โดยปกติแล้ว ในแต่ละรีวิว "Weekly Preview" ผมจะระบุเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของอินสตรูเมนต์ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้การไล่เรียงเหตุการณ์ต่างๆ แทบไม่มีประโยชน์ ประการแรก สัปดาห์หน้าจะมีเหตุการณ์เศรษฐกิจไม่มากนัก ประการที่สอง เหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งมีน้อยลงไปอีก ประการที่สาม ตลาดยังคงเพิกเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ดังนั้นผมจะให้ความสำคัญเฉพาะกับสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde และ Andrew Bailey เท่านั้น ประธานของ European Central Bank และ Bank of England อาจประกาศได้ว่า ธนาคารกลางพร้อมจะกลับมาใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวอีกครั้งหรือไม่ ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดอย่างจำกัด อย่างไรก็ตาม ผมไม่คิดว่าข้อมูลเหล่านี้จะสามารถส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างมีนัยสำคัญ
น่าเสียดายที่ทุกอย่างจะต้องกลับไปขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางอีกครั้ง อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ การเจรจาในกรุงอิสลามาบัดล้มเหลว แต่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกลับมาเจรจากันอีกในอนาคต ในทางปฏิบัติแล้ว อาจไม่มีฝ่ายใดปฏิบัติตามเงื่อนไขหยุดยิง เนื่องจากมีการประกาศหยุดยิงเพียงเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาเท่านั้น ผมเชื่อว่าการประชุมรอบใหม่ระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐฯ และอิหร่านก็จะไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เช่นกัน เพราะจุดยืนของทั้งสองฝ่ายอยู่กันคนละขั้วชนิดคนละกาแล็กซี ดังนั้นการเจรจาเหล่านี้มีอยู่เพื่อแสดงให้โลกเห็นเท่านั้นว่า “เราพร้อมจะหยุดยิง แต่ฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมอ่อนข้อให้เรา”
ขณะนี้ Donald Trump กำลังวางแผนจะสกัดกั้นการไหลเวียนของน้ำมันอิหร่านไปยังฝั่งตะวันออก และก่อนหน้านี้เขาก็ได้ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการยึดเกาะ Kharg ผมไม่ตัดความเป็นไปได้ว่า ในอนาคตอันใกล้กองทัพสหรัฐฯ อาจดำเนินการทั้งสองปฏิบัติการ หรือเลือกดำเนินการเฉพาะปฏิบัติการที่ดูแล้วมีประสิทธิผลมากที่สุดจากแบบจำลองคาดการณ์ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด Washington ต้องการตัดช่องทางรายได้ของอิหร่านให้ได้ ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างสบาย ขายน้ำมันได้ในราคาสูงลิ่วและในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว ท่ามกลางภาวะขาดแคลนในตลาดโลก เอาเป็นว่าเรามาดูกันว่ากลยุทธ์ของ Washington จะพาไปสู่จุดไหน แต่ในมุมมองของผม มันจะไม่ทำให้ความขัดแย้งยุติลง
ภาพคลื่นสำหรับ EUR/USD:
จากการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ผมสรุปได้ว่า อินสตรูเมนต์ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงขาขึ้นของแนวโน้ม (ภาพล่าง) ขณะที่ในระยะสั้นยังอยู่ภายในโครงสร้างการปรับฐาน ชุดคลื่นปรับฐานในตอนนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว และอาจขยายตัวให้มีรูปแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีการทำข้อตกลงหยุดยิงที่ยั่งยืนระหว่างอิหร่าน สหรัฐฯ อิสราเอล และประเทศอื่นๆ ทั้งหมดในตะวันออกกลาง มิฉะนั้น ผมมองว่าชุดคลื่นขาลงชุดใหม่อาจเริ่มก่อตัวจากระดับราคาในปัจจุบัน
ภาพคลื่นสำหรับ GBP/USD:
รูปแบบคลื่นของคู่เงิน GBP/USD ชัดเจนมากขึ้นตามที่ผมคาดไว้ ตอนนี้เรามองเห็นโครงสร้างขาลงแบบห้าคลื่นที่ชัดเจนบนกราฟ พร้อมการขยายตัวในคลื่นที่สาม หากเป็นเช่นนั้นจริง และสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ไม่ก่อให้เกิดการดิ่งลงครั้งใหม่ของคู่เงินนี้ในอนาคตอันใกล้ เราสามารถคาดหวังการก่อตัวของโครงสร้างปรับฐานแบบสามคลื่นอย่างน้อยหนึ่งชุด ซึ่งภายในช่วงนั้น GBP อาจปรับขึ้นไปยังบริเวณ 1.3511 และ 1.3594 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ 50.0% และ 61.8% บนสเกล Fibonacci หากมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ช่วงขยับปรับฐานของเทรนด์ดังกล่าวอาจพัฒนาไปเป็นโครงสร้างแบบเร่งตัว (impulsive) ได้
หลักสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:
- โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนมักเทรดยากและมักมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
- หากไม่มีความมั่นใจต่อทิศทางของตลาด ควรงดการเปิดสถานะ
- ไม่เคยมีความแน่นอน 100% ในทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา จึงควรใช้คำสั่งป้องกันความเสี่ยงแบบ stop-loss ทุกครั้ง
- การวิเคราะห์คลื่นสามารถนำไปผสมผสานกับการวิเคราะห์ประเภทอื่นและกลยุทธ์การเทรดรูปแบบต่าง ๆ ได้
