การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดยูโร
การทดสอบราคาแถว 1.1783 ตรงกับช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากระดับศูนย์ พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นจุดเข้า Buy ยูโรที่ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวขึ้นแรงตามที่คาดหวังไว้กลับไม่เกิดขึ้น
ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐที่ออกมาดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาด ส่งผลให้มีแรงขายยูโรออกมาเพิ่มเติม แม้ว่าข้อมูลล่าสุดจากยูโรโซนจะบ่งชี้ถึงเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนต่อเนื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจในอนาคตของธนาคารกลางยุโรป แต่เทรดเดอร์ยังมั่นใจว่า ECB จะยังไม่เปลี่ยนนโยบายในการประชุมครั้งถัดไป นี่จึงเป็นจุดสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับการทยอยทำกำไรจากสถานะ Long ในคู่เงิน EUR/USD หลังจากที่ราคาปรับขึ้นแรงตลอดสัปดาห์
ในช่วงครึ่งแรกของวันนี้ เราคาดว่าจะมีเพียงตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของ ECB และดุลการค้าของยูโรโซน แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้อาจดูไม่สำคัญเท่าการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยหรือรายงานเงินเฟ้อสำหรับนักลงทุนรายย่อย แต่จริง ๆ แล้วมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์เศรษฐกิจในยูโรโซน ดุลบัญชีเดินสะพัดสะท้อนปริมาณธุรกรรมระหว่างประเทศของประเทศหรือภูมิภาค รวมถึงการค้าสินค้าและบริการ ตลอดจนกระแสรายได้และการโอนเงิน ดุลที่เป็นบวกอาจบ่งชี้ถึงศักยภาพการส่งออกที่แข็งแกร่งและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจภายนอก ในขณะที่ดุลติดลบอาจสะท้อนถึงการพึ่งพาการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นหรือการไหลออกของเงินทุน ส่วนดุลการค้าจะโฟกัสเฉพาะส่วนต่างระหว่างมูลค่าส่งออกและนำเข้าสินค้าเท่านั้น สำหรับยูโรโซนซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดโลก ทิศทางของการค้าต่างประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลในเชิงบวกอาจช่วยหนุนค่าเงินยูโร แต่ก็ไม่น่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในด้านการจัดพอร์ตของตลาด
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก
สถานการณ์การเปิดซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดซื้อยูโรที่บริเวณราคา 1.1788 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 1.1808 ที่ระดับ 1.1808 วางแผนจะปิดทำกำไรจากฝั่งซื้อ และเปิดขายยูโรกลับทิศทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30-35 จุด (pips) จากจุดเปิดออเดอร์ สามารถคาดได้ว่ายูโรจะขึ้นต่อได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีในวันนี้เท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีการเคลื่อนตัวขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้มีแผนจะเปิดซื้อยูโรเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1773 จำนวนสองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังแนวรับ-แนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.1788 และ 1.1808 ได้
สถานการณ์การเปิดขาย
สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดขายยูโรเมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงระดับ 1.1773 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1750 ซึ่งวางแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมด และเปิดสถานะซื้อกลับทิศทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามประมาณ 20-25 จุดจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินวันนี้อาจยังคงมีอยู่ในกรอบการปรับฐานที่สังเกตได้ สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีการเคลื่อนตัวลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: มีแผนจะเปิดขายยูโรวันนี้ด้วย หากราคาทดสอบระดับ 1.1788 จำนวนสองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับ-แนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.1773 และ 1.1750 ได้
สิ่งที่แสดงบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ใช้ในการเทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาคาดการณ์ที่สามารถตั้ง Take Profit ได้ หรือใช้ปิดล็อกกำไร เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ใช้ในการเทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาคาดการณ์ที่สามารถตั้ง Take Profit ได้ หรือใช้ปิดล็อกกำไร เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก;
- อินดิเคเตอร์ MACD โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรใช้โซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) เป็นแนวทางในการเข้าเทรด
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปควรปิดสถานะและออกจากตลาดก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเปิดออเดอร์ด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
และอย่าลืมว่า การจะเทรดให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสถานการณ์ตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (intraday)
