การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบราคาแถว 158.70 เกิดขึ้นพร้อมกับที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดที่เหมาะสมสำหรับการขายดอลลาร์ อย่างไรก็ตามดีลนี้ขาดทุน เนื่องจากคู่เงินไม่ปรับตัวลงตามที่คาดการณ์ไว้
ข้อมูลสถิติที่ระบุว่า U.S. Producer Price Index (PPI) ออกมาต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ได้สร้างแรงกดดันเชิงลบเพิ่มเติมต่อ USD/JPY เมื่อวานนี้ แต่ผลกระทบก็จบลงเพียงเท่านั้น การที่ PPI ปรับตัวขึ้นต่ำกว่าที่คาดเป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้เล่นในตลาดจำนวนมากที่คาดหวังว่าเงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้นในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งกดดันคู่เงิน แต่ก็ไม่ได้นำไปสู่การเทขายครั้งใหญ่
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 13% ของคำสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ในญี่ปุ่นในวันนี้กลับไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ซื้อเงินเยนญี่ปุ่นได้ ตัวชี้วัดนี้ซึ่งเป็นดัชนีสำคัญของการลงทุนด้านทุนและกิจกรรมเศรษฐกิจในอนาคต มักจะกระตุ้นปฏิกิริเชิงบวกจากตลาด ทว่าแม้จะกระโดดขึ้นแรงขนาดนี้ ค่าเงินเยนยังคงค่อนข้างนิ่ง แสดงให้เห็นเพียงความผันผวนเล็กน้อยเท่านั้น
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นใช้การดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก
สถานการณ์การซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าประมาณ 159.04 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 159.36 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณประมาณ 159.36 ผม/ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากจุดเข้า) โดยทั่วไปควรกลับมาซื้อคู่นี้ในช่วงที่มีการย่อตัวและการอ่อนตัวแรงของ USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY อีกกรณีหนึ่ง หากเกิดการทดสอบระดับราคาที่ 158.86 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.04 และ 159.36
สถานการณ์การขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY เฉพาะหลังจากที่ราคาอัปเดตระดับ 158.86 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาคู่เงินร่วงลงเร็ว โดยเป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 158.55 ซึ่งผม/ฉันวางแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมดและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับนั้น) โดยทั่วไปควรเปิดขายจากระดับที่สูงที่สุดเท่าที่ทำได้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และกำลังเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY อีกกรณีหนึ่ง หากเกิดการทดสอบระดับราคาที่ 159.04 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 158.86 และ 158.55
มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:
- เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาที่คาดหมายซึ่งสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มากนัก;
- เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
- เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาที่คาดหมายซึ่งสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับลงต่อใต้ระดับนี้มากนัก;
- อินดิเคเตอร์ MACD โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรใช้โซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) เป็นแนวทางในการหาจุดเข้าเทรด
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังให้มากเมื่อจะตัดสินใจเปิดออเดอร์ โดยทั่วไปแล้วควรปิดสถานะและอยู่นอกตลาดก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้ง stop orders คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากไม่ได้ใช้ระบบบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
และจงจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday)
