การวิเคราะห์การเทรดสำหรับวันศุกร์:
กราฟ 1H ของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อเนื่องในวันศุกร์ ภายใต้บรรยากาศเชิงบวกของตลาด การเจรจาระหว่างเตหะรานและวอชิงตันเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลางถูกกำหนดให้มีขึ้นในวันเสาร์ ซึ่งในตอนนี้เราทราบแล้วว่าการเจรจาล้มเหลว ทำให้ความหวังและความเชื่อมั่นของตลาดในสัปดาห์ที่แล้วกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีมูลรองรับ ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งในคืนวันจันทร์ ท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น ช่องแคบฮอร์มุซจะถูกปิดกั้นไม่เฉพาะต่อเรือที่เป็นต่างชาติ (เมื่อเทียบกับอิหร่าน) แต่ยังรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเองด้วย กล่าวอย่างง่ายคือ วอชิงตันตัดสินใจปิดกั้นช่องแคบดังกล่าวต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน เพื่อป้องกันไม่ให้เตหะรานสร้างรายได้จากน้ำมัน ดังนั้น วัฏจักรความเผชิญหน้ารอบใหม่ในตะวันออกกลางจึงเริ่มต้นขึ้น ราคาน้ำมันทะยานขึ้นแล้ว ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และมีแนวโน้มว่าความต้องการในสินทรัพย์เสี่ยงจะลดลงอีกครั้ง ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคในสัปดาห์นี้จึงดูเหมือนจะกลับมาไร้ความสำคัญอีกครั้ง
กราฟเวลา 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีการเกิดสัญญาณเทรดหนึ่งครั้งในวันศุกร์ในรูปแบบของการดีดตัวจากระดับ 1.3476 ถึงสามครั้ง เทรดเดอร์ควรสังเกตว่ามีการจัดเรียงระดับราคาหลายจุดใหม่ การดีดตัวของราคาจากระดับ 1.3476 ไม่ได้นำไปสู่การปรับตัวลงของคู่เงิน และไม่มีโอกาสที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ในวันเสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากเมื่อตลาดเปิดในคืนวันจันทร์ ราคาคู่เงินร่วงลงทันทีประมาณ 75 pips โดยมีการเกิดสัญญาณซื้อที่โซน 1.3380-1.3386 ในช่วงกลางคืน
วิธีการเทรดในวันจันทร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เริ่มสร้างแนวโน้มขาขึ้นลูกใหม่ แต่การปรับตัวขึ้นของเงินปอนด์อังกฤษอาจใกล้จะสิ้นสุดลง เนื่องจากการเจรจาใน Islamabad ล้มเหลว ขณะเดียวกันยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานในเชิงโครงสร้างสำหรับการแข็งค่ากลาง-ยาวของดอลลาร์สหรัฐ เราจึงคาดว่าการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่จะเริ่มจากปี 2025 ไปสู่ปี 2026 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดขึ้นได้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกจำเป็นต้องลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันยังไม่เห็นสัญญาณดังกล่าวอย่างชัดเจน
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจเปิดสถานะขายใหม่ได้ หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3380-1.3386 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3319-1.3331 การดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.3380-1.3386 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อ โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.3476-1.3489
ในกรอบเวลา 5 นาที ขณะนี้สามารถเทรดได้ที่ระดับ 1.3096-1.3107, 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3476-1.3489, 1.3529-1.3543, 1.3643-1.3652, 1.3695 และ 1.3741-1.3751 วันนี้สหราชอาณาจักรยังคงไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการอีกเช่นเคย ขณะที่ในสหรัฐจะมีเพียงรายงานรองเกี่ยวกับยอดขายบ้านมือสองออกมาเท่านั้น ตลาดได้ตอบรับต่อความล้มเหลวของการเจรจาในปากีสถานไปแล้ว จึงยังไม่แน่ชัดว่าเราจะได้เห็น “การเคลื่อนไหวแบบกระโดดของราคา” อีกรอบในวันนี้หรือไม่
หลักสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปใกล้ระดับใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
- ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกเพิกเฉยได้ในช่วงดังกล่าว
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจาก MACD เพื่อเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และแนวโน้มได้รับการยืนยันโดยเส้นแนวโน้ม (trendline) หรือช่องแนวโน้ม (trend channel)
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ควรถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่ระดับคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ควรมองหาในกราฟ:
ระดับราคาของแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit ใกล้บริเวณเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งสะท้อนภาพแนวโน้มปัจจุบันและบ่งชี้ทิศทางที่ควรให้ความสำคัญในการเทรดในช่วงเวลานั้น
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์สำคัญและรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญ (ซึ่งระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่าทุกออเดอร์ไม่จำเป็นต้องทำกำไรเสมอไป การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารความเสี่ยง (money management) อย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
