Bitcoin ยังคงเคลื่อนตัวขึ้นในลักษณะที่แท้จริงแล้วเป็นเพียงการปรับฐาน และดำเนินมาต่อเนื่องราวหนึ่งเดือนครึ่ง ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนบนกรอบเวลา Day กองสภาพคล่อง (liquidity pool) ที่อยู่ด้านล่างยังไม่ถูกแตะต้อง และมีความเป็นไปได้ราว 90% ที่ราคาจะลงไปทดสอบบริเวณนั้น บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง จะเห็นได้ชัดว่าราคากลับเข้าสู่กรอบการเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ ดังนั้น มุมมองของเราจึงยังไม่เปลี่ยนแปลง — แนวโน้มขาลงยังไม่สิ้นสุด เพียงแต่อยู่ในช่วงพักตัวของตลาด
ขณะเดียวกัน นักลงทุนและนักการเงินชื่อดังในวงการคริปโต Peter Brandt ระบุว่า ปีนี้มีโอกาสน้อยที่ Bitcoin จะกลับไปทำจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ในมุมมองของเขา ช่วงเดือนกันยายน–ตุลาคมปีนี้ Bitcoin จะกลับไปยังระดับต่ำสุดเดิมหรืออาจต่ำกว่านั้นเล็กน้อย ซึ่งจะกลายเป็นจุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลง จากนั้นจึงจะเริ่มฟื้นตัวเข้าสู่ “รอบกระทิง” ใหม่ คุณ Brandt ยังกล่าวว่า เขาคาดว่าจะเห็นจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลในไตรมาส 2 ของปีหน้า การเคลื่อนไหวต่อไปของ Bitcoin จะขึ้นอยู่กับว่ามันสามารถขยายบทบาทของตัวเองในระบบการเงินโลกได้มากเพียงใด หาก “ทองคำดิจิทัล” ไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์เพื่อการลงทุน แต่มีบทบาทกว้างกว่านั้น ราคาก็อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกหลายเท่า
สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การคาดการณ์ของ Brandt ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสังเกตเพียงอย่างเดียวว่า หลังจากแต่ละรอบกระทิง Bitcoin มักเข้าสู่ช่วงปรับฐานราว 1 ปี ซึ่งในช่วงนั้นมูลค่ามักลดลงถึง 70–80% กันยายน–ตุลาคมครั้งถัดไปนับเป็นช่วงเวลาประมาณ 1 ปีนับจากจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงในรอบปัจจุบัน Brandt ไม่ได้อธิบายว่าทำไม Bitcoin จะไม่สามารถลงไปถึงระดับ 30,000 ดอลลาร์ได้ และก็ไม่ได้อธิบายเหตุผลรองรับการกลับขึ้นไปถึง 126,000 ดอลลาร์ในปีหน้า ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากยังคงใช้ “ความเชื่อ” ในการขึ้นแบบไม่สิ้นสุดของ Bitcoin เป็นฐานสำคัญในการทำคาดการณ์
คำแนะนำในการเทรด BTC/USD
Bitcoin ยังคงมีการสร้างแนวโน้มขาลงอย่างเต็มรูปแบบ และขณะเดียวกันก็มีการปรับฐานสวนแนวโน้ม เรายังคงคาดการณ์การปรับตัวลงสู่บริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นรอบ 3 ปี) และในตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม แต่แม้แต่ระดับ 57,500 ดอลลาร์เองก็เริ่มดูไม่เหมือนจุดพักสุดท้ายแล้ว ในบรรดาพื้นที่ POI ณ เวลานี้ มีเพียง Fair Value Gap ขาลงที่อยู่ใกล้ที่สุดบนกรอบเวลา Day ที่สามารถระบุได้ ภายในบริเวณดังกล่าวอาจเกิดสัญญาณขึ้นได้ในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง พฤติกรรมราคาของ Bitcoin กลับมาแสดงลักษณะของการเคลื่อนไหวในกรอบ (range) อย่างชัดเจน ดังนั้นควรจับตาเฉพาะจุดเบี่ยงเบนจากขอบเขตของกรอบไซด์เวย์เท่านั้น
คำแนะนำในการเทรด ETH/USD
บนกรอบเวลา Day แนวโน้มขาลงและการปรับฐานสวนแนวโน้มยังคงถูกสร้างต่อเนื่อง แพทเทิร์นหลักฝั่งขายยังคงเป็น Bearish Order Block บนกรอบสัปดาห์ (Weekly) ตามที่เราได้เตือนเอาไว้ การเคลื่อนไหวที่เกิดจากสัญญาณนี้อาจมีความรุนแรงและกินระยะเวลานาน หลังจากการเคลื่อนไหวรอบนี้ Ethereum ได้ร่วงลงมาแล้วราว 55% หรือประมาณ 2,500 ดอลลาร์ ในระยะสั้น Ethereum อาจยังคงปรับขึ้นเล็กน้อยในรูปแบบการปรับฐาน แต่การปรับฐานทุกครั้งย่อมสิ้นสุดลงในที่สุด บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Ethereum ได้เคลื่อนไหวมาทดสอบและ “เคลียร์” FVG ล่าสุดทั้งหมดได้ค่อนข้างดี และเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เกิดการตอบสนองต่อ Bearish FVG ใหม่ ซึ่งอาจเป็นจุดที่แนวโน้มขาลงบนกรอบ Day กลับมาดำเนินต่อ Bitcoin เองก็อาจตอบสนองต่อ Bearish FVG บนกรอบเวลา Day ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม Bitcoin ก็ยังอยู่ในกรอบการเคลื่อนไหว...
คำอธิบายบนกราฟ
CHOCH — change of character / การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม Liquidity — สภาพคล่อง / Stop Loss ของเทรดเดอร์ที่ market maker ใช้ในการสร้างสถานะของตนเอง FVG — Fair Value Gap (บริเวณที่ราคาเกิดความไร้ประสิทธิภาพ) ราคาเคลื่อนผ่านบริเวณเหล่านี้อย่างรวดเร็วอยู่บ่อยครั้ง แสดงถึงการขาดหายไปของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ในภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาที่โซนดังกล่าวและเกิดปฏิกิริยา
IFVG — Inverted Fair Value Gap หลังจากราคาย้อนกลับมาที่โซนประเภทนี้ ราคาไม่ได้เกิดการรีเจกต์ แต่จะทะลุผ่านออกไปแบบมีแรง (impulsive) แล้วจึงกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
OB — Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อเก็บเกี่ยวสภาพคล่อง จากนั้นจึงสร้างสถานะของตนเองในทิศทางตรงข้าม
