขายยูโร การทดสอบระดับ 1.1835 ครั้งที่สองเกิดขึ้นในขณะที่ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งเอื้อให้สามารถใช้งานตาม Buy Scenario หมายเลข 2 ได้ อย่างไรก็ตาม คู่เงินก็ยังไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ
ข้อเท็จจริงที่ว่าเงินเฟ้อในฝรั่งเศสยังคงอยู่ในระดับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ไม่ได้ส่งผลให้ยูโรแข็งค่าขึ้น แม้ว่าข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของฝรั่งเศสจะออกมาตรงตามคาด แต่การดีดขึ้นระยะสั้นของสกุลเงินยุโรปช่วงแรกก็อ่อนแรงลงอย่างรวดเร็ว และกลับเข้าสู่ภาวะการซื้อขายที่สงบ นั่นบ่งชี้ว่าผู้เล่นในตลาดได้สะท้อนข้อมูลดังกล่าวไว้ในราคาแล้ว และไม่พบปัจจัยที่ทำให้ต้องตอบสนองอย่างเหนือความคาดหมาย
ในช่วงครึ่งหลังของวันมีแนวโน้มว่าจะมีข่าวเศรษฐกิจออกมามาก ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อตลาดเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะต่อดอลลาร์สหรัฐ อันดับแรกจะมีการประกาศข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมคงทน โดยคาดว่าตัวเลขจะชะลอตัวลงเพิ่มเติม ซึ่งอาจสะท้อนถึงภาวะชะลอตัวบางส่วนในภาคการผลิต จากนั้นไม่นานจะมีการรายงานข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นตัวเลขที่ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด ทั้งเหมืองแร่ การผลิต และสาธารณูปโภค การผลิตที่ทรงตัวหรือขยายตัวถือเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่แข็งแรง และมีแนวโน้มสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์
กลุ่มตัวเลขสถิตินี้จะจบลงด้วยการประกาศข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นดัชนีนำที่สะท้อนแผนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ในอนาคต การเพิ่มขึ้นของจำนวนใบอนุญาตที่ออกแสดงถึงการลงทุนที่มากขึ้นในภาคการก่อสร้าง ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและระดับการจ้างงาน
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์สำคัญที่สุดของวันน่าจะเป็นการเผยแพร่บันทึกการประชุม (minutes) จากการประชุมเดือนมกราคมของ Federal Reserve ซึ่งอาจให้สัญญาณเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต หรือการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม ซึ่งทั้งสองกรณีจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อมุมมองของนักลงทุนและการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นอิงการดำเนินการตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก
สัญญาณซื้อ
ฉากทัศน์ที่ 1: วันนี้สามารถพิจารณาซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1846 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1871 ที่ระดับ 1.1871 ผมวางแผนจะปิดสถานะทำกำไร และพิจารณาเปิดขายสวนทาง โดยคาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากระดับเข้า Strong euro growth สามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น
ฉากทัศน์ที่ 2: วันนี้ผมยังวางแผนจะซื้อยูโรในกรณีที่ระดับ 1.1830 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1846 และ 1.1871 ได้
สัญญาณขาย
ฉากทัศน์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1830 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1813 ซึ่งผมตั้งใจจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดซื้อสวนทางในทันที (คาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวสวนทางประมาณ 20–25 จุดจากระดับนั้น) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินนี้จะกลับมาอีกครั้งหากมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเปิดขายให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น
ฉากทัศน์ที่ 2: วันนี้ผมยังวางแผนจะขายยูโรในกรณีที่ระดับ 1.1846 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1830 และ 1.1813 ได้
คำอธิบายกราฟ
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของเครื่องมือ;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับ Take Profit โดยประมาณ หรือโซนสำหรับปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับนี้;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของเครื่องมือ;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับ Take Profit โดยประมาณ หรือโซนสำหรับปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้;
- ตัวชี้วัด MACD – ในการเปิดสถานะในตลาด ควรคำนึงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย
ข้อสำคัญ
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าออกตลาดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง โดยทั่วไปควรงดการเทรดก่อนช่วงที่มีการเผยแพร่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสียหาย หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้องและเปิดสถานะขนาดใหญ่เกินไป
และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเฉพาะสภาพตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน
