วิเคราะห์การเทรดวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1 ชั่วโมงของ EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการย่อตัวลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี แต่ภาพรวมแนวโน้มขาขึ้นยังคงชัดเจนอยู่ พื้นหลังด้านปัจจัยมหภาคเมื่อวานนี้ยังคงอ่อนแรง โดยรายงานที่น่าสนใจเพียงฉบับเดียวคือประมาณการเงินเฟ้อครั้งที่สองของสหภาพยุโรป ซึ่งออกมาที่ระดับ 2.6% ในเดือนมีนาคม สูงกว่าคาดการณ์เบื้องต้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การเร่งตัวของเงินเฟ้อในเดือนมีนาคมเป็นสิ่งที่ตลาดคาดอยู่แล้ว ทำให้บรรดาเทรดเดอร์ไม่ได้ให้ความสนใจกับข้อมูลเศรษฐกิจมากนัก สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงซับซ้อนและเต็มไปด้วยความขัดแย้ง Donald Trump ออกมาให้ข่าวเกือบทุกวันเกี่ยวกับการเจรจากับอิหร่านและข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้น แต่ในตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่เป็นรูปธรรม ไม่ทราบแน่ชัดว่าการเจรจาจะจบลงอย่างไร หรือแม้แต่จะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์นี้หรือไม่ ผลก็คือ ตลาดจึงหยุดรอดูสถานการณ์ “จนกว่าสถานการณ์จะชัดเจนมากขึ้น” โดยภาพรวมแล้ว หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่ลุกลามกลายเป็นสงคราม ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ก็มีแนวโน้มจะถอยไปอยู่เบื้องหลัง และในกรณีนี้ เราคาดว่ามีโอกาสสูงที่แนวโน้มเดิมจะกลับมาดำเนินต่อในปี 2025
กราฟ 5 นาทีของ EUR/USD
บนกรอบเวลา 5 นาที ในวันพฤหัสบดีไม่เกิดสัญญาณซื้อขายใด ๆ ตลอดทั้งวัน ราคาของคู่เงินไม่เข้าใกล้ระดับหรือโซนสำคัญเลย ดังนั้นจึงไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปิดออเดอร์ใหม่สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
วิธีการเทรดในวันศุกร์:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ หลังจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งขับเคลื่อนเกือบทั้งหมดด้วยปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตอนนี้ตลาดดูเหมือนจะตัดสินใจแล้วว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ตลอดไป เป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกันที่ตลาดเทขายดอลลาร์ ขณะที่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มถูกกันไปไว้เบื้องหลัง เทรดเดอร์จึงสามารถกลับมาโฟกัสที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและนโยบายของ Trump ซึ่งในบริบทนี้ ดอลลาร์สหรัฐมีข้อได้เปรียบไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์นี้แทบไม่มีเหตุการณ์สำคัญออกมามากนัก
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาออเดอร์ขายหากราคายืนต่ำกว่าช่วง 1.1745–1.1754 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1655–1.1666 ส่วนออเดอร์ซื้อใหม่สามารถพิจารณาได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1745–1.1754 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1830–1.1837
บนกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตาได้แก่ 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1591, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1830–1.1837 และ 1.1899–1.1908 ในวันศุกร์ ปฏิทินเหตุการณ์ทั้งของโซนยูโรและสหรัฐฯ ว่างเปล่า ไม่มีตัวเลขหรือข่าวสำคัญ ดังนั้นตลาดจะจับตาข่าวเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ รวมถึงระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลเป็นหลัก
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างสัญญาณนั้น (ทั้งการดีดตัวกลับจากระดับ หรือการเบรกทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลานานน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก ทุกสัญญาณถัดไปจากระดับนั้นควรถูกละเลย
- ในภาวะที่ราคากำลังแกว่งตัวอยู่ในกรอบ (range) คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจแทบไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกตลาดเมินเฉยได้ในสภาวะแบบนี้
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณจาก MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และแนวโน้มได้รับการยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
- หากมีระดับราคาสองระดับที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันราว 5–20 pips) ควรมองเป็นโซนเดียวกันของแนวรับหรือแนวต้าน
- เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips ควรขยับ Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ควรมองหาในกราฟ:
ระดับราคาของแนวรับและแนวต้าน คือระดับที่ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย สามารถตั้งจุด Take Profit ใกล้กับบริเวณเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงคือเส้นช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งบอกแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ทิศทางว่าขณะนี้ควรเน้นเทรดไปทางฝั่งใด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำแถลงการณ์และรายงานสำคัญ (ซึ่งจะถูกระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจเลือกออกจากตลาดไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารความเสี่ยง (money management) อย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
