คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบระหว่างวันศุกร์ โดยมีแรงกดดันลงเล็กน้อย สัปดาห์ใหม่เปิดตลาดต่ำกว่าระดับปรับฐาน 100.0% ที่ 1.1577 ซึ่งหมายความว่าการปรับตัวลงของราคาอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับปรับฐานถัดไปที่ 127.2% บริเวณ 1.1440 หากคู่เงินสามารถยืนเหนือระดับ 1.1577 ได้ จะเป็นปัจจัยหนุนต่อเงินยูโร และเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นสู่ระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1696
สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเรียบง่ายอยู่ คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่กลับทะลุจุดต่ำเดิมลงมาอย่างมั่นใจ ดังนั้น แนวโน้มหลักจึงยังเป็นขาลง ฝั่งกระทิงหยุดพักการรุกครั้งใหญ่ ซึ่งหากไม่มี Donald Trump ก็แทบเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของ Donald Trump ในตะวันออกกลาง — ที่จุดชนวนให้เกิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมราวโหลหนึ่ง — กำลังส่งผลเป็นบวกต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อวันศุกร์ ภาพรวมข่าวสารไม่เพียงแข็งแกร่งแต่ยังมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะต่อแนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เมื่อสิ้นวัน เทรดเดอร์กลับแสดงให้เห็นถึงความไม่สนใจต่อข้อมูลเศรษฐกิจอย่างสิ้นเชิง ไม่เช่นนั้นก็ยากจะอธิบายการแข็งค่าของดอลลาร์ภายหลังการประกาศตัวเลข Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานได้ ฝั่งกระทิงพยายามเปิดฉากโจมตีเล็กน้อยในช่วงท้ายสัปดาห์ ซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นปฏิกิริยาต่อสถิติที่เผยแพร่ออกมา ทว่าแรงอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นเบามากจนผมไม่อาจเรียกได้ว่าเป็น "ปฏิกิริยาของตลาด" อย่างแท้จริง
เช้าวันจันทร์เริ่มต้นด้วยการโจมตีรอบใหม่จากฝั่งหมี หลังจากที่ Donald Trump ในช่วงสุดสัปดาห์เปิดโอกาสความเป็นไปได้ของปฏิบัติการภาคพื้นดินในอิหร่าน ต้องย้ำว่า ตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก หากไม่มีปฏิบัติการภาคพื้นดิน ก็จะไม่สามารถยึดหรือทำลายยูเรเนียมเสริมสมบูรณ์ทั้งหมดได้ สถานที่ตั้งโรงงานนิวเคลียร์ส่วนใหญ่ของอิหร่านอยู่ลึกลงไปใต้ดิน และการโจมตีด้วยขีปนาวุธไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถทำลายยูเรเนียม หรือแม้แต่โจมตีโดนคลังเก็บได้โดยตรง Donald Trump เองก็ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะมีปฏิบัติการดังกล่าวในอนาคตอันใกล้ — เขาเพียงแต่เปิดช่องความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์ตอบสนองต่อถ้อยแถลงนี้ค่อนข้างแรง แม้ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากการปรับขึ้นก่อนหน้า แต่น้ำมันในช่วงหนึ่งทะยานขึ้นไปแตะระดับราว 110–120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และตลาดหุ้นสหรัฐก็กลับเข้าสู่ภาวะปรับตัวลงอีกครั้ง
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้มีการเคลื่อนไหวสะสมตัวอยู่ใต้ระดับปรับฐาน 23.6% ที่ 1.1577 ทำให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 0.0% บริเวณ 1.1471 การปิดเหนือระดับ 1.1577 จะเป็นผลดีต่อยูโร และเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นภายในกรอบแนวโน้มขาลงไปยัง 1.1642 และ 1.1694 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT)
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะซื้อ (long) ไป 287 สัญญา และเปิดสถานะขาย (short) เพิ่ม 20,071 สัญญา มุมมองของกลุ่ม “Non-commercial” ยังคงเป็นขาขึ้นต่อเนื่องด้วยแรงหนุนจาก Donald Trump และนโยบายของเขา แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นการลดจำนวนสถานะซื้อลง ปัจจุบันจำนวนสถานะซื้อทั้งหมดของฝั่งเก็งกำไรอยู่ที่ 294,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายรวมอยู่ที่ 158,000 สัญญา ฝั่งกระทิงยังคงได้เปรียบเกือบสองต่อหนึ่ง
ในภาพรวมระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงทยอยลดสถานะขายและเพิ่มสถานะซื้อ แน่นอนว่าปัจจัยเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก — ซึ่งมีเกิดขึ้นมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา — ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนแตกต่างกันไป ขณะนี้ความสนใจของตลาดจับจ้องไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งสงครามยังคงทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างออกไป ดังนั้นในอนาคตอันใกล้ ค่าเงินยูโรและดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับสงครามในอิหร่านมากกว่านโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือข้อมูลเศรษฐกิจ
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรป – การเปลี่ยนแปลงของการผลิตอุตสาหกรรมเยอรมนี (07:00 UTC)
ในวันที่ 9 มีนาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการสำคัญเพียงรายการเดียวเท่านั้น ดังนั้น ภาพรวมข่าวสารจะไม่ส่งผลต่อมุมมองของตลาดในวันจันทร์ การเคลื่อนไหวของวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าตลาดไม่ต้องการขายดอลลาร์ไม่ว่าในเงื่อนไขใด ๆ
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD
จังหวะขายมีให้เปิดเมื่อราคาคู่เงินดีดตัวลงจากระดับ 1.1830 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1770, 1.1696 และ 1.1577 ซึ่งทุกเป้าหมายถูกทำได้ครบแล้ว สามารถเปิดสถานะขายใหม่ได้หลังจากราคาปิดต่ำกว่า 1.1577 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1440 ส่วนสถานะซื้อสามารถพิจารณาได้หากราคาเคลื่อนไหวและยืนเหนือระดับ 1.1577 ได้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1696
การวางโครงตารางระดับ Fibonacci บนกราฟรายชั่วโมงใช้ช่วง 1.1805–1.1578 และบนกราฟ 4 ชั่วโมงใช้ช่วง 1.1919–1.1471
