สถานการณ์ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีแทบไม่เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่งแล้ว บนกรอบเวลา Day ยังเป็นเพียงการปรับฐานขึ้นแบบเชื่องช้าและอ่อนแรง ขณะที่บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาขยับอยู่ในกรอบมากถึงราว 80% พร้อมแนวโน้มเอียงขึ้นเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ ขณะนี้ยังไม่มีทั้งกรอบราคาที่ชัดเจน และก็ไม่มีเทรนด์ที่ชัดเจนเช่นกัน ทำให้กระบวนการเทรดซับซ้อนมากขึ้นไปอีก หลังจาก Bitcoin หลุดออกจากช่องไซด์เวย์ด้านบน เราเคยมองว่ากรอบนั้นถูกยกเลิกไปแล้ว เพราะการเบรกเหนือกรอบมีความรุนแรงเกินไป อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวล่าสุดของ “ทองคำดิจิทัล” แสดงให้เห็นว่ากรอบราคายังคงดำเนินต่อไป พูดตรง ๆ การเคลื่อนไหวระยะหลังนี้แทบจะไม่เหมือนกรอบด้วยซ้ำ แต่ดูคล้ายความสุ่มอย่างสิ้นเชิง ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเห็นในตลาดเงินตราต่างประเทศ ราคาเด้งไปเด้งมาไปมา เทรดเดอร์เองก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรต่อ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์
ในตอนนี้ Bitcoin กำลังร่วงลงอีกครั้ง หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมา Donald Trump ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านอาจยืดเยื้อต่อไปอีก 2–3 สัปดาห์ และวอชิงตันตั้งใจจะ “ส่งอิหร่านกลับไปสู่ยุคหิน” แต่ขณะเดียวกันก็ยืนยันว่า “สงครามจะจบลงในไม่ช้า” เมื่อลองนึกถึงตอนที่ Donald Trump เคยสัญญาว่าจะยุติสงครามในยูเครนภายใน 24 ชั่วโมง เราจึงพอเข้าใจได้ว่า “ในไม่ช้า” ของเขา อาจหมายถึงอีกสักสองสามปีก็เป็นได้
ในขณะเดียวกัน Bitcoin ยังคงปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นเทรนด์บนกรอบเวลา Day อย่าลืมว่าเส้นเทรนด์คือเส้นสภาพคล่อง (liquidity line) ที่ราคาจะมุ่งหน้าเข้าหาในแทบทุกกรณี ใต้ลงไปยังเหลือเป้าหมายที่ยังไปไม่ถึงที่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ ซึ่งเราคาดว่า “ทองคำดิจิทัล” ที่ “อาจมีมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์” ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า น่าจะลงมาทดสอบบริเวณดังกล่าวในไม่ช้า
ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D
บนกรอบเวลา Day Bitcoin ยังคงสร้างโครงสร้างเทรนด์ขาลง โครงสร้างเทรนด์ถูกระบุว่าเป็นขาลง และเส้น CHOCH ยังอยู่ที่ระดับ 97,900 ดอลลาร์ มีเพียงการขึ้นไปเหนือระดับนี้เท่านั้น จึงจะพอมองได้ว่าเทรนด์ขาลงสิ้นสุดลงแล้ว สัญญาณขายล่าสุดเกิดขึ้นภายใน “bearish FVG” (96,900 – 98,000 ดอลลาร์) ดังนั้น เทรดเดอร์จึงมีโอกาสที่ดีมากในการเก็บกินแทบจะครบทั้งขาลงรอบล่าสุด ขณะนี้เราทำได้เพียงรอเท่านั้น เมื่อยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้การกลับตัวขึ้น เรามองว่าการปรับตัวลงจะดำเนินต่อไป บนกรอบเวลา Day พื้นที่ POI ที่ใกล้ที่สุดสำหรับการเปิดสถานะขายใหม่อยู่ในช่วง 79,500 – 81,100 ดอลลาร์ ระหว่างการปรับตัวลงรอบปัจจุบันนี้ มีการก่อตัวของ bearish FVG แล้ว 2 ครั้ง โดยสภาพคล่องก่อนหน้านี้ถูกใช้ไปกับการขาย ปัจจุบันกำลังมีการก่อตัวของสัญญาณขายใหม่
ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H
บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาได้ลงมาถึงขอบล่างของช่องไซด์เวย์ เกิดการเบี่ยงเบน/เด้งกลับจากบริเวณดังกล่าว และอาจกำลังมุ่งหน้าขึ้นด้านบนอีกครั้ง เส้น CHOCH ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับของการปรับฐานขาขึ้น อยู่ที่ระดับ 65,500 ดอลลาร์ และยังไม่ถูกทะลุลงไป ซึ่งหมายความว่าการปรับฐานยังดำเนินต่อไป การหลุดเส้นนี้จะเป็นสัญญาณว่าการปรับฐานที่ยืดเยื้อมาหนึ่งเดือนครึ่งได้สิ้นสุดลงแล้ว ในรอบการปรับตัวลงล่าสุด มีการก่อตัวของ bearish FVG ใหม่สองครั้ง แต่ถ้ากรอบราคายังคงอยู่ต่อไป แพทเทิร์นภายในกรอบก็จะไม่มีนัยสำคัญมากนัก ขณะนี้เราจึงให้ความสำคัญกับกราฟ Day มากกว่า
คำแนะนำด้านการเทรดสำหรับ BTC/USD:
Bitcoin ยังคงอยู่ในเทรนด์ขาลงอย่างเต็มรูปแบบ เราจึงยังคงคาดหวังการปรับตัวลง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของเทรนด์ขาขึ้นในรอบสามปี) และขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใด ๆ ของการกลับตัวของเทรนด์ อย่างไรก็ตาม แม้แต่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ เองก็เริ่มดูไม่เหมือนจุดหยุดสุดท้ายอีกต่อไป ณ ตอนนี้ จากพื้นที่ POI เราสามารถระบุได้เพียง bearish FVG ที่ใกล้ที่สุดบนกรอบเวลา Day ซึ่งอาจให้สัญญาณได้ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ส่วนบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง การเคลื่อนไหวของ Bitcoin แสดงลักษณะของกรอบราคาอีกครั้ง ดังนั้น สิ่งที่ควรทำจึงเป็นการเฝ้าดูการเบี่ยงเบนบริเวณขอบบนและขอบล่างของช่องไซด์เวย์เท่านั้น
คำอธิบายภาพประกอบ:
CHOCH – การเบรกโครงสร้างเทรนด์ (Change of Character)
Liquidity – สภาพคล่อง, จุดวาง Stop Loss ของเทรดเดอร์ ซึ่ง Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตนเอง
FVG – Fair Value Gap พื้นที่ที่ราคาวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างสิ้นเชิงในตลาด จากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองต่อบริเวณดังกล่าว
IFVG – Inverted Fair Value Gap เมื่อราคาย้อนกลับเข้ามายังพื้นที่นี้ ราคาจะไม่ตอบสนอง แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
OB – Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะ โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดสภาพคล่องเพื่อสร้างสถานะของตนเองในทิศทางตรงข้าม
