การวิเคราะห์สถานะการเทรดและคำแนะนำการซื้อขายสกุลเงินยูโร
การทดสอบราคาแถว 1.1792 เกิดขึ้นพร้อมกับที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่ทำการขายยูโร
ค่าเงินยูโรอ่อนตัวลงท่ามกลางการเริ่มต้นปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดเงินตราต่างประเทศเป็นผลโดยตรงจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมตลาด ผลกระทบของความขัดแย้งนี้อาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญและยืดเยื้อไปยังเศรษฐกิจโลก ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ความเป็นไปได้ของการหยุดชะงักในการจัดหาวัตถุดิบ และความไม่มั่นคงที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค ล้วนเป็นปัจจัยที่อาจชะลอการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ เศรษฐกิจยุโรปซึ่งพึ่งพาการนำเข้าพลังงานมากกว่าและเปราะบางต่อแรงกระแทกจากภายนอก อาจรับรู้ได้ถึงผลกระทบเหล่านี้อย่างรุนแรงเป็นพิเศษ ซึ่งจะกดดันค่าเงินยูโร
วันนี้ เรารอการประกาศข้อมูลยอดค้าปลีกของเยอรมนี ตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคในเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของยูโรโซนยังคงใช้จ่ายกันอย่างคึกคักเพียงใด ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกต่อการเติบโตของ GDP แต่ไม่เป็นผลดีต่อภาวะเงินเฟ้อ ไปพร้อมกันนั้น นักลงทุนจะจับตาดัชนีภาวะธุรกิจในภาคการผลิตของทั้งเยอรมนีและยูโรโซนโดยรวมอย่างใกล้ชิด ดัชนีเหล่านี้จัดทำจากการสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และให้ภาพรวมแนวโน้มในภาคอุตสาหกรรม ตัวเลขที่อ่อนแออาจบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของกระบวนการผลิต ในขณะที่ข้อมูลที่ออกมาดีจะช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกของตลาด
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่น่าจับตามองที่สุดของวันนี้น่าจะเป็นการแถลงของประธาน ECB Christine Lagarde เพราะการกล่าวสุนทรพจน์ในลักษณะนี้มักได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากมักมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคตอยู่ด้วย ตลาดจะจับตาหาสัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับก้าวต่อไปของ ECB ในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพยุงเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพด้านราคา
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะยึดตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก
สถานการณ์ฝั่งซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะซื้อยูโรเมื่อราคาไปถึงบริเวณ 1.1788 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าทำกำไรที่ราคา 1.1824 ที่ระดับ 1.1824 ผมวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และขายยูโรกลับด้วย คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุด (pips) จากจุดเปิดออเดอร์ การปรับตัวขึ้นของยูโรวันนี้จะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ต้องมั่นใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากเกิดการทดสอบระดับ 1.1765 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัด downside ของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1788 และ 1.1824 ได้
สถานการณ์ฝั่งขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมวางแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึง 1.1765 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1731 ซึ่งผมตั้งใจจะปิดสถานะขายที่นั่น และเปิดสถานะซื้อทันทีเมื่อมีการดีดกลับ (คาดหวังการเด้งกลับประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้ยังคงมีอยู่ตลอดทั้งวัน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม สำคัญ! ก่อนขาย ต้องมั่นใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับลงจากระดับนั้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากเกิดการทดสอบระดับ 1.1788 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Overbought ซึ่งจะจำกัดศักยภาพการปรับขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลดลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1765 และ 1.1731 ได้
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง คือระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา คือระดับราคาระดับที่คาดว่าเหมาะสำหรับตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
- เส้นสีแดงเส้นบาง คือระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา คือระดับราคาระดับที่คาดว่าเหมาะสำหรับตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อต้องการเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซน Overbought และ Oversold เป็นพิเศษ
สำคัญ: มือใหม่ในตลาด forex ควรตัดสินใจจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังที่สุด โดยทั่วไปแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อป้องกันความผันผวนของราคารุนแรง หากคุณเลือกเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้ง Stop Loss คุณอาจสูญเสียพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารจัดการเงินทุน (money management) และใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป
และควรจำไว้เสมอว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างแผนข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงกับสภาพตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว มักกลายเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สาย Day Trade หรือเทรดระหว่างวัน
