บนกราฟรายชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD ในวันพฤหัสบดี ราคาได้ทรงตัว (consolidated) ต่ำกว่าระดับ 1.3341–1.3355 ทำให้นักเทรดคาดหวังการปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังโซนแนวรับที่ระดับ 1.3199–1.3214 การทรงตัวเหนือระดับ 1.3341–1.3355 จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินปอนด์และอาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับขึ้นไปทดสอบโซนแนวต้านที่ระดับ 1.3437–1.3465
สถานการณ์ของคลื่นยังคงค่อย ๆ เปลี่ยนไปสู่โครงสร้างแบบ “ขาขึ้น” แต่เป็นไปอย่างช้า ๆ คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์สามารถขึ้นไปเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้าได้เพียงไม่กี่จุด ขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่ก็ยังไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ได้ พื้นฐานด้านข่าวยังคงอ่อนแรงสำหรับเงินปอนด์ ขณะที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์กลับให้ข้อได้เปรียบในตลาดแทบทั้งหมดกับฝั่งหมี สงครามในอิหร่านยังคงเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา สัปดาห์นี้ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งนี้อาจเป็นเพียงภาพลวงตาของการลดความตึงเครียดเท่านั้น
ในวันพฤหัสบดี บริบทด้านข่าวไม่ได้สนับสนุนทั้งฝั่งกระทิงหรือฝั่งหมี เนื่องจากแทบไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญออกมาเช่นกัน เช้าวันนี้ สหราชอาณาจักรได้เผยแพร่รายงานยอดค้าปลีกเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งก็ยังไม่เอื้อให้สามารถสรุปภาพได้อย่างชัดเจน ปริมาณการขายลดลง 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบรายปี ตัวเลขรายเดือนเป็นลบแต่ดีกว่าที่นักเทรดคาดการณ์ไว้ ส่วนตัวเลขรายปีออกมาสูงกว่าคาด ดังนั้นรายงานฉบับนี้จึงอาจถือว่าออกมา “ดีกว่าคาด” เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ฝั่งหมีกลับเริ่มเปิดฉากโจมตีอีกครั้งตั้งแต่เช้าตรู่ ในมุมมองของผม ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นตัวแปรหลักสำหรับนักเทรด ขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ เป็นเพียงรอง ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า รูปแบบบนกราฟและปัจจัยข่าวไม่ได้มีอิทธิพลต่อมุมมองของนักเทรดมากนัก เมื่อวานนี้ Donald Trump ประกาศให้ “ผ่อนผัน” สิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานของอิหร่านเป็นเวลา 10 วัน แต่เช้าวันศุกร์ดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงแข็งค่าต่อไป ดูเหมือนว่านักเทรดจะไม่เชื่อมั่นในกระบวนการเจรจาหรือการคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้เคลื่อนไหวสะสมตัวเหนือกรอบแนวโน้มขาลง ซึ่งไม่ได้ให้ประโยชน์ใด ๆ กับฝั่งกระทิงเลย การดีดตัวจากระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.3439 กลับมาส่งผลเอื้อให้กับดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง และการยืนตัวต่ำกว่าระดับ 1.3340–1.3369 เปิดโอกาสให้คาดการณ์ได้ว่าราคามีแนวโน้มปรับตัวลงต่อไปยังระดับปรับฐาน 76.4% ที่ 1.3215 วันนี้ไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวในอินดิเคเตอร์ตัวใดเลย
รายงาน Commitments of Traders (COT):
มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” มีทิศทางที่เป็นขาลงน้อยลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด แม้ว่าภาพรวมแล้วฝั่งขายยังคงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างเต็มที่ จำนวนสถานะซื้อ (long) ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ลดลง 4,977 สัญญา ในขณะที่สถานะขาย (short) ลดลง 23,659 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและสถานะขายในตอนนี้อยู่ที่ราว 44,000 ต่อ 110,000 สัญญา ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ฝั่งหมีเหนือกว่าอย่างชัดเจน ซึ่งก็ไม่น่าตั้งคำถามอะไรนักเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน ผมยังไม่เชื่อในแนวโน้มขาลงของเงินปอนด์ แต่จากนี้ไปทุกอย่างจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลางอีกต่อไป หากจะขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง
ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา เงินปอนด์ดูจะเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ มีความเสถียรมากกว่าและมีมุมมองเศรษฐกิจที่ชัดเจนกว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนหลังได้เริ่มมีการปรับฐานเกิดขึ้น โดยที่แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ จากนั้นความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ทวีความรุนแรงขึ้นแทบทุกวัน ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จึงยังเป็นเหตุผลเพียงข้อเดียวที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
ปฏิทินข่าวของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:
- สหราชอาณาจักร – ยอดค้าปลีก m/m (07:00 UTC)
- สหรัฐฯ – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan (14:00 UTC)
ในวันที่ 27 มีนาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีเพียงสองรายการซึ่งจัดว่าไม่สำคัญมากนัก ผลกระทบจากข่าวต่อบรรยากาศในตลาดในวันศุกร์จึงคาดว่าจะอ่อนมากหรืออาจไม่มีเลย
แนวโน้มและคำแนะนำในการเทรด GBP/USD:
การขายคู่เงินนี้สามารถทำได้หลังจากเกิดการดีดตัวลงจากโซน 1.3437–1.3465 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3341–1.3352 ซึ่งได้ถูกทำเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว สัญญาณเปิดสถานะขายใหม่อาจพิจารณาได้หากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.3341–1.3352 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3199–1.3214 ส่วนการเปิดสถานะซื้ออาจทำได้ในวันนี้หากราคาปิดเหนือระดับ 1.3341–1.3352 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3437–1.3465 และ 1.3526–1.3539
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.3341–1.3866 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3012–1.3868 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
