การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดยูโร
การทดสอบระดับราคา 1.1544 เกิดขึ้นในขณะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อยูโรได้อย่างมีนัยสำคัญ จากนั้นคู่เงินจึงปรับตัวขึ้นไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1568 และทะลุขึ้นไปได้ด้วยซ้ำ
พักหลังมานี้ ยูโรแสดงให้เห็นถึงการแข็งค่าที่ชัดเจน โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นบวก รายงาน PMI ล่าสุดเอื้อให้ฝั่งซื้อกลับเข้ามาในตลาดได้ แม้จะเป็นเพียงชั่วคราวก็ตาม
ในช่วงครึ่งหลังของวัน ผู้เล่นในตลาดจะจับตารายงานตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคสำคัญหลายชุด ซึ่งอาจมีผลอย่างมากต่อทิศทางถัดไป เหตุการณ์หลักคือการประกาศตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP การเติบโตของการจ้างงานอย่างต่อเนื่องมักบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ในขณะที่การชะลอตัวอาจสะท้อนถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น นอกจากข้อมูลการจ้างงานแล้ว ยังมีการประกาศตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมคงทนด้วย การเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อบ่งบอกถึงความต้องการสินค้าในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลบวกต่อแนวโน้มของภาคการผลิต และอาจช่วยหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ สุดท้ายแล้วจะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตลาดจะให้ความสนใจมากยิ่งกว่าคือถ้อยแถลงของ Trump เกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางและสงครามกับอิหร่าน ซึ่งต้องเน้นว่าคำขาดได้หมดเขตไปแล้ว แต่สหรัฐฯ ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผม/ฉันจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 เป็นหลัก
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1577 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1625 ที่ระดับ 1.1625 ผมมีแผนจะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายสวนทางพร้อมกัน โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรในวันนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับขึ้น
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโร หากมีการทดสอบระดับ 1.1552 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปสู่ระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1577 และ 1.1625 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1552 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1507 ซึ่งที่ระดับ 1.1507 ผมตั้งใจจะออกจากตลาดและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (โดยคาดหวังการดีดกลับขึ้นประมาณ 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับลง
สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโร หากมีการทดสอบระดับ 1.1577 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปสู่ระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1552 และ 1.1507 ได้
คำอธิบายกราฟ
- เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะซื้อ;
- เส้นสีเขียวหนา – ระดับ Take Profit โดยประมาณ หรือโซนสำหรับปิดทำกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
- เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะขาย;
- เส้นสีแดงหนา – ระดับ Take Profit โดยประมาณ หรือโซนสำหรับปิดทำกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก;
- อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อจะเปิดสถานะ เข้าเทรด ควรพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ประกอบด้วยเสมอ
หมายเหตุสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้น
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานพื้นฐานสำคัญต่าง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรงของราคา หากเลือกเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรใช้คำสั่ง stop loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ใช้ stop loss คุณอาจสูญเสียพอร์ตการลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยงและการจัดการเงินทุน (money management) อย่างเหมาะสม และใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป
โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักจะนำไปสู่กลยุทธ์ที่ขาดทุนสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (intraday)
