การวิเคราะห์ GBP/USD ระดับ 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD เคลื่อนไหวปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ แม้จะเป็นการปรับขึ้นที่ค่อนข้างลำบาก แต่ปัจจัยพื้นฐานด้านมหภาคบ่งชี้ถึงแนวโน้มการอ่อนค่าของดอลลาร์ ตลาดเริ่มเคลื่อนไหวจริงจังใกล้ช่วงปิดการซื้อขายปลายสัปดาห์ และคู่เงิน GBP/USD ปรับขึ้นไปแตะเส้น Senkou Span B ดังนั้น หากราคาสามารถทะลุผ่านเส้นนี้ได้ในช่วงต้นสัปดาห์ใหม่ เงินปอนด์อาจเริ่มสร้างแนวโน้มขาขึ้นในลักษณะเป็นรูปเป็นร่างได้เป็นครั้งแรกในรอบประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง แต่หากราคาดีดตัวลงจากเส้น Senkou Span B หรือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงมากขึ้น การปรับตัวลงของคู่เงินอาจกลับมาอย่างรวดเร็ว
ขอทบทวนว่า ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจากฝั่งสหรัฐฯ ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ดีนักต่อทั้งเศรษฐกิจอเมริกันและค่าเงินดอลลาร์ เงินเฟ้อชะลอลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทำให้ Fed เข้าใกล้การผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น ในขณะเดียวกัน สงครามในอิหร่านได้ผลักดันให้ราคาพลังงานทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นเกือบสองเท่า ทำให้ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ถึงรอบการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อครั้งใหม่ และ Fed ก็ยังอาจกลับมาดำเนินมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป เนื่องจากข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดแรงงานยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ หลังจากปีแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของ Trump ที่มีความแข็งแกร่ง ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลงเหลืออัตราการเติบโตเพียง +1.4% ในไตรมาสที่สี่
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันศุกร์ มีสัญญาณซื้อขายที่ค่อนข้างดีเกิดขึ้นหลายครั้ง ช่วงแรกคู่เงินแกว่งตัวอยู่ระหว่างระดับ 1.3369 และ 1.3377 ทำให้นักเทรดสามารถเปิดสถานะขายได้ ช่วงต้นเซสชันอเมริกา ราคาลงไปถึงระดับ 1.3307 โดยมีส่วนต่าง 3 จุด ทำให้สามารถปิดคำสั่งขายด้วยกำไร และเปิดสถานะซื้อได้ หนึ่งชั่วโมงต่อมา ราคาย้อนกลับสู่โซน 1.3369–1.3377 ทำให้สามารถปิดคำสั่งซื้อด้วยกำไรเช่นกัน และเกิดสัญญาณขายรอบใหม่ ช่วงท้ายสัปดาห์ยังมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้ง สัญญาณสองครั้งสุดท้ายไม่ได้สร้างกำไร แต่ก็ไม่ขาดทุนเช่นกัน
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มุมมองของกลุ่มผู้ค้าทางการค้า (commercial traders) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งสะท้อนสถานะสุทธิของกลุ่มผู้ค้าทางการค้าและไม่ใช่ทางการค้า (non-commercial traders) มักตัดกันบ่อยครั้งและมักอยู่ใกล้ระดับศูนย์ ในช่วงเวลานี้เส้นทั้งสองกำลังแยกออกจากกัน และกลุ่มผู้ค้า non-commercial ยังคงครองความได้เปรียบด้วย… การขาย ช่วงหลังมานี้กลุ่มนักเก็งกำไรได้เพิ่มสถานะซื้อ (long positions) อย่างแข็งขัน แต่ก็ยังไม่สามารถยึดครองโซนเหนือได้
ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ดังที่เห็นได้ในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายใน 12 เดือนข้างหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความต้องการดอลลาร์จึงมีแนวโน้มลดลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 3 มีนาคม) สำหรับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY จำนวน 7,700 สัญญา และเปิดสัญญา SELL จำนวน 7,900 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้ค้า non-commercial จึงลดลงไปอีก 15,600 สัญญาในรอบสัปดาห์
ในปี 2025 เงินปอนด์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่มีปัจจัยหลักเพียงหนึ่งเดียวคือ นโยบายของ Donald Trump เมื่อปัจจัยนี้คลี่คลายลง ดอลลาร์อาจกลับมาแข็งค่าได้ แต่จะเกิดขึ้นเมื่อใดนั้นยังไม่มีใครทราบ
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD สามารถเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นได้ตั้งนานแล้ว แต่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้กดค่าเงินปอนด์ให้อ่อนตัวลง แม้จะมีการร่วงลงอย่างรุนแรงของคู่เงินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม เราก็ยังมองว่าเป็นเพียงการปรับฐาน กรอบเวลา Day ยังส่งสัญญาณชัดเจนว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ น่าเสียดายที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนสูงและสามารถส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาตลาดได้ ดังที่เห็นกันอยู่ในขณะนี้
สำหรับวันที่ 9 มีนาคม เราให้ความสำคัญกับระดับต่อไปนี้: 1.3096-1.3115, 1.3201-1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3437, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3412) และเส้น Kijun-sen (1.3341) ก็อาจให้สัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด
ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ดังนั้นปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จะกลับมามีบทบาทนำอีกครั้ง หากไม่มีข่าวสารสำคัญจากอิหร่านหรือที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่าน คู่เงินอาจมีโอกาสฟื้นตัวต่อไป อย่างไรก็ตาม ค่าเงินปอนด์จะต้องทะลุผ่านเส้น Senkou Span B ให้ได้ก่อน
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายใหม่โดยมีเป้าหมายที่ 1.3341 และ 1.3307 หากคู่เงินดีดตัวลงจากเส้น Senkou Span B ส่วนสถานะซื้อจะเริ่มน่าสนใจหากราคาทะลุขึ้นเหนือเส้น Senkou Span B โดยมีเป้าหมายในโซน 1.3533-1.3548
คำอธิบายประกอบภาพ:
ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ถือเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
ระดับ Extremum – เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยดีดตัวจากจุดนั้นมาก่อน เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เทรด
