Bitcoin ดีดตัวแรงกลับขึ้นมาหลังจากหลุดออกจากกรอบไซด์เวย์ และกลับเข้ามาเคลื่อนไหวภายในกรอบเดิมอีกครั้ง ดังนั้น ณ ตอนนี้เราจึงสามารถมองได้ว่าราคาเพียงแค่เกิด “การหลอกทะลุ” (deviation) ที่แนวล่างของกรอบ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยน่าพอใจสำหรับเทรดเดอร์ การหลอกทะลุสามารถลึกและยืดเยื้อได้ แต่แพตเทิร์นลักษณะนี้ไม่ได้ให้ประโยชน์ทางการเทรดมากนัก เพราะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นแค่การดึงสภาพคล่อง (liquidity grab) หรือเป็นจุดสิ้นสุดของช่วงไซด์เวย์กันแน่ ดังนั้นจึงแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะทำกำไรจาก deviation ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ และเมื่อราคากลับเข้าสู่กรอบไซด์เวย์ เดิม เทรนด์แบบแกว่งในกรอบ (flat) จึงยังคงดำเนินต่อไป แพตเทิร์นย่อยภายในกรอบกลับมา “ไม่มีน้ำหนัก” อีกครั้ง และเราจำเป็นต้องรอจุดสัญญาณใหม่ๆ
นอกจากนี้ควรสังเกตว่า เป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลาหนึ่งที่มีการเกิดแพตเทิร์น FVG ฝั่ง “ขาขึ้น” บนกรอบเวลา Daily หลังจากการดีดตัวแรง ในเชิงทฤษฎีเทรดเดอร์สามารถใช้เป็นสัญญาณเข้าซื้อได้ แต่เทรนด์หลักขาลงที่ชัดเจนก็ยังมองเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาเดียวกัน แน่นอนว่าเทรนด์นี้จะจบลงไม่วันใดก็วันหนึ่ง เราไม่อาจ “ห้าม” ให้ใครซื้อ Bitcoin ได้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน การเข้าซื้อจึงมีเหตุผลที่จะใช้ขนาดสัญญาที่เล็กกว่าการขาย ในทุกกรณี เทรนด์แบบแกว่งในกรอบบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงยังคงดำเนินอยู่ และถือเป็นกรอบเวลาที่มีความสำคัญมากกว่าในตอนนี้
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์อิสระและเทรดเดอร์จำนวนมากยังคงคาดว่าราคาเหรียญคริปโตรายใหญ่นี้จะปรับตัวลงต่อ หลายคนชี้ให้เห็นว่าในอดีต แต่ละรอบขาขึ้นของ Bitcoin มักจบลงด้วยการปรับฐานลงถึง 70–80% สวนทางกับความเห็นที่แพร่หลายในหมู่ “ผู้เชี่ยวชาญ” รายใหญ่ในตลาดกำลังทยอยระบาย Bitcoin ออกมา ระดับราคาที่คาดว่าจะเริ่มมีการเข้าซื้อครั้งใหญ่รอบใหม่ น่าจะอยู่ต่ำกว่าบริเวณ 50,000 ดอลลาร์อย่างแน่นอน
ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D
บนกราฟรายวัน Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในโครงสร้างเทรนด์ขาลง โครงสร้างยังถูกจัดให้เป็นขาลงอย่างชัดเจน และเส้น CHOCH ในตอนนี้อยู่ที่ระดับ 97,900 ดอลลาร์ จะสามารถกล่าวได้ว่าเทรนด์ขาลงสิ้นสุดลง ก็ต่อเมื่อราคาปิดเหนือระดับนี้ขึ้นไปแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ขอสรุปเพิ่มเติมว่า สัญญาณขายได้ก่อตัวขึ้นภายในโซน FVG ฝั่ง “ขาลง” ที่ระดับ 96,900–98,000 ดอลลาร์ และได้รับการยืนยันบนกรอบเวลาที่ต่ำกว่า ทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสที่ดีในการตามเก็บเกือบทั้งช่วงการปรับตัวลงรอบล่าสุด เป้าหมายปัจจุบันยังคงอยู่ที่บริเวณ 57,500 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 61.8% จากเทรนด์ขาขึ้นระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ด้วยการที่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน เราจึงมองว่าการปรับฐานลงยังมีโอกาสดำเนินต่อไป บนกราฟ Daily โซนที่น่าสนใจ (POI) แรกสำหรับการมองหาจังหวะขายใหม่ อยู่ในช่วง 79,500–81,100 ดอลลาร์ ในสัปดาห์นี้มีการก่อตัวของ FVG ฝั่งขาลง ที่ต่อมา “สลับ” กลายเป็น IFVG ฝั่งขาขึ้น อย่างไรก็ตาม เทรนด์แบบไซด์เวย์บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงยังคงเด่นชัด
ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H
บนกราฟ 4 ชั่วโมง ราคายังคงเคลื่อนไหวในโครงสร้างขาลงเช่นกัน เส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 90,560 ดอลลาร์ เฉพาะเมื่อราคาปิดเหนือเส้นนี้ขึ้นไปเท่านั้น เราจึงจะสามารถพูดได้ว่ามีการเปลี่ยนเทรนด์ไปสู่ขาขึ้น อย่างไรก็ดี ณ ตอนนี้ยังไม่พบสัญญาณว่าการปรับตัวลงของ Bitcoin ใกล้จะสิ้นสุดลง ไซด์เวย์ยังคงดำเนินอยู่ มีการเกิด deviation ที่แนวล่างของกรอบไซด์เวย์ แต่รูปทรงไม่ค่อยชัดเจนนัก เมื่อราคากลับเข้ามาเคลื่อนไหวภายในกรอบไซด์เวย์ อีกครั้ง สิ่งที่ควรทำคือจับตาการก่อตัวของ deviation เพิ่มเติมต่อไป
คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD:
Bitcoin ยังคงสร้างเทรนด์ขาลงที่สมบูรณ์ เราคาดว่าราคามีโอกาสลงไปทดสอบบริเวณเป้าหมาย 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของเทรนด์ขาขึ้นระยะ 3 ปี) และในตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนของการกลับตัวของเทรนด์ อย่างไรก็ตาม แม้ระดับ 57,500 ดอลลาร์ ก็เริ่มดูเหมือนไม่ใช่จุดสิ้นสุดสุดท้ายแล้ว ในบรรดาโซนที่น่าสนใจ (POI) ปัจจุบัน เราสามารถชี้ให้เห็นได้เพียง IFVG ฝั่งขาขึ้นบนกราฟ Daily ซึ่งจัดเป็นแพตเทิร์นเชิงพักตัว (corrective pattern) การตอบสนองต่อโซนดังกล่าวอาจทำให้ราคา Bitcoin ดีดตัวขึ้นได้ แต่แพตเทิร์นเทคนิคที่มีน้ำหนักที่สุดในตอนนี้ยังคงเป็นไซด์เวย์บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ดังนั้นจึงควรเฝ้าดู deviation ที่ขอบบน–ล่างของกรอบไซด์เวย์ อย่างใกล้ชิด
คำอธิบายสัญลักษณ์ในภาพประกอบ:
CHOCH – Change of character หมายถึงการเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างของเทรนด์
Liquidity – สภาพคล่องจาก Stop Loss ของเทรดเดอร์ ซึ่ง Market Maker ใช้ในการสร้างและจัดการสถานะของตนเอง
FVG – Fair Value Gap พื้นที่ที่ราคาเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปของอีกฝั่งหนึ่งของตลาดอย่างสิ้นเชิง ราคามักจะย้อนกลับมา “เติมช่องว่าง” และมีปฏิกิริยาที่บริเวณนี้ในภายหลัง
IFVG – Inverted Fair Value Gap หลังจากราคากลับเข้ามาที่โซนนี้แล้ว ราคาจะไม่หยุดหรือตอบสนอง แต่จะทะลุผ่านไปอย่างแรง จากนั้นค่อยย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
OB – Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะโดยมีเป้าหมายดึงสภาพคล่อง (liquidity) เพื่อจัดวางสถานะในทิศทางตรงกันข้าม
