สถานการณ์ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังคงทรงตัวมาเป็นเวลาเดือนครึ่งแล้ว บนกรอบเวลา Day ยังเป็นเพียงการปรับฐานขาขึ้นที่เชื่องช้าและอ่อนแรง ขณะที่บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เป็นลักษณะราคาแกว่งตัวแบน (sideways) อย่างต่อเนื่องโดยมีความเอนเอียงขึ้นเพียงเล็กน้อย ช่วงเวลาปัจจุบันจึงไม่น่าดึงดูดสำหรับการเทรด เนื่องจากทั้งไม่ใช่ช่วงออกข้างอย่างชัดเจน และก็ไม่ใช่ช่วงที่มีเทรนด์เด่นชัด
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุเมื่อวันจันทร์ว่าการเจรจากับอิหร่านมีความคืบหน้าไปได้ด้วยดี ทำให้มีการเลื่อนเส้นตายคำขาดสำหรับการโจมตีสินทรัพย์ด้านพลังงานของอิหร่านออกไป 5 วัน เมื่อวานนี้ Trump ได้เลื่อนการตัดสินใจโจมตีออกไปอีก 10 วันจนถึงวันที่ 6 เมษายน ในตอนแรก Bitcoin มีการดีดตัวจากมุมมองเชิงบวกเล็กน้อย แต่คราวนี้แทบไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใด ๆ เทรดเดอร์ยังคงคาดหวังการปรับขึ้นเล็กน้อยที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นแค่ “sideway” เท่านั้น แทบไม่มีรูปแบบ (pattern) ใดบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงที่ตลาดให้ความสนใจ ซึ่งยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวในตอนนี้ดูไม่น่าเข้าไปเทรด กรอบเวลา Day ก็ไม่มีสัญญาณรูปแบบใหม่ ๆ และ Bitcoin เองก็ไม่ตอบสนองต่อสัญญาณที่มีอยู่บนกราฟแล้วด้วย
หากสงครามในตะวันออกกลางยุติลง อาจช่วยหนุน “ทองคำดิจิทัล” ได้ชั่วคราว แต่ไม่นานนักและไม่น่าจะมีนัยสำคัญมากนัก ในมุมมองของเรา ตลาดกำลังเตรียมตัวสำหรับขาลงรอบใหม่ที่จะลงลึกกว่าระดับเส้นแนวโน้ม (trend line) บนกรอบเวลา Day เป้าหมายที่ 57,500 ดอลลาร์ยังไม่ถูกแตะ และเราก็ยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวของเทรนด์ตามปกติแล้ว การปรับตัวลงรอบใหม่อาจเริ่มขึ้นเกือบจะ “จากความว่างเปล่า” หรือจากเหตุการณ์เชิงสัญลักษณ์เพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ stop loss ในทุกออเดอร์
สิ่งหนึ่งที่สามารถพูดได้อย่างมั่นใจคือ การเคลื่อนไหวในตอนนี้เป็นเพียงการปรับฐาน และ Bitcoin ยังมีเป้าหมายด้านล่างที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ ในขณะที่นักลงทุนยังไม่เต็มใจจะเข้าซื้อ “ทองคำดิจิทัล” แม้ราคาปัจจุบันจะดูน่าสนใจ และแม้จะมีการการันตีจาก Michael Saylor, Robert Kiyosaki และ Cathie Wood ว่า Bitcoin จะขึ้นไปแตะหนึ่งล้านดอลลาร์หรือสูงกว่านั้นก็ตาม ในมุมมองของเรา เทรนด์ขาลงยังไม่จบ และระยะเวลาที่ผ่านมาก็ยังสั้นเกินไปจะคาดหวังให้เทรนด์ “กระทิง” รอบใหม่เริ่มต้นได้ในตอนนี้
ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D
บนกรอบเวลา Day Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง โครงสร้างเทรนด์ถูกระบุว่าเป็นขาลง และเส้น CHOCH ตอนนี้อยู่ที่ระดับ 97,900 ดอลลาร์ ต้องขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้ให้ได้ก่อน จึงจะพอพูดได้ว่าเทรนด์ขาลงสิ้นสุดลงแล้ว ย้ำอีกครั้งว่า สัญญาณขายล่าสุดเกิดขึ้นภายในเขต “bearish” FVG (96,900 – 98,000 ดอลลาร์) ดังนั้นเทรดเดอร์จึงมีโอกาสที่ดีในการเก็บทำกำไรได้เกือบทั้งหมดจากการปรับตัวลงรอบที่ผ่านมา เป้าหมายสำคัญสำหรับขาลงรอบนี้ยังอยู่ที่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci 61.8% ของเทรนด์ขาขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และเนื่องจากยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้การกลับตัวเป็นขาขึ้น เราจึงประเมินว่าราคามีแนวโน้มจะปรับตัวลงต่อ บนกรอบเวลา Day พื้นที่ POI ใกล้ที่สุดสำหรับการหาจังหวะเปิดขายใหม่อยู่ในช่วง 79,500 – 81,100 ดอลลาร์
ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H
บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาพึ่งจบการแกว่งตัวในกรอบแคบ (flat) เป็นเวลา 5 สัปดาห์ แต่ตอนนี้ก็กลับเข้ามาเคลื่อนไหวในกรอบเดิมอีกครั้ง เส้น CHOCH ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับของการปรับฐานขาขึ้น อยู่ที่ระดับ 65,500 ดอลลาร์ การหลุดลงต่ำกว่าเส้นนี้จะเป็นสัญญาณว่าการปรับฐานซึ่งกินเวลามาหนึ่งเดือนครึ่งได้สิ้นสุดลงแล้ว กรอบ sideway ก่อนหน้าไม่อาจถือว่า “ยังใช้ได้” ในเชิงเทคนิค ณ เวลานี้ และเทรนด์ขาขึ้นระยะสั้นเองก็ยังไม่สามารถมองว่าถูกยุติอย่างสิ้นเชิง ขณะที่มุมมอง “หมี” ในตลาดก็ยังคงอยู่
bearish FVG ล่าสุดถูกยกเลิกไปหลังจากคำแถลงของ Trump และ IFVG ที่ก่อตัวขึ้นจากฐานของ FVG นั้นเองก็ไม่ให้ปฏิกิริยาที่มีนัยสำคัญเช่นกัน FVG ใกล้กับแนวบนของกรอบ sideway เดิมก็ยังไม่มีการตอบสนองจากราคา จึงแทบไม่มีประโยชน์ที่จะไปมองหารูปแบบใหม่ ๆ ภายในกรอบ sideway นี้ในตอนนี้
คำแนะนำการเทรดสำหรับ BTC/USD:
Bitcoin ยังคงสร้างเทรนด์ขาลงที่สมบูรณ์อยู่ เรายังคงคาดหวังการปรับตัวลงโดยมีเป้าหมายที่ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของเทรนด์ขาขึ้นในรอบสามปี) และในตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวของเทรนด์ อย่างไรก็ตาม ระดับ 57,500 ดอลลาร์เองก็เริ่มดูไม่เหมือน “จุดสิ้นสุดสุดท้าย” แล้ว ในบรรดาเขต POI ต่าง ๆ นั้น bearish FVG ที่ใกล้ที่สุดบนกรอบเวลา Day ยังอยู่ห่างจากระดับราคาปัจจุบันค่อนข้างมาก ส่วนบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง การเคลื่อนไหวของ Bitcoin อีกครั้งแสดงลักษณะของการแกว่งในกรอบแคบอย่างชัดเจน เป้าหมายสำคัญที่มองเห็นได้ชัดยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มบนกรอบเวลา Day ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการมีอยู่ของ “liquidity pool” ด้านล่าง
คำอธิบายภาพประกอบ:
CHOCH – Change of Character ในโครงสร้างของเทรนด์
Liquidity – สภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง stop loss ของเทรดเดอร์ ซึ่ง market maker ใช้เพื่อสร้างสถานะของตนเอง
FVG – Fair Value Gap คือบริเวณที่ราคาเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วผิดปกติ แสดงถึงการขาดหายไปของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาดอย่างสิ้นเชิง โดยปกติแล้วราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองต่อบริเวณดังกล่าวภายหลัง
IFVG – Inverted Fair Value Gap หลังจากที่ราคาย้อนกลับมาถึงบริเวณนี้แล้ว จะไม่เกิดปฏิกิริยาที่ชัดเจน แต่กลับทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง และจากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะ โดยมีเป้าหมายในการดึงดูดและเก็บรวบรวมสภาพคล่อง เพื่อสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้ามของตนเอง
