การวิเคราะห์ GBP/USD รายเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD ฟื้นตัวเล็กน้อยในวันจันทร์ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขบางประการ อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ก็ได้ สิ่งสำคัญคือต้องเน้นว่า เราไม่ได้มองว่าแนวโน้มขาขึ้นของยูโรและปอนด์ที่เริ่มในปี 2022 และ 2025 นั้นสิ้นสุดลงอย่างชัดเจนแล้ว ตลอดเดือนที่ผ่านมา ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ให้แรงหนุนกับดอลลาร์อย่างมาก แต่จะไม่สามารถหนุนได้ตลอดไป ไม่ช้าก็เร็ว ตลาดจะหันความสนใจไปยังปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งในบรรดาปัจจัยอื่น ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์นั้น แทบไม่มีเลย ส่งผลให้เราได้เห็นการอ่อนค่าลงอย่างมากของสกุลเงินปอนด์ในช่วง 4–6 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจริง ๆ แล้วสามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ยาก แต่ต่อจากนี้ไป อะไรจะเป็นตัวหนุนให้ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าต่อไปได้? แน่นอนว่า หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงมากไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การแข็งค่ารอบใหม่ของดอลลาร์ก็มีความเป็นไปได้สูง อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าตลาดจะรับรู้และสะท้อนฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดส่วนใหญ่ไปแล้ว
ในมุมมองเชิงเทคนิค กรอบเวลา 1 ชั่วโมงยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ราคาเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku และเส้นเทรนด์ ดังนั้น ก่อนที่ราคาจะสามารถทะลุผ่านทั้งสามเส้นนี้ขึ้นไปได้ ก็คงยังยากที่จะพูดได้ว่าเป็นการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ การแข็งค่าของสกุลเงินปอนด์ในวันจันทร์ โดยไม่มีแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยด้านมหภาค ถือเป็นสัญญาณที่ดี แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกันว่าเป็นเพียงการปรับฐาน (correction) ระยะสั้น
บนกรอบเวลา 5 นาที สัญญาณการเทรดแรก ๆ เพิ่งมาปรากฏในช่วงเย็น น่าเสียดายที่ราคาไม่ได้สร้างสัญญาณซื้อในโซน 1.3201–1.3212 โดยพลาดไปเพียงไม่กี่จุด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด สัญญาณดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อระหว่างวันศุกร์กับวันจันทร์ ซึ่งทำให้ยากอย่างยิ่งต่อการนำไปใช้จริง
COT Report
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มุมมองของกลุ่มผู้เทรดเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งสะท้อนสถานะสุทธิของผู้เทรดเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันบ่อยครั้งและส่วนใหญ่อยู่ใกล้ระดับศูนย์ ขณะนี้เส้นทั้งสองกำลังแยกออกจากกัน โดยที่ผู้เทรดกลุ่ม non-commercial ยังคงครองฝั่ง... การขาย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงลดลง ขณะที่ความต้องการดอลลาร์เพิ่มขึ้น
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นระยะเวลานาน และไม่ว่ากรณีใด Fed ก็จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายใน 12 เดือนข้างหน้า ความต้องการดอลลาร์จึงมีแนวโน้มลดลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อย่างไรก็ดี ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตอนนี้มีน้ำหนักมากกว่า ทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนอย่างแข็งแกร่ง ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 10 มีนาคม) สำหรับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY ไป 10,200 สัญญา และเปิดสัญญา SELL เพิ่ม 1,200 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้เทรดกลุ่ม non-commercial จึงลดลงอีก 11,400 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD สามารถเปลี่ยนผ่านมาสู่การสร้างแนวโน้มขาขึ้นได้ตั้งนานแล้ว แต่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงกดดันให้เงินปอนด์อ่อนค่าอยู่ แม้คู่เงินจะปรับตัวลงแรงในช่วงกุมภาพันธ์–มีนาคม เรายังคงมองการร่วงลงครั้งนี้เป็นเพียงการปรับฐานเท่านั้น กรอบเวลา Day ยังคงส่งสัญญาณชัดเจนว่าแนวโน้มขาขึ้นยังไม่ถูกทำลาย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมาก และอาจกลบปัจจัยอื่น ๆ ได้ทั้งหมด
สำหรับวันที่ 17 มีนาคม เราให้ความสำคัญกับระดับราคาดังต่อไปนี้: 1.3096–1.3115, 1.3201–1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3437, 1.3533–1.3548, 1.3615, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3412) และ Kijun-sen (1.3350) อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนระดับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (break even) เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการแล้ว 20 pips ควรคำนึงถึงด้วยว่า เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวตลอดทั้งวัน ซึ่งต้องนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณการเทรด
ในวันอังคาร สหราชอาณาจักรจะไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญใด ๆ ขณะที่สหรัฐฯ มีเพียงรายงานการจ้างงานรายสัปดาห์ของ ADP ออกมาเท่านั้น ทั้งนี้ควรสังเกตว่าช่วงหลังมานี้รายงานฉบับนี้ถูกเผยแพร่สองรูปแบบ คือ รายเดือนและรายสัปดาห์ ตลาดมักไม่ให้ความสนใจกับเวอร์ชันรายเดือนซึ่งมีความสำคัญมากกว่าอยู่แล้ว ดังนั้นเวอร์ชันรายสัปดาห์จึงไม่ใช่แม้แต่ตัวชี้วัดลำดับรอง แต่ถือเป็นตัวชี้วัดลำดับที่สามด้วยซ้ำ
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันอังคาร เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่ โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3201–1.3212 หากราคายืนต่ำกว่า 1.3307 ได้สำเร็จ หรือเด้งลงจากเส้นสำคัญ ขณะที่สถานะซื้อจะเริ่มน่าสนใจโดยมีเป้าหมายที่ 1.3350, 1.3369–1.3377 และ 1.3412 หากราคายืนเหนือระดับ 1.3307 ได้
คำอธิบายสำหรับรูปประกอบ:
ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิเดนซ์ – เส้นสีแดงหนาที่บริเวณนั้นการเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่จุดกำเนิดของสัญญาณการเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแรง
ระดับ Extremes – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อน ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ชาแนลแนวโน้ม และแพทเทิร์นทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม
