ตลอดวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น หลังจากยืนเหนือระดับปรับฐาน 100.0% ที่ 1.1577 ได้อย่างมั่นคง ดังนั้นวันนี้ยูโรจึงมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1696 แนวโน้มเริ่มเปลี่ยนเป็นขาขึ้น เนื่องจากปัจจัยหนุนเชิงภูมิรัฐศาสตร์ต่อดอลลาร์เริ่มอ่อนแรงลง
บนกราฟรายชั่วโมง โครงสร้างคลื่นยังคงชัดเจน คลื่นขาลงล่าสุดได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่ก็สามารถทะลุจุดสูงสุดเดิมขึ้นไปได้ ดังนั้น แนวโน้มจึงเปลี่ยนมาเป็นขาขึ้นในขณะนี้ การดำเนินการของ Donald Trump ในตะวันออกกลางได้จุดชนวนให้เกิดปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมราวโหลหนึ่ง ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในฐานะสกุลเงินปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งเริ่มผ่อนคลาย ราคาน้ำมันกำลังทรงตัว และ Donald Trump ระบุว่าเป้าหมายของปฏิบัติการนี้บรรลุแล้ว
ในวันอังคาร ข่าวสารที่ออกมามีทั้งปัจจัยหนุนและปัจจัยลบต่อดอลลาร์ จากรายงานประจำสัปดาห์ของ ADP ในสหรัฐฯ ตัวเลขการจ้างงานใหม่อยู่ที่ 15,500 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย ขณะเดียวกัน ยอดขายบ้านมือสองอยู่ที่ 4.09 ล้านยูนิต ต่ำกว่าที่คาดไว้ ดังนั้น รายงานทั้งสองฉบับจึงช่วยหนุนฝั่งผู้ขายยูโรในช่วงครึ่งหลังของวัน อย่างไรก็ดี ควรกล่าวด้วยว่าความสำคัญของข้อมูลชุดนี้ถือว่าค่อนข้างต่ำ รายงานที่มีน้ำหนักมากกว่านี้ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน และดอลลาร์ก็ไม่ได้เผชิญแรงกดดันอย่างมีนัยสำคัญในตอนนั้น ทั้งที่ตามปกติอาจคาดได้ว่าจะเกิดแรงกดดัน
ในช่วงเวลาดังกล่าว เทรดเดอร์ให้ความสนใจเป็นหลักกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ และราคาน้ำมันและก๊าซ ปัจจุบันความขัดแย้งเริ่มคลี่คลายลง ตัวอย่างเช่น ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลงมาอยู่ราว 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งสูงกว่าระดับก่อนสงครามในอิหร่านเพียงประมาณ 15 ดอลลาร์ Donald Trump ระบุว่าสงครามในตะวันออกกลางอาจยุติลงในไม่ช้านี้ และดูเหมือนว่าเทรดเดอร์จะเชื่อถ้อยแถลงดังกล่าว ความต้องการถือดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มลดลง ตลาดคาดหวังถึงการลดระดับความตึงเครียดของความขัดแย้ง ในมุมมองของผม Trump ไม่ได้คาดการณ์ว่าจะเกิดปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านที่ยืดเยื้อ ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อเขาที่จะยุติปฏิบัติการทางทหารให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากประธานาธิบดีสหรัฐฯ สามารถปลดการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซได้ด้วย ราคาน้ำมันอาจปรับตัวลงต่อ และจะเปิดโอกาสให้ Trump สามารถอ้างได้อีกครั้งว่าเขาได้ป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตระดับโลก
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้กลับทิศทางเป็นผลบวกต่อยูโร และปรับตัวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.1642 การยืนเหนือระดับนี้ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับ 1.1694 และ 1.1748 ภายในช่องแนวโน้มขาลง ในทางกลับกัน หากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.1642 จะเป็นผลบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การปรับตัวลงอีกครั้งไปยังระดับปรับฐาน 0.0% ที่ 1.1471 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT)
ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะซื้อ (long) ไป 287 สัญญา และเปิดสถานะขาย (short) เพิ่มอีก 20,071 สัญญา มุมมองของกลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็นเชิงบวก (bullish) เนื่องจากปัจจัยด้าน Donald Trump และนโยบายของเขา แม้ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนสถานะซื้อจะเริ่มลดลงแล้วก็ตาม ปัจจุบันจำนวนสถานะซื้อที่เก็งกำไรถืออยู่มีทั้งหมด 294,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายมี 158,000 สัญญา ฝั่งกระทิงยังคงได้เปรียบเกือบสองต่อหนึ่ง
โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงลดสถานะขายและเพิ่มสถานะซื้อ เหตุการณ์ระดับโลกซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนแตกต่างกันออกไป ขณะนี้ความสนใจของตลาดมุ่งไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งสงครามยังคงขยายตัวและลุกลามไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ส่งผลให้ในระยะสั้นค่าเงินยูโรและดอลลาร์จะผูกกับพัฒนาการของความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านมากกว่านโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือข้อมูลเศรษฐกิจ
ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
- สหภาพยุโรป: ดัชนีราคาผู้บริโภคในเยอรมนี (เวลา 07:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา: ดัชนีราคาผู้บริโภค (เวลา 12:30 UTC)
ในวันที่ 11 มีนาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการอยู่สองรายการ โดยหนึ่งในนั้นจัดว่ามีความสำคัญ ดังนั้นฉากหลังด้านข้อมูลอาจส่งผลต่อบรรยากาศของตลาดในวันพุธได้ ขณะนี้ตลาดยังไม่พร้อมที่จะเทขายดอลลาร์อย่างจริงจัง แต่ฝั่งผู้ขายหยุดกดดันต่อเนื่อง และฝั่งผู้ซื้อเริ่มทยอยดันราคาให้ปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
แนวโน้มและคำแนะนำในการเทรดคู่เงิน EUR/USD
ฝั่งขายสามารถเปิดสถานะได้เมื่อราคาดีดตัวจากระดับ 1.1830 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1770, 1.1696 และ 1.1577 ซึ่งทุกเป้าหมายทำได้ครบแล้ว สถานะขายใหม่อาจพิจารณาได้หากราคาปิดต่ำกว่า 1.1577 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1440 แม้ว่าจังหวะปรับลงของฝั่งหมีจะเริ่มอ่อนแรงลงก็ตาม ส่วนฝั่งซื้อสามารถเปิดสถานะได้หากราคายืนเหนือ 1.1577 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1696 ซึ่งสถานะเหล่านี้ยังสามารถถือต่อได้ภายในวันนี้
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1805 ถึง 1.1578 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1919 ถึง 1.1471 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
