Bitcoin ดีดตัวขึ้นคล้ายการรีบาวด์หลังแกว่งตัวในกรอบแคบเป็นเวลาหนึ่งเดือน — และก็จบลงอย่างรวดเร็ว บนกรอบเวลารายวันจะเห็นได้ชัดว่าการปรับขึ้นรอบนี้เป็นเพียงการปรับฐานขาขึ้นที่อ่อนแรง อีกทั้งยังมี liquidity pool อยู่ด้านล่างที่ราคามีโอกาสลงไปทดสอบสูงราว 90% บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าราคา Bitcoin ขยับขึ้นอย่างเชื่องช้า ถ้าจะบอกว่าขึ้นเลยก็คงแทบจะไม่ได้ การร่วงลงอย่างรวดเร็วรุนแรงควบคู่ไปกับการไต่ขึ้นเล็กน้อยแบบช้า ๆ เป็นสัญญาณคลาสสิกของแนวโน้มขาลง ดังนั้นมุมมองของเรายังคงเดิม — แนวโน้มขาลงยังไม่จบ เพียงแต่ว่าตลาดอยู่ในช่วงพักตัว
ขณะเดียวกัน Donald Trump ได้เริ่มก้าวแรกในการหาทางยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีสหรัฐรายงานว่าได้มีการเจรจาที่ประสบความสำเร็จกับอิหร่าน — ซึ่งเตหะรานก็ออกมาปฏิเสธในทันที แต่ไม่ว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ นั่นเป็นประเด็นรอง ประเด็นสำคัญคือผู้นำสหรัฐส่งสัญญาณว่าต้องการยุติสงคราม Bitcoin เช่นเดียวกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ อีกมากมาย ดีดตัวขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ จากข่าวดังกล่าว ก่อนที่แรงซื้อจะอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็ว
เมื่อวานนี้ยังมีข่าวว่า Strategy มีแผนจะซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก 44 พันล้านดอลลาร์ โดยบริษัทระบุว่าจะระดมเงินสดผ่านการออกหุ้น MSTR มูลค่า 21 พันล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้บุริมสิทธิแบบ perpetual preferred stock อีก 21 พันล้านดอลลาร์ เงินทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ซื้อ "digital gold" นั่นหมายความว่าบริษัทของ Michael Saylor ยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์หลักเดิม คือซื้อ Bitcoin ด้วยเงินทุนที่มีอยู่ทั้งหมดโดยไม่สนใจระดับราคา หุ้นที่จะออกใหม่จะทยอยขายเข้าตลาด ปัจจุบันบริษัทถือครองเหรียญอยู่ 763,000 เหรียญ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 54 พันล้านดอลลาร์ Strategy จึงตั้งใจจะเพิ่มจำนวน Bitcoin ที่ถืออยู่ให้มากขึ้นราว 1.5–2 เท่า เรื่องนี้จะช่วยพยุง Bitcoin ซึ่งอยู่ในแนวโน้มขาลงต่อเนื่องเกือบหกเดือนได้หรือไม่?
คำแนะนำด้านการเทรดสำหรับ BTC/USD
Bitcoin ยังคงสร้างโครงสร้างแนวโน้มขาลงที่สมบูรณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ เราคาดว่าราคาจะอ่อนตัวลงไปบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นในรอบสามปี) และในปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวของเทรนด์ให้เห็น ระดับ 57,500 ดอลลาร์เองก็เริ่มดูไม่น่าใช่จุดสิ้นสุดของการปรับฐานอีกต่อไป สำหรับ POI บนกรอบเวลาเดย์ ให้จับตาเฉพาะ bearish FVG ใกล้ที่สุด ซึ่งในตอนนี้อยู่ไกลจากราคาปัจจุบันพอสมควร บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ในทางทฤษฎีอาจใช้ FVG ล่าสุดเพื่อหาสัญญาณขายได้ แต่ price action ของ Bitcoin ตอนนี้มีลักษณะทุกอย่างของตลาดที่แกว่งตัวในกรอบ ด้านล่างยังคงมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ liquidity pool ใต้เส้นแนวโน้มสองเส้น ซึ่งยังคงใช้เป็นเป้าหมายได้
คำแนะนำด้านการเทรดสำหรับ ETH/USD
แนวโน้มขาลงยังคงก่อตัวต่อเนื่องบนกรอบเวลาเดย์ แพตเทิร์นสำคัญฝั่งขายยังคงเป็น bearish order block บนกรอบเวลาวีคลี ตามที่เราเคยเตือนเอาไว้ การเคลื่อนไหวที่ถูกจุดชนวนด้วยสัญญาณนี้อาจแรงและยาวนาน ตั้งแต่เกิดสัญญาณดังกล่าว Ethereum ได้ร่วงลงมาแล้วราว 55% (ประมาณ 2,500 ดอลลาร์) การปรับตัวขึ้นเพื่อรีบาวด์ยังเป็นไปได้ในระยะสั้น เนื่องจาก order block บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงถูกทำให้ใช้การไม่ได้ไปแล้ว และเหรียญก็หลุดออกจากช่องทาง sideway ปัจจุบันบนกราฟมีเพียง bearish FVG เท่านั้นที่ทำหน้าที่เป็น POI แต่บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง พฤติกรรมของราคาดูแปลก เนื่องจากราคามองข้ามแพตเทิร์นจำนวนมาก
คำอธิบายบนกราฟ
CHOCH — change of character / การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม Liquidity — สภาพคล่อง, Stop Loss ของเทรดเดอร์ที่ market maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน FVG — Fair Value Gap (พื้นที่ที่ราคาขาดประสิทธิภาพ) ราคามักเคลื่อนที่ผ่านโซนเหล่านี้อย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปของอีกฝั่งในตลาด ต่อมาราคามักจะย้อนกลับมาและเกิดปฏิกิริยาที่โซนเหล่านี้ IFVG — Inverted Fair Value Gap หลังจากราคากลับเข้าสู่โซนดังกล่าว ราคาจะไม่เกิดปฏิกิริยา แต่จะทะลุผ่านแบบมีแรงส่ง จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
OB — Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อเก็บเกี่ยว liquidity ก่อนที่จะกลับตัวมาสร้างสถานะในทิศทางตรงข้าม
