การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:
มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันจันทร์ค่อนข้างน้อย ในเยอรมนีจะมีการประกาศรายงานเงินเฟ้อประจำเดือนมีนาคมในวันนี้ ซึ่งจะเป็นรายงานเงินเฟ้อฉบับแรกของเดือนนับตั้งแต่เกิดสงครามในตะวันออกกลาง ที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันและพลังงานรูปแบบอื่น ๆ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นไปได้ไม่มากนักว่ามีใครยังสงสัยว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกจะเร่งตัวขึ้น ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และ Bank of England พร้อมที่จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพื่อรับมือกับการปรับขึ้นของราคาที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม ตลอดสองเดือนที่ผ่านมา มีเพียงดอลลาร์เท่านั้นที่แข็งค่าขึ้น เนื่องจากเทรดเดอร์ยังคงหลีกเลี่ยงสกุลเงินและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ดังนั้น ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในสัปดาห์นี้อาจไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:
ในบรรดาปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับวันจันทร์ สามารถกล่าวถึงสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ได้ เป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาว่าประธาน Fed จะกล่าวถึงประเด็นใดในวันนี้ แต่เนื่องจากการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางเพิ่งจบไปไม่นาน จึงมีโอกาสไม่มากที่เขาจะเปิดเผยข้อมูลใหม่ ๆ จุดยืนของ Fed ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจน คือการหยุดผ่อนคลายนโยบายการเงินชั่วคราว ซึ่งโดยหลักการแล้วทำให้ดอลลาร์เสียเปรียบเมื่อเทียบกับยูโรและปอนด์ ทั้งนี้ดอลลาร์จะเสียเปรียบจริง ๆ หากไม่ใช่เพราะปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่บีบบังคับให้เทรดเดอร์และนักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เราจึงยังคงมองว่าในช่วงนี้ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคมีอิทธิพลต่อค่าเงินค่อนข้างจำกัด
ข้อสรุปทั่วไป:
ในวันทำการแรกของสัปดาห์ ตลาดอาจเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดก็ได้ เนื่องจากข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางอาจออกมาได้ทุกเมื่อ และในระยะหลังเนื้อหายังมีความขัดแย้งคลุมเครือพอสมควร สำหรับวันนี้ยูโรสามารถเทรดได้ในกรอบ 1.1527–1.1531 ในขณะที่เงินปอนด์สามารถเทรดได้ในกรอบ 1.3259–1.3267 เรายังคงไม่เห็นปัจจัยรองรับที่ชัดเจนสำหรับการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง (เมื่อพิจารณาจากทุกปัจจัย ไม่ใช่แค่เรื่องภูมิรัฐศาสตร์) แต่ตลาดยังคงให้ความสำคัญกับภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงหนุน
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณวัดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (ไม่ว่าจะเป็นการดีดกลับหรือการทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับราคานั้นควรถูกละเว้น
- ในภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (flat) คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของตลาด sideway ชัดเจน ควรหยุดเทรดจะดีกว่า
- ควรเปิดออเดอร์ในช่วงเวลาระหว่างเปิดตลาดยุโรปจนถึงกลางช่วงการซื้อขายของตลาดอเมริกาเท่านั้น หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- บนกรอบเวลา H1 ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีเทรนด์ซึ่งได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ (trend channel)
- หากมีระดับราคาอยู่ใกล้กันมากเกินไป (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ให้ถือว่าบริเวณนั้นเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
- เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15–20 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้านคือระดับราคาที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และสามารถกำหนดระดับ Take Profit ไว้บริเวณดังกล่าวได้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channels) หรือเส้นเทรนด์ซึ่งบ่งบอกทิศทางของเทรนด์ในปัจจุบัน และชี้ให้เห็นว่าขณะนี้ควรเน้นเทรดตามทิศทางใด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณในการเทรดได้เช่นกัน
สุนทรพจน์สำคัญและรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญ (ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศตัวเลขหรือการแถลงเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือเลือกออกจากตลาดไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับแนวโน้มเดิม
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุน (money management) อย่างมีวินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
