บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นในวันพุธจนแตะบริเวณแนวต้านที่ 1.3437–1.3465 ก่อนดีดตัวกลับ จำแนกทิศทางในเชิงแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และเริ่มอ่อนค่าลงมุ่งหน้าไปยังแนวรับที่ 1.3341–1.3352 การทรงตัวต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อไปยังแนวรับถัดไปที่ระดับ 1.3177–1.3199 ในทางกลับกัน หากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 1.3437–1.3465 ได้ จะเปิดโอกาสให้คาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังแนวต้านถัดไปที่ 1.3526–1.3539
สถานการณ์ของคลื่นได้เปลี่ยนกลับมาเป็นภาวะ “กระทิง” อีกครั้ง คลื่นขาขึ้นล่าสุดสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงรอบก่อนหน้าที่ยืนยันแล้วกลับไม่สามารถทะลุจุดต่ำสุดเดิมได้ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เคยทำให้ฝั่งหมีแทบจะครองตลาดอย่างเบ็ดเสร็จเป็นเวลาสองเดือน แต่ตอนนี้ภาพรวมภูมิรัฐศาสตร์เริ่มปรับตัวดีขึ้น ซึ่งทันทีที่เกิดขึ้นก็ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของฝั่งกระทิงอย่างเห็นได้ชัด กราฟรายชั่วโมงยังแสดงให้เห็นด้วยว่าช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา คู่เงินนี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ระหว่าง 1.3177 และ 1.3465
ภาพรวมข่าวในวันพุธเอื้อให้ฝั่งกระทิงเป็นหลัก แต่ก็เป็นเพียงช่วงสั้น ๆ เราเห็นการดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของฝั่งกระทันทันทีหลังจากที่ Donald Trump แถลงถึงการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และการปลดล็อกช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม ภายในบ่ายวันพุธ อิสราเอลก็เริ่มโจมตีเลบานอน ขณะที่อิหร่านโจมตีบาห์เรนและคูเวต ดังนั้น แม้จะมีการตกลงหยุดยิงกันจริง แต่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่า “บอบบางเหลือเกิน” อีกทั้งยังไม่ได้มีทุกฝ่ายในความขัดแย้งเข้าร่วมข้อตกลงด้วย ในมุมมองของฉัน การหยุดยิงของ Trump สะท้อนความต้องการของตัวเขาเองเป็นหลัก ที่อยากยุติบทบาทการเข้าไปมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ในความขัดแย้งครั้งนี้ มากกว่าจะเป็นเรื่องว่า สันติภาพในตะวันออกกลางจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ซึ่งดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้นำสหรัฐฯ ให้ความสำคัญเป็นหลัก ข้ามคืนมา Trump ก็กลับมาเริ่มขู่โจมตีอิหร่านอีกครั้ง โดยเขามองว่าเตหะรานกำลังละเมิดเงื่อนไขการหยุดยิง ขณะที่ทางฝั่งเตหะรานเองก็เชื่อว่าสหรัฐฯ ต่างหากที่ละเมิดข้อตกลง ท่ามกลางกระแสข่าวภูมิรัฐศาสตร์จำนวนมาก มีแนวโน้มสูงที่ตลาดจะเพิกเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจอีกครั้ง วันนี้สหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่รายงาน GDP ไตรมาส 4
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้เข้าสู่ช่วงการแกว่งตัวสะสมเหนือกรอบแนวโน้มขาลง แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ให้ความได้เปรียบที่ชัดเจนแก่ฝ่ายฝั่งซื้อ ราคาของเงินปอนด์ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.3439 แต่ระดับนี้เคยทำให้ราคาย้อนกลับมาแล้วถึงสองครั้งก่อนหน้านี้ สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เริ่มมีสัญญาณดีขึ้น แต่ตอนนี้ฝั่งซื้อจำเป็นต้องดันราคาให้ทะลุขึ้นไปยืนเหนือ 1.3439 ให้ได้จึงจะคาดหวังแนวโน้มขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้ การยืนทรงตัวเหนือระดับนี้จะเพิ่มความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไปยัง 1.3540 และ 1.3664 วันนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวในอินดิเคเตอร์ตัวใดเลย
รายงาน Commitments of Traders (COT):
มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “non-commercial” มีความเป็นขาลงน้อยลงเล็กน้อยในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา จำนวนสถานะ Long ที่เก็งกำไรเพิ่มขึ้น 4,845 สัญญา ขณะที่สถานะ Short ลดลง 912 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 51,000 เทียบกับ 104,000 ก่อนหน้า เป็นเวลา 6 สัปดาห์ติดต่อกันที่เทรดเดอร์ non-commercial เพิ่มการขายและลดการซื้ออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลอย่างมากระหว่างสถานะ Long และ Short ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ฝั่งหมีเป็นฝ่ายครอบงำ ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเมื่อมองจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวสำหรับเงินปอนด์ แต่ตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลางอีกต่อไป หากแต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราเห็นการปรับฐานที่ยังคงโครงสร้างขาขึ้นอยู่ ก่อนที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้นแทบทุกวัน ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเพียงประการเดียวของความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:
- สหรัฐฯ – Core Personal Consumption Expenditures (12:30 UTC)
- สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลง GDP (ไตรมาส 4) (12:30 UTC)
- สหรัฐฯ – จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial jobless claims) (12:30 UTC)
ในวันที่ 9 เมษายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์สำคัญสามรายการ โดย GDP ของสหรัฐฯ เป็นตัวเลขที่โดดเด่นที่สุด ผลกระทบของปัจจัยข่าวต่ออารมณ์ของตลาดในวันพฤหัสบดีอาจไม่รุนแรงนัก เทรดเดอร์ยังคงให้ความสำคัญกับประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน GBP/USD:
การเปิดสถานะขายสามารถทำได้หลังจากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3437–1.3465 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3341–1.3352 ซึ่งสถานะเหล่านี้ยังสามารถถือข้ามมาถึงวันนี้ได้ โอกาสในการเปิดสถานะซื้ออาจเกิดขึ้นหากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3341–1.3352 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3437–1.3465 หรือหากราคาปิดเหนือโซน 1.3437–1.3465 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3526–1.3539
ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.3341 ถึง 1.3866 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3012 ถึง 1.3868 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
