การวิเคราะห์การเทรดของวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวแบบคาดไม่ถึงในวันพฤหัสบดี ในวันนั้นแทบไม่มีทั้งปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ แต่ในขณะเดียวกัน ราคาก็ทะลุกรอบช่องทางขาลงขึ้นไปได้อย่างน้อยสองครั้ง เปิดโอกาสให้คู่เงินนี้ปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในระยะหลัง ตลาดก็หาสาเหตุใหม่ในการเข้าซื้อดอลลาร์ได้อีกครั้ง ภายในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดี มีรายงานว่าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ สิ้นสุดลงโดยไม่ได้ข้อยุติ เตหะรานปฏิเสธข้อตกลงนิวเคลียร์ของวอชิงตัน ส่งผลให้ความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะใช้ปฏิบัติการทางทหารเพิ่มขึ้นเกือบเป็น 100% ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้น ค่าเงินดอลลาร์จึงกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้เมื่อวานนี้ ปากีสถานยังได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารกับอัฟกานิสถาน ยิ่งทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้นไปอีก ซึ่งดอลลาร์ยังคงสามารถจัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าวได้ แม้จะต้องมีเครื่องหมายดอกจันตัวโตกำกับไว้ก็ตาม จากที่เห็นได้ชัดเจนในตอนนี้ มีเพียงปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่คอยหนุนค่าเงินสหรัฐฯ แม้กระทั่งปัจจัยนี้เองก็มี “วันหมดอายุ” ของมันอยู่เช่นกัน
กราฟ 5 นาทีของคู่สกุลเงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพฤหัสบดี มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นหนึ่งครั้งที่เทรดเดอร์มือใหม่สามารถใช้ในการตัดสินใจได้ ช่วงต้นเซสชันเอเชีย ราคาดีดตัวจากโซน 1.1830-1.1837 แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงเปิดเซสชันยุโรป ราคาแทบไม่ขยับออกจากจุดที่เกิดสัญญาณ ดังนั้นจึงสามารถเปิดคำสั่งขายได้ เป้าหมายระยะใกล้บริเวณ 1.1745-1.1754 ยังไม่ถูกทดสอบ แต่เทรดเดอร์สามารถปิดสถานะด้วยกำไรได้ด้วยตนเองในช่วงค่ำ
วิธีการเทรดในวันศุกร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาลงได้ถูกยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากราคาปิดเหนือเส้นช่องแนวโน้มขาลง ช่วงต้นปี 2026 แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้กลับมาดำเนินต่อ เราจึงคาดหวังการปรับตัวขึ้นระยะกลางของยูโรอีกระลอก ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานยังคงกดดันสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก ดังนั้นเราจึงสนับสนุนมุมมองการเคลื่อนไหวต่อเนื่องขึ้นไปทางด้านเหนืออย่างเต็มที่
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคาดีดตัวจากโซน 1.1830-1.1837 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1745-1.1754 หากราคายืนเหนือโซน 1.1830-1.1837 ได้ จะเป็นโอกาสในการเปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1899-1.1908
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรติดตาม ได้แก่ 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1550, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908, 1.1970-1.1988, 1.2044-1.2056 และ 1.2092-1.2104 ในวันศุกร์ เยอรมนีจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ ตัวเลขการว่างงาน และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) เราไม่คาดหวังปฏิกิริยารุนแรงจากตลาดต่อรายงานเหล่านี้ เนื่องจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความสำคัญสูงสุดสำหรับตลาดในขณะนี้
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (การดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับเดียวกันจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรละเว้นไม่ใช้งาน
- ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่สกุลเงินใดๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมากหรือแทบไม่มีสัญญาณเลย ในทุกกรณี ควรหยุดเทรดเมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาดไซด์เวย์
- การเปิดออเดอร์ควรกระทำในช่วงตั้งแต่ต้นเซสชันยุโรปไปจนถึงกลางเซสชันอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกใช้เทรดก็ต่อเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มยืนยันทิศทางชัดเจน
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ช่วงประมาณ 5 ถึง 20 pips) ควรถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรขยับจุด Stop Loss มาที่ระดับคุ้มทุน
องค์ประกอบบนกราฟ:
- ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย สามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้บริเวณจุดเหล่านี้
- เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและบ่งชี้ทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญในตอนนี้
- อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
- การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (สามารถตรวจสอบได้จากปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
- ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด Forex ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารความเสี่ยงที่ดีคือกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
