วิเคราะห์การเทรดในวันพุธ:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องในวันพุธ โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว ทุกวันนี้เราแทบจะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าเรื่องเศรษฐกิจ เพราะรายงานและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจแทบไม่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลล่าร์หรือปอนด์ อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้าแล้วว่า พอถึงกลางสัปดาห์ บรรยากาศด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็เริ่มเลวร้ายลงอีกครั้ง ตลาดรับรู้ว่าคงจะยังไม่มีการพูดคุยถึงการยุติสงครามในตะวันออกกลางในเร็ว ๆ นี้ Donald Trump อาจออกมาประกาศว่าสงครามสิ้นสุดแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีการทำข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่าน ช่องแคบ Hormuz จะถูกเปิดการเดินเรือ หรือ Tehran จะหยุดโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ และพันธมิตรของสหรัฐฯ ทั้งหมดในภูมิภาคนั้น ทั้งนี้ เมื่อคืนที่ผ่านมา อิหร่านได้โจมตี UAE โดยใช้โดรนและไม่ได้โจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารหรืออุตสาหกรรมเท่านั้น เหตุการณ์นี้ทำให้ความต้องการถือครองดอลล่าร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ท่ามกลางการขาดแคลนพัฒนาการเชิงบวกในตะวันออกกลาง
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดทั้งหมดเจ็ดครั้งในวันพุธ ราคาเคลื่อนไหวสลับขึ้นลงอยู่ระหว่างโซน 1.3403-1.3407 และ 1.3437-1.3446 ตลอดทั้งวัน ดังนั้นจากการเทรดภายในสองโซนนี้ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดดีลที่ได้กำไรได้อย่างน้อยสี่ดีล กำไรต่อดีลอาจไม่มาก แต่เมื่อรวมกันแล้วถือว่าให้ผลตอบแทนที่ดี
วิธีเทรดในวันพฤหัสบดี:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวตามสิ่งที่เรียกว่า “เทรนด์ภูมิรัฐศาสตร์” ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานในภาพใหญ่ที่จะสนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลาง ดังนั้นเราจึงคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่จะกลับมาชัดเจนตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไป ซึ่งอาจดันคู่เงินนี้ขึ้นไปอย่างน้อยบริเวณ 1.4000 ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์โดยรวมมักจะไม่เอื้ออำนวยต่อสกุลเงินปอนด์ และตลาดให้ความสนใจเกือบทั้งหมดกับสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะซื้อ (long) หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.3403-1.3407 ได้อย่างมั่นคง หรือดีดกลับจากโซน 1.3319-1.3331 การที่ราคาปิดยืนต่ำกว่าโซน 1.3403-1.3407 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะขาย (short) โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3319-1.3331
ในกรอบเวลา 5 นาที ขณะนี้สามารถเทรดโดยอ้างอิงระดับราคา 1.3096-1.3107, 1.3203-1.3212, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3403-1.3407, 1.3437-1.3446, 1.3484-1.3489, 1.3529-1.3543, 1.3643-1.3652, 1.3695 และ 1.3741-1.3751 ได้ ในวันพฤหัสบดี Andrew Bailey ผู้ว่าการ Bank of England มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่สุดของวัน เนื่องจาก Bailey ไม่ค่อยออกมาให้สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงินและภาพรวมเศรษฐกิจบ่อยนัก
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดกลับหรือการเบรกเอาต์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่งมาก
- หากมีการเปิดดีลจากสัญญาณหลอก (false signal) ที่ระดับราคาเดียวกันนั้นตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเลย
- ในสภาวะตลาด Sideway คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาด Sideway ชัดเจน ควรหยุดเทรดจะปลอดภัยกว่า
- การเปิดดีลควรทำในช่วงระหว่างเปิดตลาดยุโรปไปจนถึงกลางตลาดอเมริกาเท่านั้น หลังจากนั้นทุกดีลควรถูกปิดด้วยตนเอง
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เพื่อเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนดี และมีแนวโน้มราคาที่ได้รับการยืนยันด้วยเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ (trend channel)
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมากเกินไป (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ให้มองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 20 pips ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคาของแนวรับและแนวต้าน คือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย โดยสามารถตั้งจุด Take Profit ไว้บริเวณใกล้เคียงกับระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ (trend line) ซึ่งบอกแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญต่าง ๆ (ที่มักถูกบันทึกไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง หรือออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกดีลที่จะทำกำไรได้ การมีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
