การวิเคราะห์ GBP/USD ราย 5 นาที
คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ เพียงพอที่จะทะลุเส้นแนวโน้มขาลงได้ ดังนั้นคู่เงินหลักทั้งสองคู่จึงได้ทำการเบรกเส้นแนวโน้มของตนเองแล้ว อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับกรณีของยูโร ค่าเงินปอนด์ยังจำเป็นต้องทะลุขึ้นเหนือเส้น Senkou Span B ให้ได้เสียก่อน ในมุมมองของเรา ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางมหภาคยังคงสนับสนุนสกุลเงินคู่แข่งของดอลลาร์ทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นเพียงเรื่องของการรอให้แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ก่อตัวบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ในระยะยาว แนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่ถูกทำลาย
ในวันพุธ ไม่มีรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ และปฏิทินเหตุการณ์ของสหราชอาณาจักรก็ว่างเปล่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้ ตลาดได้สะท้อนและรับรู้ข่าวร้ายส่วนใหญ่จากสหราชอาณาจักรไปแล้ว ขณะที่กระแสข่าวลบที่ไม่จบสิ้นจากสหรัฐฯ ดูเหมือนจะไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเร่งด่วนจากฝั่งเทรดเดอร์เท่าที่ควร ในมุมมองของเรา ข่าวที่ออกมาตั้งแต่เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ก็เพียงพอที่จะฉุดดอลลาร์กลับลงไปในหุบเหวแล้ว อย่างไรก็ดี ควรเข้าใจด้วยว่านี่คือดอลลาร์ ซึ่งปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องมา 17 ปีติดต่อกัน และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการชำระเงินหลักของโลก รวมถึงเป็นสินทรัพย์สำรองสำคัญของธนาคารกลางต่าง ๆ มาหลายทศวรรษ
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นสี่สัญญาณในวันพุธ สัญญาณซื้อแรกเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนจากการดีดตัวขึ้นจากเส้นสำคัญ ซึ่งเป็นไปได้ว่าบรรดาเทรดเดอร์อาจเข้าเก็งกำไรได้ยาก ถัดมาเป็นการดีดตัวขึ้นสองครั้งจากระดับ 1.3533 โดยครั้งแรกนำไปสู่การปรับตัวลงประมาณ 30 จุด สัญญาณสุดท้ายเป็นสัญญาณซื้อที่เกิดจากการเบรกขึ้นเหนือโซน 1.3533–1.3548 ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นอาจมีโอกาสต่อเนื่องไปได้ในวันนี้
COT Report
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มุมมองของกลุ่มผู้ค้าเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งสะท้อนสถานะสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันบ่อยครั้งและส่วนใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับศูนย์ ขณะนี้เส้นทั้งสองกำลังเคลื่อนเข้าใกล้กัน โดยที่ผู้ค้าแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่าในฝั่ง... การขาย เมื่อไม่นานมานี้กลุ่มเก็งกำไรได้เพิ่มสถานะซื้ออย่างแข็งขัน ดังนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงของมุมมองในไม่ช้า แม้มีแนวโน้มว่าสิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคู่เงิน GBP/USD
ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ตามภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน และในทุกกรณี Fed จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายใน 12 เดือนข้างหน้า ความต้องการถือครองดอลลาร์จึงจะลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากรายงาน COT ล่าสุด (ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์) สำหรับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY จำนวน 6,400 สัญญา และเปิดสัญญา SELL จำนวน 10,200 สัญญา ดังนั้น สถานะสุทธิของผู้ค้าแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์จึงลดลง 16,600 สัญญาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในปี 2025 เงินปอนด์ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ต้องเข้าใจว่าสาเหตุมาจากปัจจัยเดียวคือนโยบายของ Donald Trump เมื่อปัจจัยนี้หมดผลกระทบ ดอลลาร์อาจเริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นได้ ทว่าไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD อาจเปลี่ยนผ่านไปสู่การสร้างแนวโน้มขาขึ้น เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ขัดขวางการปรับตัวขึ้นของสกุลเงินปอนด์อย่างต่อเนื่องในระยะหลัง ๆ ข่าวเชิงลบหลายรายการต่อดอลลาร์สหรัฐกลับถูกตลาดเพิกเฉย เราเชื่อว่าในระยะกลาง เงินปอนด์อังกฤษยังมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ขณะนี้สิ่งสำคัญคือการสามารถทะลุขึ้นไปยืนเหนือเส้น Senkou Span B ให้ได้
สำหรับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เราให้ความสำคัญกับระดับราคาต่อไปนี้: 1.3201-1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3437, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763, 1.3846-1.3886 และ 1.3948 เส้น Senkou Span B (1.3572) และ Kijun-sen (1.3496) ก็อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้งค่า Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งจำเป็นต้องนำมาพิจารณาเมื่อตีความสัญญาณการเทรด
ในวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญที่กำหนดการเผยแพร่ในฝั่งสหราชอาณาจักร ส่วนในสหรัฐฯ จะมีการประกาศรายงานจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน ซึ่งจัดว่าเป็นข้อมูลรอง ความสำคัญในวันนี้จึงจะอยู่ที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลักสำหรับนักเทรด
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้นักเทรดอาจพิจารณาถือสถานะซื้อ (long) ต่อ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3615 เนื่องจากราคาทะลุโซน 1.3533-1.3548 ขึ้นมาแล้ว แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือเส้น Senkou Span B ต้องเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นได้ สถานะขาย (short) จะกลับมาน่าสนใจ โดยมีเป้าหมายที่ 1.3496 หากราคาสามารถยืนปิดต่ำกว่าโซน 1.3533-1.3548 ได้
คำอธิบายประกอบภาพ:
- ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิเดนซ์จะแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับจุดสูงสุด/จุดต่ำสุดเดิม (Extremum levels) คือเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ และทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม (trend lines), ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เข้าร่วมในตลาด
