การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD อ่อนค่าลงต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี และในที่สุดก็เคลื่อนตัวเข้าใกล้เส้นแนวโน้มขาขึ้น (ascending trend line) และเส้น Senkou Span B ที่มีความสำคัญ การทะลุลงผ่านสองเส้นนี้ในวันนี้ จะเท่ากับเป็นการเปิดทางให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากแนวรับยังสามารถรับแรงกดดันจากฝั่งขายได้ ยูโรเองก็ยังมีโอกาสเริ่มการเคลื่อนไหวขาขึ้นรอบใหม่ได้เช่นกัน ถึงอย่างนั้น ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าสกุลเงินยุโรปอ่อนแอเพียงใดภายใต้สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เลวร้ายในปัจจุบัน เมื่อวานนี้ ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางไม่ได้เลวร้ายลงไปกว่าเดิม แต่วันนี้ Donald Trump อาจออกคำสั่งใหม่เพื่อโจมตีอิหร่าน เส้นตาย 5 วันที่ Trump ให้เวลาเตหะรานอย่างใจกว้างเมื่อวันจันทร์ กำลังจะหมดลงในวันนี้ เนื่องจากยังไม่เห็นทั้งการเจรจาและการหยุดยิง สหรัฐฯ จึงอาจเริ่มโจมตีภาคพลังงานของอิหร่าน และพยายามปฏิบัติการภาคพื้นดินในเร็ว ๆ นี้ ดังนั้น เหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่ได้ช่วยหนุนค่าเงินยุโรปแต่อย่างใด
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่ถือว่าบอบบางอย่างมาก การยืนราคาต่ำกว่าเส้นแนวโน้มได้อีกครั้ง จะหมายความว่าเรายังคงไม่สามารถเห็นแนวโน้มขาขึ้นที่ “ปกติ” ได้ ตลาดยังคงเมินปัจจัยอื่น ๆ แทบทั้งหมด ยกเว้นประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งในหลายกรณีล้วนเป็นปัจจัยที่หนุนค่าเงินดอลลาร์
ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้มีสัญญาณขายเกิดขึ้น 2 ครั้ง และสัญญาณซื้อ 1 ครั้ง การเคลื่อนไหวทั้งวันค่อนข้างอ่อนแรง ทำให้เป็นเรื่องยากมากที่จะทำกำไรได้ ตลอดช่วงการซื้อขายในยุโรป คู่เงินพยายามรีบาวด์จากเส้น Kijun-sen ก่อนจะแสดงการเคลื่อนไหวลงประมาณ 25 จุด (pips) อย่างไรก็ตาม ความดีใจของฝั่งขายอยู่ได้ไม่นาน เพียงครึ่งชั่วโมงต่อมา สัญญาณซื้อก็เกิดขึ้น แต่ก็ไม่สามารถสร้างกำไรให้กับเทรดเดอร์ได้เช่นกัน
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นฝั่ง "ขาขึ้น" แต่กำลังปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ช่วงต้นปี 2026 เทรดเดอร์กำลังเทขายสกุลเงินยุโรปเพื่อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับมาทำหน้าที่เป็น "สกุลเงินสำรอง" อีกครั้ง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดกระแสการเข้าซื้ออย่างรุนแรง
ในมุมมองของเรา ยังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินยุโรป อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยจำนวนมากที่กดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อปัจจัยนี้หมดความสำคัญ ทุกอย่างอาจกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยตามเดิม ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงไปถึงบริเวณ 1.06 (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมก็ยังคงมีนัยสำคัญอยู่
การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้ม "ขาขึ้น" ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งซื้อ (long) ของกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 52,800 สัญญา ขณะที่ตำแหน่งขาย (short) เพิ่มขึ้น 31,200 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับตัวลดลง 84,000 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นที่อ่อนแอและไม่ชัดเจน ซึ่งใกล้จะถูกยกเลิกได้ทุกเวลา การยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่ในตะวันออกกลาง ความปั่นป่วนครั้งใหม่ในตลาดน้ำมันหรือก๊าซ รวมถึงการขยายวงความขัดแย้งออกไปนอกภูมิภาคตะวันออกกลาง อาจกระตุ้นให้เกิดกระแสเข้าซื้อดอลลาร์รอบใหม่ได้ ดังนั้นแนวโน้มปัจจุบันจึงถือว่าเป็นเพียงเชิงรูปแบบเท่านั้น การปรับตัวขึ้นของสกุลเงินยุโรปในตอนนี้มีความไม่มั่นคงในตัวเองสูง และขึ้นอยู่กับท่าทีของ Trump เป็นหลัก
สำหรับวันที่ 27 มีนาคม ระดับราคาที่น่าจับตาในการเทรดมีดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1538) และ Kijun-sen (1.1563) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการประเมินสัญญาณเทรดด้วย อย่าลืมตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss) ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันศุกร์จะไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดการในสหภาพยุโรป ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan ความผันผวนตลอดทั้งวันอาจยังคงอยู่ในระดับน่าผิดหวัง หากไม่มีปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาแทรกแซง
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคาปิดยืนยันตัวลงต่ำกว่าเส้น Senkou Span B และเส้นแนวโน้ม โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณ 1.1426 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.1615-1.1625 และ 1.1657-1.1666 หากราคาดีดตัวขึ้นจากเส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku และเส้นแนวโน้ม
คำอธิบายภาพประกอบ:
แนวรับและแนวต้านแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือว่าเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับราคาสุดขีด (extreme levels) คือเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคามีการดีดกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
เส้นสีเหลืองใช้แทนเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
