การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ
การทดสอบระดับ 1.3545 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD ได้เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาลงของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่ได้ขายปอนด์ และพลาดทั้งขยักการปรับตัวลงรอบนี้ไป
คำแถลงจากตัวแทน Bank of England ตามที่คาดการณ์ไว้ นำไปสู่การอ่อนค่าของเงินปอนด์อังกฤษ ตลาดตีความสัญญาณใหม่เหล่านี้ว่าเป็นการยืนยันถึงโอกาสของการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งตามปกติแล้วจะส่งผลลบต่อสกุลเงินประจำชาติ ความคาดหวังดังกล่าวยังได้รับแรงหนุนจากข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของตลาดแรงงาน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ต่อไปนักลงทุนจะหันไปจับตาดูข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้การติดตามอย่างใกล้ชิด เหตุการณ์สำคัญในวันนี้คือการประกาศจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรก ข้อมูลชุดนี้สามารถให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพและโมเมนตัมของตลาดแรงงานสหรัฐฯ หากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการลดลง จะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งที่ยังคงอยู่ในตลาดแรงงาน ซึ่งอาจช่วยหนุนความคาดหวังเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของ Federal Reserve ในอนาคต พร้อมกันนั้น ตลาดจะให้ความสนใจต่อสุนทรพจน์ของ Michelle Bowman สมาชิก FOMC เป็นพิเศษ เธอเป็นหนึ่งในสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงในคณะกรรมการนโยบายการเงินของ Fed และถ้อยแถลงของเธอมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ก้าวต่อไปของธนาคารกลาง นักลงทุนที่มีประสบการณ์จะวิเคราะห์ทุกคำพูดอย่างละเอียด เพื่อจับให้ได้ถึงนัยหรือสัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 มากกว่า
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ ผม/ฉันมีแผนจะซื้อปอนด์เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 1.3536 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.3558 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) บริเวณ 1.3558 ผม/ฉันจะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวกลับตัวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว) วันนี้สามารถคาดหวังการปรับขึ้นของปอนด์ได้หลังจากท่าทีผ่อนคลายของ Fed สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังมีแผนจะซื้อปอนด์ในวันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.3519 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.3536 และ 1.3558 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ ผม/ฉันมีแผนจะขายปอนด์หลังจากที่ราคาทะลุต่ำกว่าระดับ 1.3519 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3502 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผม/ฉันวางแผนจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวกลับตัวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อปอนด์จะกลับมาในวันนี้ หากมีถ้อยแถลงเชิงเข้มงวด และไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย สำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังมีแผนจะขายปอนด์ในวันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.3536 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.3519 และ 1.3502 ได้
มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่คุณสามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)
สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุนอย่างเหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเฉพาะสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสขาดทุนสูงโดยเนื้อแท้สำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน
