วิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงต่อเนื่องในวันจันทร์ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นเกือบตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ห้าวันทำการล่าสุดสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกและในตลาดเงินตราต่างประเทศขณะนี้ ยังมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ว่าเหตุผลเดียวที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและคู่เงิน EUR/USD ร่วงลงคือปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์? ยิ่งไปกว่านั้น ตลอดช่วงสุดสัปดาห์และวันจันทร์ก็ไม่มีข่าวร้ายชัดเจนจากตะวันออกกลางออกมาเลย เรื่องนี้เข้าใจได้ไม่ยาก: Donald Trump ออกแถลงการณ์อีกครั้ง ทำให้บรรดานักเทรดเหลือเพียงคำถามเดียวคือ ประธานาธิบดีสหรัฐกำลังพูดเล่นหรือจริงจังกันแน่? ภายในวันเดียว Trump เตือนอิหร่านว่าหากไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เขาจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระบบบำบัดน้ำเสีย และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ทั้งหมดของประเทศ รวมถึงยึดเกาะ Kharg ซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันอิหร่านมากถึง 90% อีกด้วย ในวันเดียวกันนั้น Trump ยังระบุด้วยว่าการเจรจาคืบหน้าไปได้ด้วยดี และเตหะรานยอมรับเงื่อนไขส่วนใหญ่ของวอชิงตันแล้ว
ในมุมมองด้านเทคนิค การปรับตัวลงของคู่เงินยังถือว่าสมเหตุสมผลโดยสมบูรณ์ หลังจากราคาทะลุเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku และเส้นแนวโน้มลงมาแล้ว การกลับตัวลงจึงเป็นสิ่งที่คาดหมายได้ แนวโน้มได้เปลี่ยนกลับมาเป็นขาลง และเราไม่เห็นแนวโน้มขาขึ้นแม้แต่ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงมานานแล้ว
บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันจันทร์ ไม่ได้เกิดสัญญาณซื้อขายใด ๆ ระหว่างช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาขยับเข้าใกล้เส้น Senkou Span B ภายในระยะห่างเพียง 3 จุด แต่ก็ยังไม่ถือเป็นการทดสอบเส้นดังกล่าว ส่วนต่างความเสี่ยงสำหรับยูโรจึงสูงเกินไปที่จะเปิดสถานะขาย
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 24 มีนาคม ภาพประกอบสำหรับกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สถานะสุทธิของกลุ่ม Non-commercial ยังคงเป็นฝั่งซื้อ (bullish) อยู่ แต่กำลังปรับลดลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ เทรดเดอร์กำลังเทขายยูโรจำนวนมากเพื่อเข้าถือดอลลาร์สหรัฐ นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนไป แต่ดอลลาร์กลับทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อีกครั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูดแรงซื้อเข้ามาอย่างรุนแรง
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนซึ่งจะช่วยหนุนให้ยูโรแข็งค่า อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยมากพอที่กดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนลง สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อปัจจัยนี้หมดลง ทุกอย่างก็อาจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปถึงระดับ 1.06 (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีความหมายอยู่
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้มขาขึ้น ตลอดสัปดาห์ที่อยู่ในรายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 12,800 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 1,000 สัญญา ดังนั้น สถานะสุทธิ (net position) จึงลดลงถึง 11,800 สัญญาในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้เริ่มสร้างแนวโน้มขาลงใหม่หลังจากที่ราคาทะลุเส้นเทรนด์ลงมา ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง แรงสั่นสะเทือนใหม่ในตลาดน้ำมันหรือก๊าซ หรือการขยายตัวของความขัดแย้งออกไปนอกภูมิภาคตะวันออกกลาง อาจกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อดอลลาร์รอบใหม่ได้ แต่แม้ไม่มีปัจจัยเหล่านี้ ดอลลาร์ก็ยังคงเคลื่อนไหวได้อย่างแข็งแกร่งอยู่แล้ว
สำหรับวันที่ 31 มีนาคม เรากำหนดระดับราคาต่อไปนี้ไว้สำหรับการเทรด: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 รวมไปถึงเส้น Senkou Span B (1.1525) และเส้น Kijun-sen (1.1539) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อใช้ในการระบุสัญญาณเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง stop-loss ที่ระดับคุ้มทุน (breakeven) หากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่คาดหวังแล้ว 15 จุด (pips) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันอังคาร ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมีนาคมของยูโรโซนจะถูกประกาศออกมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นดัชนีสำคัญที่สุดของวัน อย่างไรก็ตาม ตลาดจะตอบสนองต่อข้อมูลนี้หรือไม่ยังเป็นคำถามใหญ่ เงินเฟ้อในเยอรมนีได้ดีดขึ้นมาที่ 2.7% แล้ว ดังนั้นจึงมีแนวโน้มสูงที่เราจะเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นในลักษณะเดียวกันทั่วทั้งสหภาพยุโรป ในเดือนเมษายน เราคาดว่า ECB จะดำเนินนโยบายการเงินในเชิงเข้มงวดมากขึ้น
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันอังคาร เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายได้ หากราคายืนอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.1426 อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1362 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.1525 หากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1426
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์ – เส้นสีแดงเส้นหนา บริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุด (Extremum) – เส้นสีแดงเส้นบาง ที่ราคามีการดีดตัวกลับจากระดับนั้นมาก่อน เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลือง – เส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ (trend channel) และแพทเทิร์นทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เทรด
