วิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ แต่ตลอดทั้งวันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย ทำให้ความผันผวนโดยรวมยังคงอยู่ในระดับต่ำ ดูเหมือนว่าตลาดจะยังประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับไม่เสร็จสิ้นนัก เพราะในช่วงครึ่งหลังของวัน ราคาจึงเริ่มเหวี่ยงขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ย้ำอีกครั้งว่าในวันศุกร์มีการเผยแพร่รายงานดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจที่ออกมาดีพอสมควรในยูโรโซน ขณะที่เยอรมนีก็มีรายงานดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งออกมาเช่นกัน ส่วนในสหรัฐฯ รายงานหลักของวันคือ GDP ไตรมาส 4 ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก อยู่เพียงครึ่งหนึ่งของประมาณการ และในช่วงท้ายวันซึ่งเป็นการปิดสัปดาห์ ศาลสูงสหรัฐได้สร้างความพึงพอใจให้กับเทรดเดอร์ด้วยการวินิจฉัยว่ามาตรการเก็บภาษีศุลกากรของ Donald Trump ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ขณะที่ Trump ตอบโต้ทันทีด้วยการประกาศเก็บภาษีใหม่ โดยปรับขึ้นไปที่ระดับ 15% ในวันถัดมา ท่ามกลางข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามามากมายเช่นนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่เทรดเดอร์จำนวนไม่น้อยจะเริ่มสับสน
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ราคาไม่สามารถทะลุโซน 1.1750-1.1760 ขึ้นไปได้ และยังไม่สามารถยืนเหนือเส้นแนวโน้มวิกฤตได้ ดังนั้นในทางทฤษฎี ดอลลาร์ยังมีโอกาสแข็งค่าต่อได้เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ปัจจุบันยังมีปัจจัยสนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์เหลืออยู่หลายประการ ขณะที่ปัจจัยกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่ากลับเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของตลาดในตอนนี้เอนเอียงไปทางการปรับฐานเชิงเทคนิค ภายในกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระดับโลกที่กว้างกว่า
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้งในวันศุกร์ ในช่วง 10 ชั่วโมงแรก ราคาพยายามดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1750-1.1760 ซึ่งท้ายที่สุดก็สามารถดีดขึ้นได้ เทรดเดอร์จึงสามารถเปิดสถานะซื้อจากสัญญาณนี้ได้ จากนั้นราคาก็ “กระโดด” ขึ้นไปทดสอบเส้น Kijun-sen และดีดตัวลงมาจากบริเวณดังกล่าวอีกครั้ง ส่งผลให้เทรดเดอร์สามารถสลับมาเปิดสถานะขายตามสัญญาณถัดไปได้ ทั้งสองดีลปิดทำกำไรได้ทั้งคู่
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ภาพประกอบบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Net Position ของกลุ่ม Non-commercial ยังคงอยู่ในภาวะ “bullish” นับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยที่สอง มีเพียงดอลลาร์เท่านั้นที่อ่อนค่า แม้ว่าเราจะไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าการอ่อนค่าของสกุลเงินสหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการต่าง ๆ ทั่วโลกในปัจจุบันก็ชี้ไปในทิศทางที่เป็นไปได้เช่นนั้น
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร แต่กลับมีปัจจัยเพียงพอที่หนุนให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า แนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ยังคงมีอยู่ แต่การเคลื่อนไหวของราคาในช่วง 18 ปีที่ผ่านมายังมีความเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด? ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ได้ก่อตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นใหม่ที่ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวไปแล้ว ดังนั้นเส้นทางขาขึ้นต่อจากนี้จึงเปิดกว้าง
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้ม “bullish” ในรายงานสัปดาห์ล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 7,100 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 1,300 สัญญา ส่งผลให้ Net Position ลดลง 5,800 สัญญาในรอบสัปดาห์
วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1H
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปรับตัวขึ้นต่อไปของราคา คู่เงินได้หลุดออกจากกรอบ sideway ที่ระดับ 1.1400–1.1830 ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งก่อนหน้านี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบดังกล่าวเป็นเวลาเจ็ดเดือน ทำให้แนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่กลับมาดำเนินต่ออย่างเป็นทางการ สำหรับการฟื้นตัวทางเทคนิคของแนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลารายชั่วโมง จำเป็นต้องมีการยืนเหนือเส้น Senkou Span B และเหนือเส้นเทรนด์ไลน์อย่างชัดเจน
สำหรับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ระดับสำคัญสำหรับการเทรดที่เน้นคือ 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051, 1.2095 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1847) และเส้น Kijun-sen (1.1802) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (break even) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วประมาณ 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุน หากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันจันทร์จะมีการประกาศดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจที่มีความสำคัญรองในเยอรมนี ขณะที่ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ว่างเปล่า อย่างไรก็ตาม ตลาดยังต้องย่อยข้อมูลเหตุการณ์ในวันศุกร์และวันเสาร์ ดังนั้นความผันผวนในวันดังกล่าวอาจอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงได้
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1750–1.1760 หากเกิดการดีดตัวลงจากเส้น Kijun-sen หรือจากเส้นเทรนด์ไลน์ ส่วนสถานะซื้ออาจพิจารณาได้โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1830–1.1837 หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1750–1.1760
คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับภาพประกอบ:
- แนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาที่เป็นจุดซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เป็นเพียงระดับราคา ไม่ได้เป็นแหล่งให้สัญญาณเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับ Extreme: เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยมีการดีดตัวกลับจากระดับดังกล่าวมาก่อน เป็นแหล่งที่ให้สัญญาณเทรดได้
- เส้นสีเหลือง: เส้นเทรนด์ไลน์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
