บนกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD เมื่อวันจันทร์ได้กลับตัวไปเป็นผลบวกต่อเงินปอนด์อังกฤษ ยืนเหนือระดับ 1.3341–1.3352 และปรับตัวขึ้นไปยังโซนแนวต้านที่ 1.3437–1.3465 การดีดตัวลงจากโซนนี้ในวันนี้จะเป็นผลบวกต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การปรับตัวลงกลับสู่แนว 1.3341–1.3352 การยืนเหนือระดับ 1.3437–1.3465 ได้อย่างมั่นคงจะเพิ่มโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อไปยังแนวต้านถัดไปที่ 1.3526–1.3539
สถานการณ์ของคลื่นเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางขาขึ้น คลื่นขาลงที่เพิ่งจบลงไปล่าสุดไม่สามารถทำจุดต่ำกว่าเดิมได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่สามารถทะลุจุดสูงเดิมขึ้นไปได้ จึงเริ่มเห็นสัญญาณแรกของแนวโน้มขาขึ้นในตลาด ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ปัจจัยเชิงข้อมูลพื้นฐานสำหรับเงินปอนด์ค่อนข้างอ่อนแรง ขณะที่ภูมิรัฐศาสตร์เปิดโอกาสให้ฝั่งขายได้เปรียบอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม สงครามในอิหร่านอาจยุติลงในไม่ช้า และช่องแคบฮอร์มุซอาจถูกเปิดอีกครั้งโดยกองทัพเรือสหรัฐฯ
ในวันจันทร์ แทบไม่มีข่าวสารสำคัญในเชิงเศรษฐกิจออกมาเลย ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดให้ความสนใจกับข้อมูลเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย และถึงขั้นเมินสถิติสำคัญเกี่ยวกับตลาดแรงงานสหรัฐและตัวเลขการว่างงานที่ประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ต่างจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ข้อมูลสถิติเหล่านี้ไม่ได้หมดความสำคัญไปอย่างรวดเร็ว เทรดเดอร์ไม่อาจซื้อดอลลาร์ได้ทุกวันเพียงเพราะสงครามในอิหร่านยังดำเนินต่อไป การจะมีแรงซื้อดอลลาร์รอบใหม่ย่อมต้องมีเหตุการณ์ใหม่มารองรับ ขณะเดียวกัน สภาพของตลาดแรงงานสหรัฐที่ยังต้องการแรงกระตุ้นจาก Federal Reserve อาจกลายเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์ในระยะยาวได้
หากราคาน้ำมันสามารถทรงตัวได้และสงครามในอิหร่านสิ้นสุดลง ดอลลาร์จะสูญเสียปัจจัยหนุนสำคัญไป และเทรดเดอร์จะหันมาย้อนนึกถึงการหดตัวของ GDP ในไตรมาส 4 ความเปราะบางของตลาดแรงงาน และการเพิ่มขึ้นของอัตราว่างงานในสหรัฐฯ อีกครั้ง ตลาดยังจะกลับมาประเมินผลกระทบของสงครามการค้าของ Trump ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ สำหรับฝั่งขาซื้อ สิ่งสำคัญในตอนนี้คือความขัดแย้งในอิหร่านต้องไม่ปะทุรุนแรงขึ้นอีก หากไม่เกิดการลุกลาม เงินปอนด์ก็จะค่อย ๆ ฟื้นตัว และแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ครบในทุกกรอบเวลาใหญ่ ดังนั้น สำหรับทั้งปี 2026 มุมมองของผมยังให้น้ำหนักไปทางฝั่งซื้ออยู่
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้กลับขึ้นมาทดสอบขอบบนของช่องแนวโน้มขาลงอีกครั้ง การดีดตัวลงจากเส้นนี้และจากโซนระดับ 1.3369–1.3435 จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การปรับตัวลงรอบใหม่ลงสู่โซนแนวรับ 1.3118–1.3140 การปิดแท่งเทียนเหนือกรอบช่องแนวโน้มขาลงจะบ่งชี้ถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง และเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci 127.2% บริเวณ 1.3795 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนตัวชี้วัดใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT)
ความเชื่อมั่นในกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท Non-commercial มีมุมมองเป็นขาลงมากขึ้นในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด ซึ่งภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ จำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรลดลง 7,714 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 7,900 สัญญา ช่องว่างระหว่างสัญญา Long และ Short ตอนนี้อยู่ที่ 59,000 ต่อ 132,000 สัญญา
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฝั่งหมีจะครองตลาดบ่อยกว่า แม้สถานการณ์ในสัญญาเงินยูโรจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามก็ตาม ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวสำหรับเงินปอนด์ แต่ตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจหรือ นโยบายการค้าของ Trump อีกต่อไป ทว่าไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความรุนแรงของสงครามในตะวันออกกลางแทน
ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา เงินปอนด์ถือเป็นสกุลเงินที่ดูปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ มีเสถียรภาพมากกว่าและแนวโน้มเศรษฐกิจชัดเจนกว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ ราคาเริ่มมีการปรับฐานในขณะที่แนวโน้มขาขึ้นหลักยังคงอยู่ จากนั้นความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็เริ่มทวีความรุนแรงเกือบทุกวัน การเจรจาข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านล้มเหลว ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้
ปฏิทินเศรษฐกิจ (สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร)
สหรัฐอเมริกา
- รายงานประจำสัปดาห์ของ ADP – 12:15 น. ตามเวลา UTC
- ยอดขายบ้านใหม่ – 14:00 น. ตามเวลา UTC
ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 10 มีนาคมไม่มีตัวเลขสำคัญ ดังนั้นอิทธิพลของข่าวต่อภาวะตลาดในวันอังคารคาดว่าจะอ่อนมากหรือแทบไม่มีเลย
การคาดการณ์และคำแนะนำในการเทรด GBP/USD
สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายได้ในวันนี้ หากราคาดีดตัวจากโซน 1.3437–1.3465 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.3341–1.3352 ก่อนหน้านี้ผมแนะนำให้เปิดสถานะซื้อหากราคาปิดเหนือโซน 1.3341–1.3352 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3437–1.3465 ซึ่งราคาได้ไปถึงเป้าหมายแล้ว
โอกาสในการเปิดสถานะซื้อรอบใหม่อาจเกิดขึ้น หากราคาปิดเหนือระดับ 1.3437–1.3465 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3526–1.3539
ระดับ Fibonacci ถูกสร้างจากช่วงราคา 1.3341–1.3866 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วงราคา 1.3431–1.2104 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
