การวิเคราะห์ GBP/USD ระดับ 5 นาที
คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในวันศุกร์ ซึ่งสวนทางกับการปรับขึ้นก่อนหน้านั้นโดยสิ้นเชิง เมื่อวันพฤหัสบดี สกุลเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นตามท่าทีด้านนโยบายการเงินที่มีลักษณะเหยี่ยวของ Bank of England แต่เหตุใดจึงร่วงลงในวันศุกร์? นั่นเป็นคำถามเชิงวาทศิลป์ ดังนั้นเราจึงได้เห็นการทะลุเส้นเทรนด์ขาลงที่ไม่ได้พัฒนาไปสู่การเกิดแนวโน้มขาขึ้นลูกใหม่ แน่นอนว่ายังเร็วเกินไปที่จะมองข้ามสกุลเงินปอนด์ แต่ในวันศุกร์ ราคาของคู่เงินหลุดลงมาต่ำกว่าชุดเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku แล้ว เราขอมองว่าความน่าจะเป็นที่คู่เงินจะปรับตัวลงรอบใหม่มีสูงขึ้นในตอนนี้ แม้จะคำนึงถึงผลการประชุมของทั้ง Bank of England และ Fed ก็ตาม
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เทรนด์ได้พลิกเป็นขาขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ยังไม่อาจพูดได้เต็มปากถึงโอกาสการปรับขึ้นต่อของสกุลเงินปอนด์ ตราบใดที่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น Senkou Span B และ Kijun-sen ดังนั้น หากราคาสามารถทรงตัวเหนือเส้นเหล่านี้ได้ภายในสัปดาห์นี้ ปอนด์ก็ยังมีโอกาสฟื้นตัว มิฉะนั้น แนวโน้มขาลงจะมีแนวโน้มดำเนินต่อไป หาก Donald Trump ออกโจมตีภาคพลังงานของอิหร่าน คู่เงิน GBP/USD อาจไหลลงไปเคลื่อนไหวแถวบริเวณ 1.3201-1.3212 ได้อย่างรวดเร็ว
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดที่ใช้ได้หลายจุดในวันศุกร์ เนื่องจากราคาขยับไปในทิศทางเดียวเกือบทั้งวัน ช่วงต้นเซสชันการเทรดยุโรป ราคาได้สร้างสัญญาณขายที่สวยมากจากระดับ 1.3437 หลังจากนั้นมีสัญญาณที่ดีอีกสองครั้งบริเวณโซน 1.3369-1.3377 ถัดมามีการดีดตัวหลายครั้งจากเส้น Senkou Span B และ Kijun-sen สัญญาณเกือบทั้งหมด ยกเว้นสัญญาณที่สอง ให้ผลกำไร
COT Report
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่า มุมมองของผู้ค้าเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งสะท้อนสถานะสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันและอยู่ใกล้ระดับศูนย์อยู่บ่อยครั้ง ขณะนี้เส้นทั้งสองกำลังแยกออกจากกัน โดยผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงครองตลาดด้วย... การขาย อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ความต้องการสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงกำลังลดลง ขณะที่ความต้องการดอลลาร์กลับเพิ่มสูงขึ้น
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Trump ดังที่เห็นได้จากกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นเวลานาน และ Fed จะกลับมาผ่อนคลายนโยบายการเงินไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ความต้องการดอลลาร์จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะลดลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในแนวหน้าและเป็นตัวหนุนที่แข็งแกร่งให้กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงาน COT ล่าสุด (วันที่ 17 มีนาคม) กลุ่มผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ปิดสัญญา BUY จำนวน 4,900 ฉบับ และสัญญา SELL จำนวน 23,700 ฉบับ ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์จึงเพิ่มขึ้น 18,800 สัญญาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1H
บนกราฟเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้เริ่มปรับตัวขึ้นในที่สุด ทะลุแนวโน้มขาลงเดิม และมีโอกาสจริงในการฟื้นตัวจากการร่วงลงตลอดช่วงหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมา แม้ในช่วงกุมภาพันธ์–มีนาคม ราคาจะปรับตัวลงแรง แต่เรายังคงมองว่าการร่วงลงดังกล่าวเป็นเพียงการปรับฐานเท่านั้น กรอบเวลา Day ยังส่งสัญญาณชัดเจนว่าแนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์มีความไม่แน่นอนสูง และอาจกลบปัจจัยอื่น ๆ ได้ ดังที่เราเห็นได้ชัดในระยะหลัง
สำหรับวันที่ 23 มีนาคม ระดับสำคัญที่น่าจับตา ได้แก่ 1.3096-1.3115, 1.3201-1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3437, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3350) และ Kijun-sen (1.3354) ก็สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการได้แล้วประมาณ 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด
ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์หรือตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญตามกำหนดทั้งในอังกฤษและสหรัฐฯ ข้อมูลเมื่อวันศุกร์เพียงตอกย้ำให้เห็นว่าตลาดยังคงโฟกัสไปที่สถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลัก และยังไม่พร้อมจะเข้าซื้อเงินปอนด์อังกฤษ
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขาย (short) ได้ หากราคาดีดตัวลงจากเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3307 และ 1.3201-1.3212 ส่วนสถานะซื้อ (long) จะเริ่มน่าสนใจหากราคาทะลุเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku และโซน 1.3369-1.3377 ขึ้นไปได้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.3437 และ 1.3533-1.3548
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงเส้นหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกราฟ 1 ชั่วโมง ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) – เส้นสีแดงเส้นบาง ที่ราคามีการดีดตัวกลับจากบริเวณดังกล่าวมาก่อน สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้
เส้นสีเหลือง – เส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม
