การวิเคราะห์ GBP/USD แบบกราฟ 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องในวันอังคาร และต่างจากคู่ EUR/USD ที่เปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นแล้ว โดยภาพรวมแล้ว สกุลเงินเสี่ยงยังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัวหลังจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ดี ตามที่คาดไว้ สงครามในตะวันออกกลางไม่สามารถหนุนให้สกุลเงินสหรัฐอยู่ในสถานะผู้นำได้นาน ความขัดแย้งเริ่มแผ่วลง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความชอบของนักเทรด
ขอเตือนความจำว่า ตลอดเดือนครึ่งที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลา “หม่นหมอง” ของเงินปอนด์อังกฤษ แม้สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในสหรัฐจะมีความซับซ้อน แต่ข่าวเกือบทุกชิ้นกลับเป็นลบต่อเงินปอนด์และเป็นบวกต่อดอลลาร์ ข้อมูลที่เอื้อต่อการปรับขึ้นของคู่เงินมักถูกตลาดเมินเพราะปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ดังนั้น สงครามในตะวันออกกลางจึงกลายเป็น “บทสรุป” ของช่วงเวลาย่ำแย่ของเงินปอนด์ ขณะนี้ เงินปอนด์อาจไม่เพียงปรับฐาน (correction) เท่านั้น แต่ยังอาจกลับมาดำเนินทิศทางขาขึ้นต่อในปี 2025 ได้อีกด้วย
ในเชิงเทคนิค ราคาทะลุยืนเหนือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku แล้ว จึงสามารถคาดหวังการปรับขึ้นต่อได้อย่างน้อยไปยังโซน 1.3533–1.3548 ขณะที่แนวโน้มในกรอบเวลา daily ยังไม่เปลี่ยนแปลง
ในกรอบเวลา 5 นาทีเมื่อวานนี้ มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้น 4 ครั้ง ทั้งหมดเป็นสัญญาณซื้อ และเกิดขึ้นบริเวณระดับ 1.3437 ทั้งสิ้น นั่นหมายความว่านักเทรดมีโอกาสเปิดสถานะซื้อถึง 4 ครั้ง วันนี้เงินปอนด์อังกฤษอาจปรับตัวขึ้นต่อได้ แต่ก็ยังจำเป็นต้องจับตารายงานเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด และไม่ควรคิดว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะไม่สามารถปะทุขึ้นมาได้อีกด้วยความรุนแรงรอบใหม่
รายงาน COT
รายงาน COT เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อารมณ์ของบรรดาเทรดเดอร์เชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงสถานะสุทธิของเทรดเดอร์เชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันบ่อยครั้ง และส่วนใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับศูนย์ ในตอนนี้เส้นทั้งสองกำลังแยกออกจากกัน โดยที่เทรดเดอร์ฝั่งไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงถือฝั่งขายเป็นหลัก เมื่อไม่นานมานี้ กลุ่มเก็งกำไรได้เพิ่มสถานะ Long อย่างแข็งขัน แต่ก็ยังไม่สามารถดันสถานะสุทธิให้เข้าสู่โซนที่ตนเองเหนือกว่าได้
ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงอันเป็นผลจากนโยบายของ Donald Trump ตามที่แสดงให้เห็นในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และ Fed จะต้องลดอัตราดอกเบี้ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ภายใน 12 เดือนข้างหน้า ไม่ว่าทางใด ความต้องการถือครองดอลลาร์ก็จะลดลง ตามรายงาน COT ล่าสุด (ณ วันที่ 3 มีนาคม) เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY ไป 7,700 สัญญา และเปิดสัญญา SELL เพิ่มอีก 7,900 สัญญา ดังนั้น สถานะสุทธิของเทรดเดอร์ฝั่งไม่ใช่เชิงพาณิชย์จึงลดลงอีก 15,600 สัญญาในรอบสัปดาห์
ในปี 2025 เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นอย่างมาก แต่ควรเข้าใจให้ชัดเจนว่าสาเหตุหลักมีเพียงข้อเดียว คือ นโยบายของ Trump เมื่อปัจจัยนี้หมดผลกระทบ ดอลลาร์ก็อาจกลับมาแข็งค่าขึ้นได้ แต่จะเกิดขึ้นเมื่อไรนั้น ไม่มีใครทราบ
วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1H
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD สามารถเปลี่ยนทิศทางมาสร้างแนวโน้มขาขึ้นได้มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้ฉุดค่าเงินปอนด์ให้ร่วงลงอย่างหนัก แม้คู่เงินจะร่วงลงอย่างมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม เราก็ยังมองการปรับตัวลงนี้เป็นเพียงการพักตัว (correction) กรอบเวลา Day ยังส่งสัญญาณชัดเจนว่าแนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์มีความไม่แน่นอนสูงและสามารถกลบปัจจัยอื่นได้ทั้งหมด แต่ในระยะใกล้นี้ ค่าเงินปอนด์ยังมีความหวังที่จะกลับมาฟื้นตัวขึ้นได้
สำหรับวันที่ 11 มีนาคม เราระบุระดับราคาสำคัญดังนี้: 1.3096-1.3115, 1.3201-1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3437, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3412) และเส้น Kijun-sen (1.3382) ก็อาจเป็นแหล่งสัญญาณการเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่เปิดออเดอร์จำนวน 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนระดับระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาด้วยเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด
ในวันพุธ ยังไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดการในฝั่งสหราชอาณาจักร แต่ฝั่งสหรัฐฯ จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ ซึ่งอาจกระตุ้นให้ตลาดเกิดการเคลื่อนไหวได้ เราไม่คิดว่าเงินดอลลาร์จะเข้าสู่ช่วงการแข็งค่าระลอกใหม่แม้เงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้น เพราะนั่นไม่ได้หมายความว่า Fed จะคงจุดยืนแบบ “hawkish” ต่อไป อย่าลืมว่าข้อมูลตลาดแรงงานและตัวเลขการว่างงานของเดือนกุมภาพันธ์ออกมาแย่มาก
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขาย (short) โดยมีเป้าหมายที่ 1.3307 หากคู่เงินยืนยืนยันตัวได้ต่ำกว่าเส้น Senkou Span B ส่วนสถานะซื้อ (long) ยังมีความเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในโซน 1.3533-1.3548 เนื่องจากราคาสามารถทะลุเส้น Senkou Span B และระดับ 1.3437 ขึ้นมาได้แล้ว
คำอธิบายสำหรับรูปภาพประกอบ:
ระดับราคาของแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับราคาสุดขั้ว (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคากลับตัว (เด้ง) ขึ้นหรือลงมาก่อนหน้า ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend lines), ชาแนลแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
