วิเคราะห์การเทรดในวันจันทร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวลงเช่นกันในวันจันทร์ แต่ลักษณะการเคลื่อนไหวค่อนข้างแตกต่างออกไป ตลอดทั้งวันค่าเงินปอนด์อังกฤษแกว่งตัวกว้าง ระดับความผันผวนค่อนข้างสูง ส่งผลให้เราเห็นสัญญาณซื้อขายจำนวนมาก และในช่วงครึ่งหลังของวันปอนด์ฟื้นตัวได้แข็งแกร่งกว่ายูโรเสียอีก อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าปัญหาทั้งหมดของสกุลเงินอังกฤษจะจบลงแล้ว ตลอดช่วงเดือนครึ่งที่ผ่านมา เกือบทุกเหตุการณ์หรือรายงานต่างกดดันค่าเงินปอนด์ทั้งสิ้น
โดยภาพรวมแล้ว ปัจจัยพื้นฐานสำหรับสกุลเงินอังกฤษไม่ได้ย่ำแย่ขนาดนั้น หากจะพูดให้ชัดเจนกว่านั้น คือไม่ได้แย่ในระดับที่ดอลลาร์ควรจะแข็งค่าขึ้นอย่างมั่นคงในฝั่งสหรัฐฯ แบบนี้ แต่ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นการกระตุ้นให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น แม้แต่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในอิหร่านก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาปฏิกิริยาของตลาดได้ล่วงหน้าเช่นกัน หากดอลลาร์ไม่แข็งค่าขึ้นในวันจันทร์ เราก็คงไม่แปลกใจอะไร เพราะตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดต่างคาดการณ์และเตรียมรับมือกับความเป็นไปได้ของสงครามในตะวันออกกลางอยู่แล้ว
กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นมากกว่า 10 สัญญาณในวันจันทร์ เราจะไม่ไล่เรียงทั้งหมด เพียงแต่จะกล่าวว่าเฉพาะในช่วงการซื้อขายยุโรปเท่านั้น เทรดเดอร์มือใหม่สามารถทำกำไรได้ประมาณ 120–130 จุดจากเพียง 2 ดีลทันทีที่คู่เงินเริ่มเคลื่อนไหวอย่างกระฉับกระเฉง กำไรก็เริ่มปรากฏขึ้นทันที ในช่วงครึ่งหลังของวัน การเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างไร้ทิศทาง ส่งผลให้บางสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก ในวันซื้อขายแรกของสัปดาห์ ตลาดอยู่ในภาวะ “พายุเต็มรูปแบบ” ไม่ใช่เฉพาะในตลาดเงินตราต่างประเทศเท่านั้น
แนวทางการเทรดในวันอังคาร:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้ทะลุแนวโน้มขาลง และทำการทะลุแนวโน้มขาขึ้นแบบใหม่ในทันที ปัจจุบันยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานเชิงโครงสร้างรองรับการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลาง ดังนั้นในปี 2026 เราคาดว่าจะเห็นการสานต่อแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2025 ซึ่งอาจดันคู่เงินนี้ขึ้นไปอย่างน้อยบริเวณ 1.4000 ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์มักจะพัฒนาไปในทางที่ไม่เป็นผลดีกับสกุลเงินปอนด์ และตลาดก็มักเมินเฉยต่อข่าวลบจากฝั่งอเมริกา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะซื้อได้หากราคาทะลุโซน 1.3437–1.3446 ขึ้นไป โดยมีเป้าหมายที่ 1.3484–1.3489 และเหนือกว่านั้น การยืนตัวลงไปใต้โซน 1.3403–1.3407 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะขายใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.3365 และโซน 1.3319–1.3331
บนกรอบเวลา 5 นาที ตอนนี้สามารถทำการซื้อขายได้ที่ระดับ 1.3203–1.3212, 1.3259–1.3267, 1.3319–1.3331, 1.3365, 1.3403–1.3407, 1.3437–1.3446, 1.3484–1.3489, 1.3529–1.3543, 1.3643–1.3652, 1.3695, 1.3741–1.3751, 1.3814–1.3832 ในวันอังคารไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจยังคงอยู่ในภาวะ “มีพายุ” ต่อเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
หลักการสำคัญของระบบการเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดกลับหรือการทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
- หากมีการเปิดดีลจากสัญญาณหลอกที่ระดับเดียวกันนั้นไปแล้ว 2 ดีลขึ้นไป สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับเดิมควรถูกละเว้น
- ในสภาวะตลาดแกว่งตัวแคบ (sideway/flat) คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้มากมายหรืออาจไม่เกิดสัญญาณเลยก็ได้ ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาดที่กำลังเข้าสู่ภาวะแกว่งตัวแคบ การหยุดเทรดจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า
- ควรเปิดดีลในช่วงเวลาระหว่างเริ่มต้นเซสชั่นยุโรปไปจนถึงช่วงกลางของเซสชั่นอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดดีลทั้งหมดด้วยตนเอง
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เพื่อการเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มราคาที่ได้รับการยืนยันด้วยเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันเพียง 5–20 จุด) ควรพิจารณาให้ระดับเหล่านั้นเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 20 จุดแล้ว ควรเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย โดยสามารถตั้งจุด Take Profit ไว้ใกล้กับระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงคือช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งบอกถึงแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ให้เห็นทิศทางที่เหมาะสมต่อการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งมักถูกบรรจุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้น ในช่วงเวลาประกาศข้อมูลเหล่านี้ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาดเพื่อป้องกันการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกดีลที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการจัดการเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
