วิเคราะห์การเทรดในวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงอย่างอ่อนแรงในวันพฤหัสบดี และยังสามารถยืนต่ำกว่าระดับ 1.3476 ได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้เราอยู่ในระยะการปรับฐาน (correction) มากกว่าจะเป็นช่วงไซด์เวย์ (flat trend) พัฒนาการลักษณะนี้เป็นสิ่งที่เราได้คาดการณ์ล่วงหน้าไว้ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ยูโรและปอนด์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาสองสัปดาห์ การย่อตัวลงเพื่อปรับฐานจึงถือว่าถึงเวลาแล้ว
เมื่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่แสดงสัญญาณว่าดีขึ้น การแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยของดอลลาร์จึงเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม เราไม่คาดว่าจะเห็นการแข็งค่าครั้งใหญ่ของสกุลเงินสหรัฐ สถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ได้ดีขึ้น แต่ในสัปดาห์นี้สงครามก็ยังไม่กลับมาปะทุขึ้นดังที่หลายคนคาดการณ์ Donald Trump ขยายช่วงหยุดยิงกับอิหร่านออกไป แต่ไม่ได้ระบุระยะเวลาอย่างชัดเจน มีความเป็นไปได้สูงว่าทั้งสองฝ่ายจะพยายามเดินหน้าเจรจารอบที่สอง ทว่าเตหะรานได้ตั้งเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนว่า จะต้องยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านก่อน จึงจะยอมเปิดการเจรจา ขณะที่ Trump เลือกใช้แนวทางของตนเองด้วยการใช้มาตรการปิดล้อมทางการเงินต่ออิหร่าน ทั้งสองฝ่ายจึงยังคงรอให้ฝ่ายตรงข้ามยอมทำข้อเสนอประนีประนอม
กราฟ 5M ของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการเทรดหลายครั้งเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี แต่ความผันผวนตลอดทั้งวันค่อนข้างต่ำ จึงไม่มีออเดอร์ใดทำกำไรได้มากนัก โดยหลัก ๆ แล้ว เทรดเดอร์มือใหม่อาจทำกำไรจากการดีดตัวสองครั้งแรกจากโซน 1.3476-1.3489 ได้ หลังจากนั้นก็เริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องออกมาอีก
แนวทางการเทรดในวันศุกร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น แต่กำลังอยู่ในช่วงปรับฐานตลอดสัปดาห์นี้ ยังไม่มีปัจจัยเชิงโครงสร้างในภาพใหญ่ที่สนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลาง นั่นคือเหตุผลที่เราคาดว่าการกลับมาเดินหน้าต่อของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหญ่ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2025 จะเกิดขึ้นต่อเนื่องในปี 2026 ซึ่งการจะเป็นเช่นนั้นได้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในเวทีโลกจำเป็นต้องลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ตลาดอยู่ในภาวะ “ชะลอการตัดสินใจ” เนื่องจากขาดความชัดเจนของข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เรามองว่า หากไม่มีการยกระดับความขัดแย้งอย่างรุนแรงในตะวันออกกลาง ดอลลาร์ก็น่าจะไม่สามารถรักษาการแข็งค่าที่เห็นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาได้อีกต่อไป แม้ว่าบางเหตุการณ์เฉพาะหน้าอาจยังคงกระตุ้นให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้เป็นระยะ
สำหรับวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายได้หากราคาเด้งลงจากโซน 1.3476-1.3489 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่โซน 1.3380-1.3386 หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.3476-1.3489 ได้อย่างชัดเจน ก็สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อโดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.3587-1.3598 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในวันนี้ก็อาจยังคงอยู่ในระดับต่ำเช่นเดิม
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ใช้สำหรับการเทรดประกอบด้วย 1.3175-1.3180, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3380-1.3386, 1.3476-1.3489, 1.3587-1.3598, 1.3695 และ 1.3741-1.3751 สำหรับวันนี้ สหราชอาณาจักรจะประกาศตัวเลขยอดขายปลีก และฝั่งสหรัฐจะมีการเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าตลาดอาจแทบไม่ตอบสนองต่อรายงานเหล่านี้เช่นกัน...
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแรงของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อรูปสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการทะลุผ่านระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแรงมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดที่เกิดจากระดับราคานั้นในภายหลังควรถูกละเลย
- ในภาวะ Sideway คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่ถูกให้ความสำคัญ
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจาก MACD เทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนในตลาดเพียงพอ และแนวโน้มได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มแล้วเท่านั้น
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมากเกินไป (ห่างกันราว 5–20 pips) ให้ถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips แล้ว ควรเลื่อนจุด Stop Loss มาที่ระดับ Break-even
ควรสังเกตอะไรบนกราฟบ้าง:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย โดยสามารถตั้งระดับ Take Profit ไว้บริเวณระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงคือช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้มที่แสดงแนวโน้มในปัจจุบัน และบอกทิศทางที่ควรเน้นการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้ง Histogram และเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์ช่วยยืนยันที่สามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน
คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ถูกระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการถือออเดอร์ในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับทิศของราคาอย่างรุนแรงสวนกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
