การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ
การทดสอบระดับ 1.3416 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งขายของปอนด์ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คู่เงินไม่ได้ปรับตัวลงต่อแต่อย่างใด
ข้อมูลด้านกิจกรรมในภาคก่อสร้างของสหราชอาณาจักรออกมาดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์เล็กน้อย ซึ่งช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของค่าเงินปอนด์ อย่างไรก็ดี ตัวเลขที่อยู่ต่ำกว่า 50 ยังคงบ่งชี้ว่าภาคส่วนนี้อยู่ในภาวะหดตัว สาเหตุสำคัญมาจากผลกระทบต่อเนื่องของอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ทำให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยมีต้นทุนแพงขึ้นและความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ลดลง ดังนั้น แม้ข้อมูลจะออกมาดีกว่าที่คาดเล็กน้อย แต่ภาพรวมของข้อมูลยังคงน่าเป็นห่วง ภาคก่อสร้างถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของสุขภาพเศรษฐกิจ และการหดตัวอย่างต่อเนื่องของภาคนี้ยังคงสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินปอนด์อังกฤษ
ในช่วงการซื้อขายฝั่งสหรัฐ มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเผยแพร่บันทึกการประชุมล่าสุดด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ซึ่งในบริบทปัจจุบัน เอกสารดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีน้ำเสียงแบบเข้มงวดค่อนข้างมาก สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและความต้องการที่จะเร่งควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำลง แต่ความ "เข้มงวด" นี้อาจถูกลดทอนลงบางส่วนจากพัฒนาการล่าสุด เช่น ข่าวสารจากตะวันออกกลาง และการผ่อนคลายของสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน นอกจากนี้ แนวโน้มทิศทางนโยบายของ Fed จะได้รับความชัดเจนเพิ่มเติมจากสุนทรพจน์ของสมาชิก Federal Open Market Committee โดยเฉพาะถ้อยแถลงจาก Christopher Waller ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีจุดยืนสายเหยี่ยว และ Mary Daly ซึ่งอาจให้มุมมองที่สมดุลหรือระมัดระวังกว่า ความเห็นของทั้งสองซึ่งกล่าวภายหลังการประชุมจะทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวกรองในการตีความบันทึกการประชุมดังกล่าว
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผม/ฉันจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และที่ 2 มากกว่า
สัญญาณซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ดิฉันวางแผนจะเข้าซื้อปอนด์เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 1.3446 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3526 (เส้นสีเขียวหนากว่า) บริเวณใกล้ 1.3526 ผม/ดิฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุด) การปรับตัวขึ้นต่อของปอนด์ยังสามารถคาดหวังได้ในสภาวะตลาดขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ข้อสำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางขึ้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ดิฉันวางแผนจะเข้าซื้อปอนด์เช่นกัน หากระดับ 1.3416 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้น โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังแนวรับ–แนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ 1.3446 และ 1.3526 ได้
สัญญาณขาย
สถานการณ์ที่ 1: ผม/ดิฉันวางแผนจะขายปอนด์หลังจากที่ระดับ 1.3416 ถูกทะลุลงไป (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ 1.3373 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผม/ดิฉันวางแผนจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุด) แรงกดดันต่อปอนด์มีแนวโน้มว่าจะยังไม่กลับมาในวันนี้ ข้อสำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางลง
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ดิฉันวางแผนจะขายปอนด์เช่นกัน หากระดับ 1.3446 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวลง โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับ–แนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ 1.3416 และ 1.3373 ได้
มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง
- เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาโดยประมาณสำหรับตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้ค่อนข้างต่ำ;
- เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาโดยประมาณสำหรับตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่อใต้ระดับนี้ค่อนข้างต่ำ;
- อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเข้าตลาดควรคำนึงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย
สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเรื่องจุดเข้าให้ตลาดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อไม่มีการบริหารความเสี่ยง (money management) ที่เหมาะสมและใช้ปริมาณการเทรดที่สูงเกินไป
โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจแบบฉับพลันจากสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีแผนล่วงหน้า มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระยะสั้น (intraday)
