วิเคราะห์ GBP/USD บนกรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD เคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าอย่างมากในวันศุกร์ และโดยรวมแล้วสัปดาห์นี้จบลงอย่างย่ำแย่สำหรับสกุลเงินปอนด์ ประการแรก ราคาคู่เงินได้ย่อตัวลงมาปิดต่ำกว่าบริเวณ 1.3201–1.3212 ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อในวันจันทร์ ประการที่สอง ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับก้นหลุมในรอบนี้ แสดงให้เห็นว่ามีแรงซื้อในตลาดอยู่น้อยมาก ขณะที่ยูโรเริ่มทรงตัวมากขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เงินปอนด์กลับยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ยูโรและปอนด์ตอบสนองต่อปัจจัยดังกล่าวแตกต่างกันเล็กน้อย
ในมุมมองเชิงเทคนิค การลากเส้นเทรนด์ไลน์หรือสร้างกรอบแนวโน้มใหม่ ๆ แทบไม่มีประโยชน์ เส้นเทรนด์สามารถลากได้ทุกวัน แต่ตลาดกลับไม่ให้ความสนใจ เช่นเดียวกับปัจจัยทางเทคนิคอื่น ๆ อีกหลายอย่างที่ถูกเมินไป แนวโน้มขาลงยังเห็นได้ชัดก็จริง แต่หาก Trump เลื่อนการตัดสินใจโจมตีอิหร่านออกไปอีก 10 วัน เงินปอนด์ก็อาจกลับมาฟื้นตัวจากบรรยากาศเชิงบวกได้ หากดูเหมือนว่าสงครามใกล้จะยุติ ดอลลาร์อาจสูญเสียปัจจัยหนุนที่สำคัญแทบจะเพียงอย่างเดียวไป ส่งผลให้ภาพรวมยังคงเปราะบางและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยากอย่างยิ่ง
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัญญาณในวันศุกร์ ขณะที่ความผันผวนยังอยู่ในระดับต่ำมาก แม้จะมีปัจจัยพื้นฐานด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแรงก็ตาม ระหว่างช่วงการซื้อขายในตลาดอเมริกา ราคาปรับตัวลงมาปิดต่ำกว่าบริเวณ 1.3201–1.3212 แต่จนถึงท้ายวันราคาขยับลงไปได้สูงสุดเพียงประมาณ 10 pips เท่านั้น ส่งผลให้แทบจะไม่มีกำไรจากการเทรดครั้งนี้เลย
COT Report
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่า มุมมองของผู้ค้าเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแทนสถานะสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์และผู้ค้านอกภาคธุรกิจมักตัดกันและอยู่ใกล้ระดับศูนย์อยู่บ่อยครั้ง ปัจจุบันเส้นทั้งสองกำลังแยกห่างออกจากกันมากขึ้น โดยผู้ค้านอกภาคธุรกิจส่วนใหญ่ถือสถานะขาย (short) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินที่มีความเสี่ยงลดลง ในขณะที่ความต้องการถือดอลลาร์เพิ่มขึ้น
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ดังที่เห็นได้ในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ตามภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน อย่างไรก็ดี ในตอนนี้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับมาอยู่แนวหน้าและเป็นแรงหนุนสำคัญให้กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 31 มีนาคม) กลุ่ม “Non-commercial” ได้เปิดสัญญา BUY เพิ่มอีก 4,800 สัญญา และปิดสัญญา SELL จำนวน 900 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิของผู้ค้านอกภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น 5,700 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้เปลี่ยนทิศทางมาสร้างแนวโน้มขาลงอีกครั้ง ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวก็อาจถูกยกเลิกได้ในไม่ช้าเช่นกัน ตลาดยังคงจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นปัจจัยที่กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดถึงราว 90% แม้คู่เงินจะร่วงลงแรงในช่วงกุมภาพันธ์–มีนาคม เราก็ยังมองการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นเพียงการปรับฐานในมุมมองระยะยาว (กรอบเวลารายสัปดาห์) กราฟรายวันยังส่งสัญญาณอย่างชัดเจนถึงการคงอยู่ของแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นตัวกำหนดทิศทางหลักของตลาดเงินตราต่างประเทศ
สำหรับวันที่ 6 เมษายน ระดับราคาที่สำคัญมีดังนี้: 1.3096–1.3115, 1.3201–1.3212, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3533–1.3548, 1.3615, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3319) และเส้น Kijun-sen (1.3251) ก็อาจเป็นแหล่งสัญญาณซื้อขายได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วประมาณ 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณซื้อขาย
ในวันจันทร์ ฝั่งสหราชอาณาจักรไม่มีการประกาศตัวเลขสำคัญ ขณะที่ฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศดัชนี ISM Services ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเกือบทั้งหมด เนื่องจากกำลังรอความชัดเจนในประเด็นความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐ ดังนั้น คู่เงินจึงสามารถเหวี่ยงขึ้นหรือลงแรงในทิศทางใดก็ได้ตลอดเวลา
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาถือสถานะขายต่อไป โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.3096–1.3115 เนื่องจากราคาทะลุผ่านโซน 1.3201–1.3212 ลงมาแล้ว ส่วนฝั่งสถานะซื้อสามารถเปิดใหม่ได้อีกครั้ง โดยตั้งเป้าที่เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.3201–1.3212 ได้อย่างมั่นคง
คำอธิบายประกอบภาพ:
- แนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนาที่บริเวณดังกล่าวราคาอาจหยุดการเคลื่อนไหว แต่ไม่ใช่แหล่งสัญญาณซื้อขายโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับ Extremes – เส้นสีแดงบางบริเวณที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- Indicator 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของผู้เล่นแต่ละกลุ่ม
