ในช่วงครึ่งแรกของวัน สามารถใช้กลยุทธ์ Mean Reversion เทรดได้เพียงกับยูโรและดอลลาร์ออสเตรเลียเท่านั้น แต่คู่เงินดังกล่าวก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวไปถึงจุดกลับตัวที่เหมาะสมได้ ขณะที่ด้วยกลยุทธ์ Momentum ผมเทรดเงินเยนญี่ปุ่นและปอนด์อังกฤษ ซึ่งมีความผันผวนค่อนข้างสูง
ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (manufacturing PMI) ของยูโรโซนที่ออกมาดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ ช่วยพยุงความต้องการถือครองยูโรในช่วงครึ่งแรกของวัน ตามข้อมูลขั้นสุดท้าย ดัชนี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนประจำเดือนมีนาคมอยู่ที่ 51.6 จุด สูงกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่ 51.4 และเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ ตัวชี้วัดนี้ซึ่งเป็นดัชนีนำที่สะท้อนภาวะของภาคการผลิต แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของกิจกรรมในระดับปานกลางแต่ยังคงอยู่ในแดนบวก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินยูโร
ในช่วงครึ่งหลังของวัน ความสนใจของตลาดจะเปลี่ยนไปยังเหตุการณ์สำคัญด้านมหภาคอื่น ๆ เทรดเดอร์จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐ จุดสนใจหลักจะอยู่ที่รายงาน ADP ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตร ซึ่งในฐานะที่เป็นดัชนีนำของการจ้างงานโดยรวม มักทำหน้าที่เป็นสัญญาณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลตลาดแรงงานทางการ และกำหนดโทนการเคลื่อนไหวของตลาดในวงกว้าง
ในเวลาเดียวกัน นักลงทุนจะจับตาดูข้อมูลยอดค้าปลีกอย่างใกล้ชิด ตัวเลขค้าปลีกที่ออกมาแข็งแกร่งอาจบ่งชี้ถึงอุปสงค์ภาคครัวเรือนที่แข็งแรง และตามมาด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์
การประกาศดัชนีภาคการผลิตของสถาบัน ISM ของสหรัฐก็มีความสำคัญเช่นกัน ดัชนีนี้ครอบคลุมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในวงกว้าง จึงให้ภาพรวมของภาคการผลิตอย่างรอบด้าน ค่าอ่านที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ถึงการขยายตัวของกิจกรรม ซึ่งจะช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ด้วย
การกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ Federal Reserve (FOMC) อย่าง Alberto Musalem และ Michael S. Barr ย่อมดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม แม้ถ้อยแถลงจะมีน้ำเสียงแบบสายเหยี่ยว ก็มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถกลบแผนของ Trump ที่จะยุติสงครามในอิหร่านได้ ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับถ้อยแถลงใหม่ ๆ จากผู้นำสหรัฐมากกว่าจุดยืนของเจ้าหน้าที่ทั้งสองรายที่กล่าวถึงข้างต้น
ในกรณีที่ตัวเลขออกมาแข็งแกร่ง ผมจะเน้นไปที่การใช้กลยุทธ์ Momentum แต่หากตลาดไม่ตอบสนองต่อข้อมูลดังกล่าว ผมจะยังคงใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป
กลยุทธ์ Momentum (breakout) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:
สำหรับ EUR/USD:
- เปิดซื้อเมื่อราคาทะลุ 1.1615 อาจเห็นการปรับขึ้นสู่ 1.1635 และ 1.1675;
- เปิดขายเมื่อราคาทะลุ 1.1580 ลงมา อาจเห็นการปรับตัวลงสู่ 1.1550 และ 1.1515;
สำหรับ GBP/USD:
- เปิดซื้อเมื่อราคาทะลุ 1.3325 อาจเห็นการปรับขึ้นสู่ 1.3366 และ 1.3394;
- เปิดขายเมื่อราคาทะลุ 1.3290 ลงมา อาจเห็นการปรับตัวลงสู่ 1.3262 และ 1.3220;
สำหรับ USD/JPY:
- เปิดซื้อเมื่อราคาทะลุ 158.87 อาจเห็นการปรับขึ้นสู่ 159.10 และ 159.30;
- เปิดขายเมื่อราคาทะลุ 158.50 ลงมา อาจเห็นการปรับตัวลงสู่ 158.30 และ 157.90;
กลยุทธ์ Mean Reversion (reversal) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:
สำหรับ EUR/USD:
- ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.1622 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
- ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.1569 และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;
สำหรับ GBP/USD:
- ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหลังจากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3324 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
- ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากเกิดการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.3265 แล้วราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;
สำหรับ AUD/USD:
- ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 0.6977 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
- ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่า 0.6925 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;
สำหรับคู่สกุลเงิน USD/CAD:
- ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3906 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
- ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.3877 แล้วราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง
