การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:
มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคค่อนข้างมากที่มีกำหนดประกาศในวันอังคาร แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีความสำคัญมากนัก โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น เยอรมนีจะประกาศยอดค้าปลีก อัตราการว่างงาน และจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน ตัวเลขเหล่านี้จากเยอรมนีมีโอกาสต่ำมากที่จะกระตุ้นให้ตลาดตอบสนอง เนื่องจากในช่วงเดือนครึ่งที่ผ่านมา ตลาดแทบไม่สนใจตัวเลข Non-Farm Payrolls และอัตราการว่างงานของสหรัฐด้วยซ้ำ
ยูโรโซนจะประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) สำหรับเดือนมีนาคม ตัวเลขนี้บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจพุ่งขึ้นสู่ระดับ 2.7% หากเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงก็อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ European Central Bank (ECB) ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ในอดีต ภายใต้ภาวะปกติที่ไม่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ สิ่งนี้จะเป็นปัจจัยบวกอย่างมากต่อค่าเงินยูโร อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ตลาดอาจไม่แม้แต่จะให้ความสนใจกับรายงานฉบับนี้ด้วยซ้ำ
ในฝั่งสหรัฐจะมีการเผยแพร่รายงาน JOLTS เกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งงานว่างในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ต่อให้ตัวเลขออกมาอ่อนแอ ก็ไม่น่าจะกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงได้มากนัก ในตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์เพียงแค่มีการย่อตัวลงเล็กน้อยเป็นระยะเท่านั้น
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:
ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานในวันอังคาร มีเพียงสุนทรพจน์ไม่กี่ครั้งของเจ้าหน้าที่ Fed ที่พอจะกล่าวถึงได้ แต่ Jerome Powell ได้กล่าวเมื่อคืนที่ผ่านมา ระบุว่า นโยบายการเงินของ Fed อยู่ในจุดที่เหมาะสมในการ “รอดูท่าที” กล่าวคือ Fed ยังไม่คิดจะปรับลดหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ จุดยืนของ Fed ตอนนี้คือการพักการผ่อนคลายนโยบายการเงินไว้ก่อน ซึ่งทำให้ดอลลาร์เสียเปรียบยูโรและปอนด์พอสมควร แต่สถานการณ์นี้ก็คงจะเสียเปรียบจริง ๆ หากไม่มีปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ที่ผลักดันให้เทรดเดอร์และนักลงทุนหันมาซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างแท้จริง เราจึงยังมองว่าขณะนี้ปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยทางเทคนิค และปัจจัยมหภาค มีผลต่อค่าเงินในตลาดฟอเร็กซ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ข้อสรุปทั่วไป:
ตลอดวันที่สองของสัปดาห์ในการซื้อขาย สามารถสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวของตลาดได้ เนื่องจากข่าวจากตะวันออกกลางสามารถออกมาได้ทุกเมื่อ และระยะหลังมานี้ก็มีความขัดแย้งกันอยู่พอสมควร สำหรับวันนี้สามารถเทรดคู่เงินยูโรได้ในกรอบ 1.1455–1.1474 ในขณะที่คู่เงินปอนด์สามารถเทรดได้ในกรอบ 1.3203–1.3212 เราก็ยังไม่เห็นปัจจัยรองรับใด ๆ สำหรับการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างรุนแรงและยาวนาน (เมื่อพิจารณาจากทุกปัจจัย ไม่ใช่แค่ภูมิรัฐศาสตร์) แต่ตลาดยังคงให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งหนุนให้เฉพาะดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเท่านั้น
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณนั้น (การดีดกลับหรือการเบรกเอาท์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับราคานั้นควรละเว้นไม่ให้ใช้เทรด
- ในสภาวะไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้หลายครั้งหรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม หากเริ่มเห็นสัญญาณของตลาดไซด์เวย์ ควรวางมือจากการเทรดจะดีกว่า
- การเปิดออเดอร์ควรทำในช่วงตั้งแต่เริ่มต้นเซสชันยุโรปไปจนถึงช่วงกลางเซสชันอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- ในกรอบเวลา H1 ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ในการเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีเทรนด์ที่ได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์
- หากมีระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันมากเกินไป (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ควรมองว่าเป็น “โซน” แนวรับหรือแนวต้าน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15–20 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับแนวรับและแนวต้านคือระดับราคาที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย สามารถตั้งจุด Take Profit ไว้บริเวณใกล้ระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ทิศทางว่าช่วงนี้ควรเทรดไปในทิศทางใดจึงจะเหมาะสม
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
สุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งจะอยู่ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินได้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรืออาจออกจากตลาดไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพ เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
