วิเคราะห์การเทรดวันพุธ:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำและมีแรงกดดันขาลงเล็กน้อยในวันพุธ อย่างไรก็ตาม เงินปอนด์อังกฤษยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบแบบไซด์เวย์ระหว่าง 1.3476 และ 1.3587 มานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว ตลาดยังไม่ต้องการเข้าเก็งกำไรอย่างจริงจังในตอนนี้ เนื่องจากกำลังรอความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลาง โปรดทราบว่าการเจรจารอบที่สองระหว่างเตหะรานและสหรัฐฯ จะไม่เกิดขึ้น การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินต่อไป และมาตรการ “งดปฏิบัติการ” ก็ยังมีผลอยู่ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ลักษณะนี้ไม่ตอบโจทย์ของเทรดเดอร์ พวกเขาต้องการความชัดเจน: ไม่ว่าจะเดินหน้าทำสงครามต่อ แช่แข็งความขัดแย้งไว้ หรือเริ่มเจรจาและทำข้อตกลงหยุดยิง ขณะนี้ยังไม่มีทางเลือกใดเกิดขึ้นจริง ดังนั้นตลาดจึงทำได้แค่รอต่อไป เมื่อวานนี้สหราชอาณาจักรได้เผยแพร่รายงานเงินเฟ้อประจำเดือนมีนาคมออกมา ซึ่งตัวเลขออกมาค่อนข้าง “จืดชืด” โดยอัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.3% ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ดังนั้นตลาดจึงแทบไม่ตอบสนองต่อรายงานฉบับนี้ และโดยรวมแล้วก็ยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยพื้นฐานด้านมหภาคต่อไป
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในวันพุธ คือการดีดตัวของราคาออกจากโซน 1.3476-1.3489 อย่างไรก็ตาม สัญญาณนี้ไม่ได้สร้างกำไรหรือขาดทุนให้กับเทรดเดอร์ เนื่องจากแทบไม่มีการเคลื่อนไหวของราคาออกนอกกรอบดังกล่าว แนวโน้มแบบไซด์เวย์บนกราฟรายชั่วโมงยังคงดำเนินต่อไป
แนวทางการเทรดในวันพฤหัสบดี:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงสร้างโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้น แต่ได้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ 1.3475-1.3587 มานานหนึ่งสัปดาห์แล้ว ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยสำคัญรองรับการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลาง ดังนั้นเราคาดว่าจะเห็นการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2025 ต่อเนื่องไปในปี 2026 เพื่อให้เกิดขึ้นได้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกจำเป็นต้องผ่อนคลายต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ตลาดอยู่ในสภาวะ “ลอยตัว” เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลชัดเจนใด ๆ ออกมา ไม่ว่าอย่างไร เรามองว่า หากไม่มีการยกระดับความขัดแย้งอย่างรุนแรงในตะวันออกกลาง ดอลลาร์จะไม่สามารถรักษาการเติบโตที่เกิดขึ้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาได้อีกต่อไป ในขณะเดียวกัน เหตุการณ์เฉพาะจุดก็ยังอาจกระตุ้นให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเป็นระยะได้
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3476-1.3489 ได้อย่างชัดเจน โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่โซน 1.3380-1.3386 การดีดตัวของราคาออกจากโซน 1.3476-1.3489 จะเปิดโอกาสให้พิจารณาเปิดสถานะซื้อใหม่ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3587-1.3598
สำหรับกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับการเทรด ได้แก่ 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3476-1.3489, 1.3587-1.3598, 1.3695, 1.3741-1.3751 วันนี้จะมีการประกาศดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่า เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้เพิกเฉยต่อรายงานที่สำคัญกว่ามาก ทั้งตัวเลขเงินเฟ้อและการว่างงานของสหราชอาณาจักรมาแล้ว
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแรงของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอก (false signals) สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่เกิดจากระดับนั้นควรถูกมองข้าม
- ในภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบ (range) คู่เงินใด ๆ อาจให้สัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคจึงอาจถูกตลาดเพิกเฉยได้
- บนกราฟรายชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจาก MACD เทรดเฉพาะเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับดี และแนวโน้มได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trendline หรือ trend channel)
- หากมีระดับราคาอยู่ใกล้กันมากเกินไป (ห่างกันเพียง 5–20 pips) ควรพิจารณาเป็น “โซน” แนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips แล้ว ควรเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคาของแนวรับและแนวต้าน เป็นระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit ใกล้บริเวณเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงแสดงช่องราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม (trend line) ที่บ่งชี้แนวโน้มปัจจุบัน และช่วยระบุทิศทางที่ควรเน้นการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำกล่าวสำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ที่แสดงอยู่ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือพิจารณาออกจากตลาด เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกดีลจะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจน และการบริหารเงินทุน (money management) อย่างมีวินัย คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
