การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบราคาแถว 159.79 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะซื้อดอลลาร์ได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ออเดอร์นี้ขาดทุน เนื่องจากราคาคู่เงินไม่สามารถปรับตัวขึ้นต่อได้ ตามมาด้วยการที่ราคามาทดสอบระดับ 159.67 ในเวลาต่อมา ซึ่งสอดคล้องกับจังหวะที่ MACD เริ่มขยับลงจากเส้นศูนย์ ทำให้ดอลลาร์อ่อนลงราว 15 จุด
ในช่วงครึ่งหลังของวัน วันนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคชุดใหม่จากสหรัฐฯ ดังนั้นความสนใจของนักเทรดจึงจะไปอยู่ที่ถ้อยแถลงของ Donald Trump เกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง รวมถึงสุนทรพจน์ของประธาน Federal Reserve Jerome Powell ตลาดจะจับตาสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของนโยบายการเงินอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้อยแถลงเกี่ยวกับคาดการณ์เงินเฟ้อ และความพร้อมของ Fed ที่จะดำเนินการหากความขัดแย้งทางทหารระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น หาก Powell ใช้น้ำเสียงที่เน้นการต่อสู้กับเงินเฟ้ออย่างเข้มงวด อาจทำให้เม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง เช่น เยน ไปสู่ดอลลาร์ ส่งผลให้ USD/JPY เปิดรอบการปรับขึ้นระลอกใหม่ได้ แม้ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ Bank of Japan จะพยายามชะลอการอ่อนค่าของเงินเยนแล้วก็ตาม
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับฉากทัศน์ที่ #1 และ #2 เป็นลำดับแรก
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: ผม/ดิฉันมีแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้ หากจุดเข้าอยู่แถว ๆ ระดับ 159.70 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 159.99 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณระดับ 159.99 ผม/ดิฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 จุดจากระดับนี้) การปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินวันนี้สามารถคาดหวังได้ในกรณีที่ Fed มีท่าทีแบบ hawkish สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: ผม/ดิฉันมีแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 159.48 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะจำกัดแนวโน้มการปรับตัวลงของคู่สกุลเงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังโซนระดับตรงข้ามที่ 159.70 และ 159.99 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผม/ดิฉันมีแผนจะขาย USD/JPY วันนี้หลังจากที่ราคาทะลุระดับ 159.48 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ลงมา ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงิน เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 159.18 ซึ่งผม/ดิฉันมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 20–25 จุดจากระดับนี้) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินอาจคลายตัวลงได้อย่างรวดเร็วในวันนี้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: ผม/ดิฉันมีแผนจะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 159.70 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะจำกัดแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังโซนระดับตรงข้ามที่ 159.48 และ 159.18 ได้
กราฟแสดงอะไรบ้าง:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าออเดอร์ฝั่งซื้อของเครื่องมือเทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการสำหรับตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไปมีค่อนข้างต่ำ;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าออเดอร์ฝั่งขายของเครื่องมือเทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการสำหรับตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลดลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีค่อนข้างต่ำ;
- อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเข้าเทรดให้สังเกตโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold).
ข้อสำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่จำเป็นต้องระมัดระวังให้มากเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้ใช้การบริหารเงินทุนที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญา (volume) ที่ใหญ่เกินไป
จงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (intraday)
