การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:
มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคหลายฉบับกำหนดออกในวันพุธ อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำตั้งแต่ต้นว่า รายงานเงินเฟ้อของยูโรโซนเมื่อวานนี้แทบไม่ได้รับความสนใจจากตลาดเลย ดัชนีราคาผู้บริโภคเร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งตลาดไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า การเร่งตัวของเงินเฟ้อทำให้ความเป็นไปได้ที่ ECB จะกลับมาใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายลดลง ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อค่าเงินยูโร แต่ในตอนนี้เทรดเดอร์กำลังโฟกัสไปที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างเต็มที่ ทำให้แม้แต่รายงานตัวเลขสำคัญก็ต้องถูกกันไปอยู่ในลำดับรอง
สำหรับเหตุการณ์ที่น่าสนใจในวันพุธ เราขอเน้นอัตราการว่างงานในยูโรโซน ดัชนี ISM ภาคบริการของสหรัฐ และรายงานตลาดแรงงานจาก ADP จากมุมมองของเรา รายงานฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สามมีแนวโน้มว่าจะไม่ส่งผลต่อตลาดมากนัก ในขณะที่ฉบับที่สองอาจส่งผลได้
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:
ในวันพุธไม่มีเหตุการณ์ด้านปัจจัยพื้นฐานที่โดดเด่นเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ความสนใจของตลาดทั้งหมดหันไปที่สถานการณ์ในตะวันออกกลาง มากกว่าจะจับตา Fed หรือ ECB ตามความเห็นของเรา ข้อมูลตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนมกราคมมีความขัดแย้งกันอย่างน้อยในบางจุด ดังนั้นจึงไม่อาจมั่นใจได้ว่า Federal Reserve จะไม่กลับมาเริ่มวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ ตลาดแรงงานมีการฟื้นตัวเล็กน้อยในเดือนมกราคม แต่เผชิญความยากลำบากตลอดปี 2025 อัตราเงินเฟ้อชะลอลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานกลับเดินหน้าปรับตัวสูงขึ้น ในขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยรองรับที่จะทำให้คาดหวังการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์นโยบายของ Fed หรือ ECB ข้อสรุปทั่วไป:
ในวันที่สามของสัปดาห์ทำการ ตลาดอาจเคลื่อนไหวไปได้ทุกทิศทาง เนื่องจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางยังอาจสร้างความผันผวนต่อเนื่อง ยูโรวันนี้สามารถเทรดได้ในกรอบ 1.1584–1.1591 ส่วนเงินปอนด์อังกฤษสามารถเทรดได้ในกรอบ 1.3319–1.3331 เรายังคงไม่เห็นปัจจัยรองรับการแข็งค่าของสกุลดอลลาร์สหรัฐอย่างรุนแรงและยาวนาน อย่างไรก็ดี สงครามในตะวันออกกลางอาจยังคงกดดันให้ทั้งสองคู่เงินปรับตัวลงต่อไปได้
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อรูปสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งโดยอิงกับสัญญาณหลอก สัญญาณใด ๆ ถัดไปจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
- ในภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (flat) คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ในทุกกรณี เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณแรกของภาวะตลาดแกว่งตัว ควรหยุดการเทรดจะดีกว่า
- ออเดอร์ควรถูกเปิดในช่วงระหว่างการเริ่มต้นของเซสชั่นยุโรปไปจนถึงช่วงกลางของเซสชั่นอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เพื่อเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันโดยเส้นแนวโน้ม (trend line) หรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
- หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ควรพิจารณาระดับทั้งสองนั้นรวมกันเป็นโซนแนวรับหรือโซนแนวต้าน
- เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15–20 pips แล้ว ควรเลื่อน Stop Loss มาที่ระดับคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย ระดับ Take Profit สามารถกำหนดไว้บริเวณรอบ ๆ ระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มปัจจุบันและชี้ทิศทางที่ควรเน้นเทรดในขณะนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญต่าง ๆ (ซึ่งถูกระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรืออาจออกจากตลาดไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศของราคาที่รุนแรงสวนกับทิศทางเดิม
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
