สัปดาห์ข้างหน้ามีแนวโน้มจะเริ่มต้นด้วยการแข็งค่าขึ้นอีกครั้งของดอลลาร์สหรัฐในตลาดเงิน โดยแท้จริงแล้วนี่เป็นเพียงการคาดการณ์ที่นักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากพูดถึงกันตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สาเหตุมาจากการที่ Israel และสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีร่วมกันต่อ Iran ในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา และตลอดเวลากว่า 24 ชั่วโมงทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางก็ลุกเป็นไฟ Kuwait, UAE และ Saudi Arabia ต่างออกมาคัดค้าน Iran ขีปนาวุธถูกยิงสวนกันไปมาทุก ๆ ไม่กี่ชั่วโมง และสงครามครั้งนี้ดูเหมือนกำลังมุ่งสู่การทำลายล้างโดยสิ้นเชิง เนื่องจากเป้าหมายที่ถูกโจมตีไม่ใช่เฉพาะอาคารรัฐบาลและสถานที่ทางทหารเท่านั้น จึงยากจะคาดเดาว่าตลาดจะตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้ในคืนวันจันทร์อย่างไร แต่ก็ต้องยอมรับว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติอย่างแน่นอน
ในด้านปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สัปดาห์หน้าจะมีรายงานตัวเลขที่น่าสนใจออกมามากมาย แต่คำถามคือ ข้อมูลเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับข่าวภูมิรัฐศาสตร์อย่างไร ตลาดจะให้ความสำคัญกับประเด็นใดมากกว่ากัน และสุดท้ายแล้วจะมีอะไรที่ตลาด “ควร” ให้ความสนใจจริง ๆ หรือไม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เราได้เห็นภาวะการซื้อขายที่ซบเซาอย่างยิ่งในตลาดเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่ในเดือนนั้นก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอยู่ไม่น้อย ดังนั้น หากตลาด “ไม่มีความตั้งใจ” ที่จะเปิดสถานะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ต่อให้สงครามโลกครั้งที่สามปะทุขึ้น เราอาจแทบไม่ได้เห็นความผันผวนของราคาเลยก็เป็นได้
ในยุโรป ผมขอเน้นไปที่สุนทรพจน์ที่ Christine Lagarde จะกล่าวในสัปดาห์หน้า ซึ่งเธอจะกล่าวถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างแน่นอน รวมถึงรายงานเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากเมื่อเดือนที่แล้ว ยอดขายปลีก และตัวเลข GDP ไตรมาส 4 (ตัวเลขสุดท้าย) ในมุมมองของผม รายงานเงินเฟ้อจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด เนื่องจาก Christine Lagarde เพิ่งระบุว่าอัตราเงินเฟ้อ 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่จะกลับมาเริ่มรอบการผ่อนคลายนโยบายการเงิน อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อก็มีโอกาสลดลงต่ำกว่า 1.7% ได้เช่นกัน และการดันกลับขึ้นไปที่ 2% จากระดับที่ต่ำกว่านั้นจะเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก
การวิเคราะห์คลื่นของ EUR/USD:
จากการวิเคราะห์ EUR/USD ผมสรุปได้ว่าเครื่องมือคู่นี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นในปัจจุบัน นโยบายของ Donald Trump และนโยบายการเงินของ Fed ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการอ่อนค่าระยะยาวของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป้าหมายของโครงสร้างแนวโน้มรอบนี้อาจขยายขึ้นไปได้ถึงโซนเลข 25 ในมุมมองของผม ตอนนี้คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบคลื่นใหญ่ลำดับที่ 5 ดังนั้นผมคาดว่าจะเห็นการปรับตัวขึ้นของราคาในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 โครงสร้างการปรับฐานแบบ a-b-c อาจเสร็จสิ้นได้ทุกเมื่อ เพราะขณะนี้เริ่มมีรูปแบบที่ชัดเจนแล้ว ผมเชื่อว่าตอนนี้เป็นจังหวะเหมาะสมในการมองหาบริเวณและระดับราคาสำหรับการเปิดสถานะซื้อใหม่ โดยตั้งเป้าหมายแถว ๆ ระดับ 1.2195 และ 1.2367 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ 161.8% และ 200.0% บน Fibonacci
การวิเคราะห์คลื่นของ GBP/USD:
โครงสร้างคลื่นของคู่เงิน GBP/USD มีภาพรวมที่ค่อนข้างชัดเจน โครงสร้างคลื่นขาขึ้นแบบ 5 คลื่นได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่คลื่นใหญ่ลำดับที่ 5 ในภาพรวมอาจขยายตัวต่อไปได้อีกมาก ผมมองว่าการฟอร์มตัวของชุดคลื่นปรับฐานกำลังจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า หลังจากนั้นแนวโน้มขาขึ้นน่าจะกลับมาดำเนินต่อ ดังนั้น ณ ตอนนี้ผมแนะนำให้เริ่มมองหาโอกาสในการเปิดสถานะซื้อใหม่ โดยตั้งเป้าหมายเหนือโซนเลข 39 ในมุมมองของผม ภายใต้ Trump สกุลเงินปอนด์มีโอกาสดีที่จะปรับตัวขึ้นไปสู่ระดับ 1.45–1.50 ดอลลาร์สหรัฐ และโครงสร้างคลื่นขาขึ้นในรอบนี้ยังไม่น่าจะเสร็จสิ้น
หลักการสำคัญในการวิเคราะห์ของผม:
- โครงสร้างคลื่นควรมีความเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย โครงสร้างที่ซับซ้อนจะทำให้ยากต่อการเทรดและมักมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
- หากไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด
- ไม่เคยมีความแน่นอน 100% เกี่ยวกับทิศทางของการเคลื่อนไหวราคา อย่าลืมใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยง
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถใช้ร่วมกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดประเภทอื่นได้
