วิเคราะห์การเทรดวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1H ของคู่สกุลเงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวแบบ “ก้ำกึ่ง ไม่ชัดเจน” ในวันพฤหัสบดี การปรับตัวลงเบา ๆ ภายในแนวโน้มขาขึ้นที่ค่อนข้างอ่อนแรงยังคงดำเนินต่อไปตลอดทั้งวัน ทั้งยูโรโซนและสหรัฐฯ แทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานหรือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญออกมา แต่ถึงอย่างนั้นตลาดก็แทบไม่ให้ความสนใจกับปัจจัยเหล่านี้อยู่ดี เหตุการณ์เดียวของวันคือการปราศรัยของ Donald Trump อีกครั้ง ซึ่งเขากล่าวย้ำว่าได้เลื่อนการโจมตีภาคพลังงานของอิหร่านออกไปอีก 10 วัน จนถึงวันที่ 6 เมษายน ตามคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คำขอนี้มาจากทางการอิหร่านเอง ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่หรือกำลังจะมีขึ้นระหว่างวอชิงตันและเตหะราน ดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วหลังมีข่าวนี้ แต่คราวนี้ตลาดตอบสนองต่อข่าวดังกล่าวเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น บรรดาเทรดเดอร์เริ่มเบื่อหน่ายกับ “ข่าวหลอก” ของ Trump ที่มักจะไม่มีข้อเท็จจริงมารองรับ ดังนั้น การเผชิญหน้าจึงถูกเลื่อนออกไปอีกครั้ง แต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่เห็นสัญญาณของการลดความตึงเครียดของความขัดแย้งแต่อย่างใด
กราฟ 5M ของคู่สกุลเงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้น 2 ครั้งในวันพฤหัสบดี แต่มีเพียงสัญญาณเดียวเท่านั้นที่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ในการเข้าเทรด สัญญาณที่สองเกิดขึ้นช้าเกินไป ตั้งแต่ต้นช่วงเปิดทำการของตลาดสหรัฐฯ ราคาได้ดีดตัวจากโซน 1.1527-1.1531 ทำให้ EUR ขยับขึ้นได้ราว 15 pips การเคลื่อนไหวครั้งนี้เพียงพอให้เทรดเดอร์ตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) และดีลก็ถูกปิดลง ณ จุดนั้น
แนวทางการเทรดวันศุกร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง การปรับฐานขาขึ้นยังคงพัฒนาต่อไป แต่เราอาจกำลังเผชิญกับการปรับฐานปกติอีกรอบ ในช่วงต้นปี 2026 เทรนด์ขาขึ้นระยะยาวได้กลับมาดำเนินต่อ ดังนั้นเรายังคาดหวังการปรับตัวขึ้นระยะกลางรอบใหม่ของ EUR อยู่ พื้นฐานทางเศรษฐกิจยังคงกดดัน USD อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นหัวใจหลักของการเคลื่อนไหวในตลาด และเป็นปัจจัยที่ทำให้คู่เงินนี้ยังไม่สามารถกลับเข้าสู่เทรนด์ขาขึ้นในกรอบใหญ่ได้
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1527-1.1531 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1455-1.1474 การดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1527-1.1531 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1584-1.1591
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรให้ความสนใจคือ 1.1267-1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837 และ 1.1899-1.1908 สำหรับวันศุกร์ เหตุการณ์สำคัญคือการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan ในสหรัฐฯ ซึ่งจะถูกเผยแพร่ช่วงค่ำ มีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวที่ทั้งน่าเบื่อและอ่อนแรงอีกหนึ่งวัน
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดตัวหรือการเบรกเอาท์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์จากสัญญาณหลอกที่ระดับราคาหนึ่งเกิน 2 ครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นให้ละเลยไป
- ในภาวะไซด์เวย์ (flat) คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่เกิดเลยก็ได้ ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาดไซด์เวย์ ควรหยุดเทรดจะดีที่สุด
- การเปิดดีลควรทำในช่วงระหว่างตลาดยุโรปเปิด จนถึงช่วงกลางของตลาดสหรัฐฯ หลังจากนั้นควรปิดดีลทั้งหมดด้วยตนเอง
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ในการเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนดี และมีเทรนด์ที่ได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ (trend channel)
- หากมีสองระดับราคาวางอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันเพียง 5-20 pips) ให้มองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคาของแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย สามารถตั้ง Take Profit ไว้บริเวณระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ที่บ่งบอกทิศทางของเทรนด์ปัจจุบัน และบอกทิศทางที่ควรเน้นการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งของสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุอยู่ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศข่าวควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรือออกจากตลาดไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกดีลที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงิน (money management) อย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
