บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD พยายามเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าในวันศุกร์เพื่อยืนต่ำกว่าระดับแนวรับ 1.3437–1.3470 แต่เพิ่งทำได้สำเร็จในคืนวันจันทร์ช่วงดึกจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามในอิหร่าน ขณะนี้การปรับตัวลงของราคาเดินหน้าต่อไปยังระดับแนวรับ 1.3352–1.3362 การทรงตัวต่ำกว่าบริเวณนี้จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังแนวรับเชิงเทคนิครองลงมาที่ระดับ 1.3294 และ 1.3240
สถานการณ์ของคลื่นยังคงเป็นลักษณะ “ขาลง” คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เกิดขึ้นไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่ลงมาต่ำกว่าจุดต่ำเดิม สำหรับการเปลี่ยนแนวโน้มเป็น “ขาขึ้น” จำเป็นต้องมีการยืนราคาเหนือจุดสูงสุดล่าสุดที่ระดับ 1.3573 อย่างมั่นคง หรือเกิดคลื่นขาขึ้นต่อเนื่องกันสองรอบ พื้นหลังเชิงข่าวของเงินปอนด์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอ่อนแรง ขณะที่ภูมิรัฐศาสตร์กำลังให้ข้อได้เปรียบอย่างเต็มที่กับฝั่งหมีในตลาด
พื้นหลังเชิงข่าวเมื่อวันศุกร์ไม่ได้ส่งสัญญาณเชิงลบใดๆ ต่อเงินปอนด์ แต่สัปดาห์ใหม่กลับเริ่มต้นด้วยการร่วงลงอีกระลอก ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ขณะนี้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากความขัดแย้งทางการทหารในตะวันออกกลาง เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่งมีข่าวว่าอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในตุรกี และอิสราเอลก็กำลังเตรียมปฏิบัติการทางทหารในเลบานอน ส่งผลให้จำนวนประเทศที่เกี่ยวข้องกับสงครามเพิ่มขึ้นเป็น 11 ประเทศ สัปดาห์นี้จะมีการเผยแพร่รายงานสำคัญทั้งในสหรัฐและสหภาพยุโรป แต่ผมค่อนข้างสงสัยว่ารายงานเหล่านี้จะมีความสำคัญเป็นลำดับแรกสำหรับนักเทรด ดูเหมือนว่าตราบใดที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่เริ่มคลี่คลาย ตลาดจะเทรดกันบนพื้นฐานปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก เงินปอนด์ที่ในช่วงสัปดาห์ก่อนๆ มีโอกาสจะเริ่มปรับตัวขึ้นหลายครั้ง กลับปรับตัวลงราวกับว่าสงครามการค้าได้สิ้นสุดลงและ Donald Trump ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ผมขอย้ำอีกครั้งว่า ในตอนนี้ภูมิรัฐศาสตร์คือปัจจัยที่กำลังกดดันสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงให้ปรับตัวลง และดันค่าเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้น
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินดีดตัวลงจากขอบบนของช่องแนวโน้มขาลง และกลับมาที่ระดับแนวรับ 1.3369–1.3435 การดีดตัวขึ้นจากโซนนี้จะยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนสกุลเงินอังกฤษและการปรับตัวขึ้นอีกครั้ง การปิดราคาต่ำกว่าช่วง 1.3369–1.3435 จะเป็นสัญญาณสนับสนุนการปรับตัวลงต่อไปสู่ระดับ 1.3118–1.3140 วันนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใด ๆ เกิดขึ้นบนตัวชี้วัดทางเทคนิค
รายงาน Commitments of Traders (COT):
มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ในหมวด "Non-commercial" มีความเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา ซึ่งภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไป จำนวนสถานะ Long ของนักเก็งกำไรลดลง 14,802 สัญญา ขณะที่สถานะ Short ลดลงเพียง 134 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short จึงอยู่ที่ประมาณ 67,000 เทียบกับเดิม 124,000 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ฝั่งหมีจะได้เปรียบบ่อยกว่า แม้ว่าในสัญญา euro สถานการณ์จะกลับกันโดยสิ้นเชิงก็ตาม ผมยังไม่เชื่อในแนวโน้มขาลงระยะยาวของค่าเงินปอนด์ แต่ตอนนี้ทุกอย่างจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจหรือ นโยบายการค้าของ Trump อีกต่อไป หากแต่อยู่ที่ระยะเวลาและความรุนแรงของสงครามในตะวันออกกลางเป็นหลัก
ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ค่าเงินปอนด์ถือว่าดูปลอดภัยกว่าดอลลาร์—มีเสถียรภาพมากกว่าและมีแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชัดเจนกว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีการปรับฐานเกิดขึ้นในขณะที่ทิศทางหลักยังเป็นขาขึ้น จากนั้นความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็เริ่มปะทุรุนแรงขึ้นแทบทุกวัน การเจรจาข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านล้มเหลว ส่งผลให้ตอนนี้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นสำคัญ ว่าดอลลาร์จะปรับตัวขึ้นต่อไปนานแค่ไหนนั้น จะขึ้นอยู่กับพัฒนาการในตะวันออกกลางเป็นหลัก
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:
สหรัฐฯ – ISM Manufacturing PMI (15:00 UTC)
ในวันที่ 2 มีนาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการที่ค่อนข้างสำคัญอยู่หนึ่งรายการ ฉากหลังด้านข้อมูลจะส่งผลต่อมุมมองของตลาดในวันจันทร์ แต่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงเป็นตัวกำหนดทิศทางความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์เป็นหลัก
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:
สามารถเปิดสถานะ Short ได้หลังจากมีการปิดแท่งเทียนในกราฟรายชั่วโมงต่ำกว่าบริเวณ 1.3437–1.3470 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3352–1.3362 ซึ่งขณะนี้ราคาเกือบจะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวแล้ว สถานะ Short สามารถถือต่อได้โดยเล็งเป้าหมายที่ 1.3294 และ 1.3240 หากราคาปิดต่ำกว่าบริเวณ 1.3352–1.3362 ผมยังไม่พิจารณาเปิดสถานะ Long ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน
ตาราง Fibonacci retracement สร้างจากช่วงราคา 1.3470–1.3010 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วง 1.3431–1.2104 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
