บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เดินหน้าปรับตัวลงต่อในวันพฤหัสบดี และร่วงลงมาถึงโซนแนวรับที่ระดับ 1.3437–1.3470 การดีดตัวขึ้นจากบริเวณนี้จะเอื้อประโยชน์ต่อเงินปอนด์และเปิดโอกาสให้ราคาฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ 1.3526–1.3539 อีกครั้ง ในทางกลับกัน หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.3437–1.3470 ได้อย่างมั่นคง จะยิ่งเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังระดับ 1.3352–1.3362
ภาพรวมของคลื่นราคาในตอนนี้ยังคงมีลักษณะเป็น “ขาลง” อยู่ คลื่นขาขึ้นรอบล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่กลับหลุดจุดต่ำเดิมลงมา หากต้องการให้แนวโน้มกลับมาเป็น “ขาขึ้น” อีกครั้ง จะต้องมีการยืนราคาเหนือจุดสูงสุดล่าสุดที่ 1.3730 ให้ได้ หรือเกิดคลื่นขาขึ้นต่อเนื่องกันสองรอบติดต่อกัน ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ปัจจัยข่าวสารพื้นฐานของฝั่งเงินปอนด์ค่อนข้างอ่อนแรง อย่างไรก็ตาม ข่าวจากฝั่งสหรัฐฯ เองก็ไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับเทรดเดอร์มากนักเช่นกัน Donald Trump ยังออกมาให้แรงหนุนกับฝั่งกระทิงอย่างต่อเนื่อง แต่ระยะหลังมานี้ค่าเงินปอนด์ก็ยังคงอยู่ใน “ขาลง” อย่างชัดเจน
สถานการณ์ข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีค่อนข้างเบาบางทั้งฝั่งปอนด์และดอลลาร์ แต่รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ เพียงฉบับเดียวก็ยังช่วยหนุนฝั่งหมีได้อยู่ ผมไม่ได้มองว่ารายงานฉบับนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ปอนด์อ่อนค่าลงในวันพฤหัสบดี แต่ก็ถือว่ามีส่วนอยู่บ้าง เช้าวันนี้สหราชอาณาจักรเพิ่งประกาศตัวเลขยอดขายปลีกออกมา และต่อมาจะมีการรายงานดัชนีภาคบริการและภาคการผลิต (PMI) ตามมา รายงานฉบับแรกของวันออกมาดีต่อฝั่งปอนด์ เพราะยอดขายปลีกเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่คาดไว้ที่ +0.2% อย่างไรก็ตาม วันนี้ยังมีตัวเลขสำคัญรออยู่อีกหลายรายการ ซึ่งอาจทำให้มุมมองของเทรดเดอร์กลับไปเป็นขาลงได้อีกครั้ง รายงานที่ควรจับตาเป็นพิเศษคือ GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 4 เพราะมีโอกาสสูงที่จะออกมา “เซอร์ไพรส์” ตลาด ขณะนี้นักลงทุนคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัว 3% แต่อัตราการเติบโตจริงอาจต่ำกว่านั้น
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.3795 และหลังจากนั้นก็ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องมุ่งหน้าสู่โซนแนวรับที่ 1.3369–1.3435 แนวโน้มขาลงบนกราฟรายชั่วโมงยังไม่จบสมบูรณ์ การดีดตัวขึ้นจากโซนแนวรับ 1.3369–1.3435 จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้น มุ่งสู่ระดับ 1.3495 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่เกิดขึ้นบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ความเชื่อมั่นของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” มีมุมมองเชิงบวกต่อราคา (bullish) ลดลงเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา จำนวนสถานะซื้อ (long positions) ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 6,520 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะขาย (short positions) เพิ่มขึ้น 5,379 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและขายตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 88,000 เทียบกับ 114,000 และยังคงแคบลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฝั่งหมี (bears) เป็นฝ่ายครองตลาด แต่ดูเหมือนว่าศักยภาพของฝั่งนี้อาจเริ่มถูกใช้ไปมากแล้ว ขณะเดียวกัน สถานการณ์ในสัญญา euro กลับเป็นภาพตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ผมยังคงไม่เชื่อว่าจะเกิดเทรนด์ขาลงระยะยาวของค่าเงินปอนด์ไม่ว่าในเงื่อนไขใดก็ตาม
ในมุมมองของผม ปอนด์ยังคงดูมีความ “เสี่ยง” น้อยกว่าดอลลาร์ และนี่คือจุดแข็งหลักของมัน ในระยะสั้น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอาจยังมีบางช่วงเวลาที่ได้รับแรงซื้อในตลาด แต่ไม่น่าจะยืนระยะได้ในระยะยาว นโยบายของ Donald Trump ส่งผลให้ตลาดแรงงานสหรัฐชะลอตัวลงอย่างรุนแรง และ Federal Reserve จึงจำเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นการจ้างงานเพิ่มเติม นอกจากนี้ การใช้กำลังทางทหารของสหรัฐก็ไม่ได้ช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับฝั่งที่มองบวกลอตเตอรี่ดอลลาร์เช่นกัน
ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจของสหรัฐและสหราชอาณาจักร:
- สหราชอาณาจักร – ยอดค้าปลีก รายเดือน (Retail Sales m/m) (07:00 UTC)
- สหราชอาณาจักร – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) (09:30 UTC)
- สหราชอาณาจักร – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) (09:30 UTC)
- สหรัฐ – Core Personal Consumption Expenditures (13:30 UTC)
- สหรัฐ – อัตราการเติบโตของ GDP ไตรมาส 4 (GDP Growth Rate, Q4) (13:30 UTC)
- สหรัฐ – รายได้/การใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Income/Spending) (13:30 UTC)
- สหรัฐ – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) (14:45 UTC)
- สหรัฐ – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Services PMI) (14:45 UTC)
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ปฏิทินเศรษฐกิจจะค่อนข้างหนาแน่น ผลกระทบจากปัจจัยข่าวต่อบรรยากาศในตลาดในวันศุกร์อาจส่งอิทธิพลต่อเนื่องไปตลอดทั้งวัน
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:
การเปิดขาย (short) คู่เงินนี้สามารถทำได้หลังจากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.3595–1.3620 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3526–1.3539 และ 1.3437–1.3470 ซึ่งทั้งสองเป้าหมายได้ถูกแตะเรียบร้อยแล้ว การขายรอบใหม่สามารถพิจารณาได้หากราคาปิดต่ำกว่าโซน 1.3437–1.3470 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3352–1.3362 ส่วนฝั่งซื้อ (long) อาจพิจารณาได้หากราคาเด้งกลับจากโซน 1.3437–1.3470 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3526–1.3539 และ 1.3595
ตาราง Fibonacci retracement ถูกวางจากระดับ 1.3470–1.3010 บนกราฟรายชั่วโมง และจากระดับ 1.3431–1.2104 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
