วิเคราะห์การเทรดวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ซื้อขายลดลงอีกครั้งในวันพฤหัสบดี โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนรองรับการเคลื่อนไหวครั้งนี้ ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเรื่อย ๆ จากแรงเฉื่อย ขณะที่พื้นฐานหรือปัจจัยมหภาคที่ควรจะอธิบายการเคลื่อนไหวดังกล่าวกลับน่าตั้งคำถามอย่างยิ่ง ในสัปดาห์นี้ เงินปอนด์มีเหตุผลเพียงพอสำหรับการอ่อนค่า แต่ยูโรแทบไม่มีปัจจัยเชิงลบชัดเจน แรงแข็งค่าของดอลลาร์สามารถโยงไปยังรายงานเศรษฐกิจสหรัฐบางฉบับที่มีความสำคัญรอง แต่ตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ดี เมื่อวานนี้มีเพียงรายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเท่านั้นที่ถูกเผยแพร่ และดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นอีกราว 50 จุดตั้งแต่ก่อนตัวเลขจะออกเสียอีก ดังนั้น การเคลื่อนไหวในตอนนี้จึงอธิบายได้ด้วยปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก โดยเฉพาะในกรอบเวลาเล็ก ๆ บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เราเห็นแนวโน้มขาลงที่ได้รับการยืนยันด้วยช่องทางราคาขาลง (descending channel) โดยราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่องทางดังกล่าว ขณะที่บนกรอบเวลา Day แนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ยังคงดำเนินต่อไป
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเพียงหนึ่งสัญญาณที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี ในช่วงการซื้อขายของฝั่งอเมริกา ราคาคู่เงินมีการตอบสนองและดีดตัวจากช่วง 1.1745-1.1754 การปรับตัวขึ้นของราคา หลังจากเกิดสัญญาณนี้ค่อนข้างอ่อนแรง และราคาขึ้นไปถึงโซนดังกล่าวภายหลังจากที่ได้รับอิทธิพลจากสัญญาณขายที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธบริเวณ 1.1830-1.1837
แนวทางการเทรดในวันศุกร์:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ภาพรวมยังเป็นการปรับฐานลง ซึ่งอาจเปลี่ยนกลับกลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ในไม่ช้า เมื่อต้นปี 2026 แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้กลับมาเดินหน้าต่อ ดังนั้นเราจึงคาดหวังการปรับขึ้นรอบใหม่ของยูโร พื้นฐานโดยรวมยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก จึงสนับสนุนมุมมองการปรับตัวขึ้นต่อไป
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่ได้ หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1745-1.1754 โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1655-1.1666 การดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1745-1.1754 จะเปิดโอกาสให้พิจารณาเปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1830-1.1837
บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตามีดังนี้: 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1550, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908, 1.1970-1.1988, 1.2044-1.2056, 1.2092-1.2104 วันนี้จะมีการประกาศดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภาคบริการและภาคการผลิตที่น่าสนใจสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ในเขตยูโรโซนและเยอรมนี ขณะที่ฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจเช่นกัน ร่วมกับดัชนี core PCE ตัวเลข GDP เบื้องต้นไตรมาส 4 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Michigan รวมถึงข้อมูลรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้บริโภคชาวอเมริกัน ด้วยปริมาณข่าวสารจำนวนมาก ความผันผวนของตลาดในวันนี้อาจอยู่ในระดับสูง
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณทั้งหมดจากระดับนั้นในภายหลังควรถูกละเลย
- ในภาวะตลาดไซด์เวย์ (flat) คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ในทุกกรณี ควรหยุดเทรดทันทีที่เริ่มเห็นสัญญาณของตลาดไซด์เวย์
- การเปิดออเดอร์ควรทำในช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นเซสชันยุโรปจนถึงกลางเซสชันอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำไปใช้เทรดเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือกรอบแนวโน้ม (channel)
- หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันราว 5 ถึง 20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (break-even)
สิ่งที่เห็นบนกราฟ:
- ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเป้าหมายของการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย สามารถตั้งระดับ Take Profit ใกล้บริเวณเหล่านี้ได้
- เส้นสีแดงแสดงถึงกรอบราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้มที่สะท้อนทิศทางแนวโน้มปัจจุบัน และบ่งบอกถึงทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญในตอนนี้
- อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณได้เช่นกัน
- คำกล่าวสุนทรพจน์สำคัญและรายงานเศรษฐกิจ (สามารถดูได้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาประกาศตัวเลข ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจเลือกออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
- ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรจำไว้ว่าทุกออเดอร์ไม่ได้มีกำไรเสมอ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและยึดหลักการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
